Amgen Aktie 907582 / US0311621009
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16:22:21
BTT
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Amgen Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Amgen Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301.00 EUR | 194.67 | 0.82 | 14.51 | +9.1% | +2.82% | -1.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "285.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 356.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 194.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.54% Aufschlag. | |
| KGV | 14.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amgen Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 301.00 EUR | 194.67 | -46.00 | 286.00 | 0.40 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amgen Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002SN0 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB CH0044328745 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Schätzungen zu Amgen in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’839.18 | 38’866.62 | 39’770.68 | 41’397.51 | 42’748.54 |
| Dividende | 10.17 | 10.78 | 11.09 | 11.80 | 12.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 3.08 % | 3.17 % | 3.37 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 22.41 | 23.35 | 24.22 | 25.48 | 27.53 |
| KGV | 15.62 | 14.98 | 14.45 | 13.73 | 12.71 |
| EBIT in Mio. | 16’686.25 | 16’992.08 | 17’356.61 | 18’023.08 | 19’278.66 |
| EBITDA in Mio. | 19’049.67 | 19’244.80 | 19’097.09 | 21’712.16 | 22’424.47 |
| Gewinn in Mio. | 12’102.97 | 12’575.85 | 13’026.97 | 13’659.98 | 14’753.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’102.97 | 12’575.85 | 13’026.97 | 13’659.98 | 14’753.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’430.19 | 15’036.60 | 15’520.77 | 16’347.35 | 17’747.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’256.81 | 15’551.59 | 16’611.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.94 | 23.56 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.92 | 16.29 | 18.00 | 19.72 | 20.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’006.93 | 30’818.45 | 31’857.89 | 33’944.40 | 35’253.32 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’976.42 | -1’782.83 | -2’116.67 | -1’630.00 | -3’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’878.29 | 14’357.11 | 15’281.25 | 16’831.50 | 17’964.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’655.46 | -7’699.14 | -7’620.33 | -5’700.00 | -5’865.00 |
| Cashflow/Aktie | 26.06 | 28.93 | 29.49 | 35.50 | 36.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’972.32 | 9’865.25 | 10’262.28 | 11’958.00 | 13’201.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 22.01 | 28.23 | 35.83 | 43.55 | 54.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’112.56 | 33’665.45 | 27’649.53 | 8’868.97 | -2’906.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’275.18 | 7’522.24 | 7’849.04 | 8’170.60 | 8’070.52 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’072.11 | 1’859.09 | 1’721.66 | 2’319.00 | 2’503.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’196.76 | 7’349.93 | 7’683.76 | 8’047.38 | 7’873.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’870.01 | 19’546.24 | 27’745.27 | 39’437.91 | 48’894.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 98’338.33 | 101’938.10 | 110’768.25 | 118’586.67 | 137’607.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amgen Inc. Aktie Analysen
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