Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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Logitech S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Logitech S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.72 EUR | 13.54 | 0.85 | 14.53 | +10.52% | +1.83% | -10.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "77.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOGITECH INTL.SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.8% Aufschlag. | |
| KGV | 14.53 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.52% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Logitech S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.72 EUR | 13.54 | -35.00 | 298.00 | 0.78 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Logitech S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL CH0025238863 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
|
| VZ HOLDING AG CH0528751586 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| EVOLUTION SE0012673267 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Logitech in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’878.20 | 5’173.15 | 5’470.54 | 5’749.44 |
| Dividende | 1.66 | 1.76 | 1.88 | 2.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.78 % | 1.91 % | 2.30 % |
| Gewinn/Aktie | 5.57 | 6.00 | 6.65 | 7.23 |
| KGV | 17.70 | 16.43 | 14.83 | 13.65 |
| EBIT in Mio. | 889.20 | 923.38 | 987.07 | 1’094.51 |
| EBITDA in Mio. | 892.45 | 943.70 | 1’011.47 | 1’096.81 |
| Gewinn in Mio. | 741.17 | 770.14 | 823.70 | 857.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 810.79 | 843.58 | 908.22 | 984.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 857.76 | 895.69 | 961.02 | 998.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 836.67 | 875.94 | 933.01 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.57 | 6.00 | 6.65 | 7.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.94 | 5.34 | 5.94 | 6.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’195.40 | 2’292.85 | 2’410.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -100.24 | -80.50 | -82.95 | -77.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 874.49 | 941.69 | 1’006.29 | 1’056.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -798.74 | -752.92 | -793.94 | |
| Cashflow/Aktie | 5.94 | 6.49 | 7.14 | 9.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 768.01 | 833.52 | 891.59 | 979.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.49 | 6.13 | 6.74 | |
| Buchwert/Aktie | 15.94 | 17.16 | 19.02 | 19.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’717.78 | -1’820.07 | -2’030.47 | -3’258.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 341.83 | 363.53 | 374.63 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.53 | 74.10 | 76.88 | 77.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’321.83 | 1’361.61 | 1’419.97 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’308.64 | 2’479.81 | 2’723.58 | 3’661.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’936.94 | 4’100.38 | 4’371.34 | 5’522.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Logitech S.A. Aktie Analysen
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