Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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-3.72%
30.04.2025
SWX
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Logitech S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Logitech S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 EUR | 11.59 | 0.63 | 17.79 | +9.37% | +1.79% | -11.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "79.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOGITECH INTL.SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 43.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 43.49% Aufschlag. | |
| KGV | 17.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Logitech S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 EUR | 11.59 | 68.00 | 199.00 | 1.73 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 1.73 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Logitech S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| CHERRY DE000A3CRRN9 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALOISE HOLDING CH0012410517 |
|
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| AUTO TRADER GROUP PLC. GB00BVYVFW23 |
|
| ELECOM JP3168200008 |
Schätzungen zu Logitech in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’710.71 | 4’877.22 | 5’158.98 |
| Dividende | 1.42 | 1.52 | 1.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.86 % | 2.01 % | 2.09 % |
| Gewinn/Aktie | 4.41 | 4.75 | 5.67 |
| KGV | 17.25 | 16.02 | 13.42 |
| EBIT in Mio. | 726.96 | 780.37 | 818.70 |
| EBITDA in Mio. | 747.63 | 799.70 | 865.47 |
| Gewinn in Mio. | 591.79 | 633.46 | 673.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 651.47 | 683.65 | 748.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 696.69 | 748.68 | 814.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 683.09 | 705.70 | 673.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.41 | 4.75 | 5.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.79 | 4.13 | 4.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’975.47 | 2’092.88 | 2’209.85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79.74 | -86.89 | -102.14 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 738.53 | 807.83 | 865.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -616.74 | -604.07 | -823.75 |
| Cashflow/Aktie | 4.76 | 5.15 | 5.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 636.12 | 686.47 | 750.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.41 | 4.93 | 5.21 |
| Buchwert/Aktie | 16.44 | 17.45 | 19.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’712.10 | -1’770.97 | -1’737.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 321.63 | 343.30 | 350.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 79.31 | 82.68 | 87.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’169.00 | 1’194.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’420.68 | 2’713.90 | 2’459.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’669.62 | 3’818.56 | 3’424.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Logitech S.A. Aktie Analysen
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