Amgen Aktie 907582 / US0311621009
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Amgen Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Amgen Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312.80 EUR | 185.6 | 0.81 | 14.22 | +8.48% | +2.99% | +2.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "285.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.48% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 327.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 185.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.65% Aufschlag. | |
| KGV | 14.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amgen Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 312.80 EUR | 185.60 | -82.00 | 270.00 | 0.33 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amgen Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002SN0 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Amgen in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’656.45 | 38’782.89 | 39’636.37 | 41’294.81 | 42’571.15 |
| Dividende | 10.26 | 10.93 | 11.46 | 12.76 | 13.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | 2.99 % | 3.13 % | 3.48 % | 3.72 % |
| Gewinn/Aktie | 22.30 | 23.25 | 24.11 | 25.10 | 27.13 |
| KGV | 16.43 | 15.75 | 15.19 | 14.59 | 13.50 |
| EBIT in Mio. | 16’575.77 | 16’899.57 | 17’242.51 | 17’762.18 | 18’916.12 |
| EBITDA in Mio. | 18’733.72 | 18’722.02 | 19’450.70 | 21’348.39 | 22’002.12 |
| Gewinn in Mio. | 12’052.27 | 12’529.02 | 12’980.45 | 13’522.89 | 14’593.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’052.27 | 12’529.02 | 12’980.45 | 13’522.89 | 14’593.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’342.74 | 14’996.56 | 15’469.72 | 16’139.09 | 17’513.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’248.33 | 11’878.32 | 13’846.03 | 15’355.02 | 16’299.64 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.29 | 22.56 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.26 | 15.61 | 17.79 | 19.42 | 20.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’585.78 | 30’449.33 | 32’324.88 | 33’516.80 | 34’830.74 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’922.00 | -1’678.84 | -1’772.25 | -1’028.33 | -1’817.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’126.33 | 13’986.59 | 14’100.00 | 15’358.67 | 17’343.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’640.50 | -7’955.20 | -8’743.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 25.19 | 26.94 | 29.99 | 33.75 | 35.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’618.00 | 13’140.00 | 12’280.00 | 11’958.00 | 13’201.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 22.60 | 29.17 | 37.72 | 39.78 | 46.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’100.17 | 32’318.05 | 25’378.02 | 7’242.94 | -4’731.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’382.87 | 7’596.91 | 7’933.60 | 8’248.33 | 8’115.57 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’719.68 | 1’480.41 | 1’532.90 | 1’560.20 | 1’553.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’124.63 | 7’284.07 | 7’631.76 | 7’995.98 | 7’825.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’696.64 | 19’899.01 | 27’169.69 | 37’802.41 | 45’941.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 98’615.39 | 102’256.92 | 112’015.75 | 120’097.00 | 126’828.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amgen Inc. Aktie Analysen
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