Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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30.06.2025
BRX
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Logitech S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Logitech S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.46 EUR | 13.45 | 0.84 | 14.93 | +11.01% | +1.58% | +3.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "68.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 67.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOGITECH INTL.SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.75% Aufschlag. | |
| KGV | 14.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Logitech S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.46 EUR | 13.45 | 90.00 | 199.00 | 1.77 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 1.77 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Logitech S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| CHERRY DE000A3CRRN9 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| IMPLENIA AG CH0023868554 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECOM JP3168200008 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Logitech in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’662.32 | 4’887.09 | 5’175.05 |
| Dividende | 1.40 | 1.51 | 1.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.66 % | 1.79 % |
| Gewinn/Aktie | 4.25 | 4.83 | 5.45 |
| KGV | 21.41 | 18.83 | 16.68 |
| EBIT in Mio. | 702.77 | 785.02 | 808.02 |
| EBITDA in Mio. | 729.22 | 810.21 | 859.85 |
| Gewinn in Mio. | 579.20 | 637.80 | 688.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 636.83 | 695.22 | 741.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 677.44 | 748.11 | 819.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 637.28 | 703.26 | 716.47 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.25 | 4.83 | 5.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.67 | 4.15 | 4.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’963.02 | 2’108.80 | 2’245.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85.05 | -89.05 | -87.57 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 720.70 | 804.36 | 869.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -744.59 | -691.07 | -619.38 |
| Cashflow/Aktie | 4.59 | 5.14 | 5.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 628.30 | 707.76 | 765.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.26 | 4.86 | 5.27 |
| Buchwert/Aktie | 14.21 | 14.84 | 17.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’340.93 | -1’380.42 | -1’625.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 315.63 | 335.63 | 350.05 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 77.63 | 80.28 | 80.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’169.00 | 1’194.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’083.25 | 2’200.78 | 2’458.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’465.93 | 3’511.73 | 3’747.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Logitech S.A. Aktie Analysen
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