Amgen Aktie 907582 / US0311621009
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2.20 %
16.07.2025
BTT
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Amgen Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Amgen Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.75 EUR | 161.51 | 0.92 | 12.98 | +8.6% | +3.31% | -3.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "288.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 281.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 161.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.92% | |
| KGV | 12.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amgen Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 250.75 EUR | 161.51 | -88.00 | 242.00 | 0.33 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amgen Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002CX3 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Amgen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’341.21 | 35’979.29 | 37’092.20 | 37’439.14 | 38’377.63 |
| Dividende | 9.65 | 10.23 | 10.63 | 12.14 | 13.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.30 % | 3.50 % | 3.63 % | 4.15 % | 4.45 % |
| Gewinn/Aktie | 20.86 | 21.48 | 22.50 | 22.99 | 24.00 |
| KGV | 14.03 | 13.61 | 13.00 | 12.72 | 12.19 |
| EBIT in Mio. | 15’590.93 | 15’827.06 | 16’221.56 | 16’331.11 | 16’741.95 |
| EBITDA in Mio. | 17’258.14 | 17’286.86 | 17’636.64 | 18’810.22 | 18’562.28 |
| Gewinn in Mio. | 11’295.53 | 11’613.52 | 12’172.51 | 12’418.11 | 12’942.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’295.53 | 11’613.52 | 12’172.51 | 12’418.11 | 12’942.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’298.58 | 13’663.78 | 14’365.84 | 14’650.42 | 15’358.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’139.00 | 11’178.00 | 13’730.00 | 16’723.23 | 17’937.68 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.15 | 20.71 | 21.77 | 22.16 | 23.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.35 | 15.10 | 16.34 | 19.55 | 22.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’767.41 | 28’379.05 | 29’458.20 | 30’682.68 | 31’326.02 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’095.50 | -1’934.88 | -1’720.01 | -1’889.00 | -1’837.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’140.93 | 13’784.77 | 14’119.25 | 14’221.00 | 14’154.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’413.60 | -9’612.81 | -9’188.80 | -9’961.00 | -10’405.00 |
| Cashflow/Aktie | 23.71 | 26.62 | 26.99 | 30.78 | 30.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’049.33 | 13’202.33 | 13’594.00 | 12’172.00 | 13’234.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 16.48 | 22.60 | 30.75 | 50.31 | 66.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 44’004.10 | 38’352.62 | 32’727.93 | 14’137.13 | 4’069.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’886.08 | 6’967.02 | 7’131.07 | 7’238.78 | 7’462.78 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’112.70 | 1’491.76 | 1’362.32 | 1’443.40 | 1’424.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’647.28 | 6’712.92 | 6’834.11 | 7’090.79 | 7’355.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’252.31 | 13’794.90 | 18’415.54 | 27’505.45 | 34’421.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 93’284.44 | 95’288.53 | 98’722.11 | 105’388.67 | 109’296.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amgen Inc. Aktie Analysen
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