Amgen Aktie 907582 / US0311621009
411.00
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6.16
USD
1.52 %
07.08.2026
BTT
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Amgen Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Amgen Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410.95 USD | 204.48 | 0.81 | 16.12 | +10.4% | +2.67% | +0.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "340" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 356.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 204.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.02% Aufschlag. | |
| KGV | 16.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amgen Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 410.95 USD | 204.48 | -93.00 | 246.00 | 0.18 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Amgen Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002SN0 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV US03524A1088 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REGENERON PHARMA US75886F1075 |
|
| TONGHUA DONGBAO PHARM. CNE000000H87 |
|
| BIOGEN US09062X1037 |
Schätzungen zu Amgen in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’687.17 | 39’843.64 | 40’965.41 | 42’391.75 | 43’997.72 |
| Dividende | 10.10 | 10.68 | 11.07 | 11.74 | 12.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.60 % | 2.69 % | 2.86 % | 3.04 % |
| Gewinn/Aktie | 22.92 | 24.13 | 25.31 | 26.78 | 28.44 |
| KGV | 17.93 | 17.03 | 16.23 | 15.35 | 14.45 |
| EBIT in Mio. | 16’857.19 | 17’501.43 | 18’055.01 | 18’817.50 | 19’723.88 |
| EBITDA in Mio. | 18’063.02 | 18’502.91 | 18’474.65 | 21’030.86 | 21’978.75 |
| Gewinn in Mio. | 12’417.23 | 13’039.97 | 13’635.21 | 14’391.64 | 15’252.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’417.23 | 13’039.97 | 13’635.21 | 14’391.64 | 15’252.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’695.27 | 15’498.31 | 16’241.41 | 17’135.18 | 18’200.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’285.00 | 10’865.00 | 11’015.50 | 12’080.00 | 13’350.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 23.23 | 24.91 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.18 | 17.72 | 17.64 | 19.73 | 20.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’465.24 | 31’380.62 | 32’582.89 | 34’562.53 | 36’040.53 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’074.17 | -2’270.17 | -2’637.50 | -3’100.00 | -3’433.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’022.39 | 15’004.89 | 16’108.80 | 17’671.00 | 18’819.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’906.33 | -7’710.67 | -8’491.75 | -6’938.33 | -7’532.33 |
| Cashflow/Aktie | 28.55 | 28.14 | 29.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’131.65 | 10’171.52 | 10’900.71 | 9’656.41 | 14’946.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 20.31 | 24.54 | 30.06 | 18.43 | 21.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’256.84 | 36’188.90 | 30’179.53 | 21’875.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’634.78 | 7’770.28 | 7’969.23 | 8’110.55 | 8’320.15 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’288.17 | 2’202.43 | 2’076.73 | 2’539.16 | 3’053.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’086.46 | 7’357.30 | 7’606.89 | 7’820.59 | 7’975.81 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’826.04 | 18’985.61 | 27’034.43 | 38’814.67 | 48’704.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 96’672.79 | 101’041.83 | 108’498.40 | 116’948.25 | 131’498.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amgen Inc. Aktie Analysen
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