Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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Logitech S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Logitech S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.00 EUR | 14.76 | 0.78 | 18.19 | +12.74% | +1.44% | -2.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "88.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOGITECH INTL.SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.45% Aufschlag. | |
| KGV | 18.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Logitech S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.00 EUR | 14.76 | 76.00 | 178.00 | 1.85 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.85 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Logitech S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| CHERRY DE000A3CRRN9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Logitech in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’779.21 | 5’003.61 | 5’252.82 |
| Dividende | 1.44 | 1.54 | 1.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.42 % | 1.53 % |
| Gewinn/Aktie | 4.90 | 5.31 | 5.80 |
| KGV | 22.15 | 20.42 | 18.72 |
| EBIT in Mio. | 791.38 | 846.56 | 897.44 |
| EBITDA in Mio. | 823.31 | 878.10 | 937.02 |
| Gewinn in Mio. | 661.93 | 697.85 | 746.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 732.36 | 776.67 | 817.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 770.37 | 819.84 | 877.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 761.56 | 790.75 | 847.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.90 | 5.31 | 5.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.17 | 4.52 | 4.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’996.43 | 2’127.40 | 2’245.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85.40 | -90.06 | -91.06 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 771.32 | 845.98 | 895.34 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -732.16 | -696.95 | -691.79 |
| Cashflow/Aktie | 4.89 | 5.28 | 5.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 675.38 | 743.57 | 784.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.48 | 5.03 | 5.32 |
| Buchwert/Aktie | 14.49 | 15.64 | 17.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’462.89 | -1’571.92 | -1’728.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 313.27 | 334.10 | 351.43 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.09 | 80.28 | 83.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’171.00 | 1’210.00 | 1’227.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’182.63 | 2’343.09 | 2’527.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’583.70 | 3’682.06 | 3’820.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Logitech S.A. Aktie Analysen
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