Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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BRXC
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Logitech S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Logitech S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.92 USD | 15.13 | 0.8 | 16.85 | +11.85% | +1.59% | +7.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "81.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 82.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOGITECH INTL.SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.8% Aufschlag. | |
| KGV | 16.85 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.85% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Logitech S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.92 USD | 15.13 | -62.00 | 304.00 | 0.66 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Logitech S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
|
| STRAUMANN HLDG. CH1175448666 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| PERSISTENT SYSTEMS INE262H01021 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Logitech in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’903.86 | 5’201.82 | 5’492.00 | 5’749.44 |
| Dividende | 1.65 | 1.74 | 1.87 | 2.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.47 % | 1.56 % | 1.67 % | 2.03 % |
| Gewinn/Aktie | 5.66 | 6.01 | 6.69 | 7.23 |
| KGV | 19.77 | 18.61 | 16.72 | 15.47 |
| EBIT in Mio. | 907.66 | 942.70 | 987.21 | 1’094.51 |
| EBITDA in Mio. | 912.48 | 952.32 | 1’022.79 | 1’096.81 |
| Gewinn in Mio. | 748.19 | 771.08 | 825.22 | 857.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 822.13 | 840.27 | 906.23 | 984.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 868.87 | 895.75 | 963.32 | 998.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 841.48 | 872.27 | 927.56 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.66 | 6.01 | 6.69 | 7.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.01 | 5.31 | 5.93 | 6.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’215.35 | 2’293.30 | 2’412.17 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -100.53 | -81.49 | -82.17 | -77.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 870.93 | 902.97 | 969.92 | 1’056.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -816.58 | -758.14 | -792.90 | |
| Cashflow/Aktie | 6.04 | 6.45 | 7.10 | 9.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 785.94 | 826.39 | 891.82 | 979.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.60 | 6.11 | 6.74 | |
| Buchwert/Aktie | 16.07 | 17.38 | 19.07 | 19.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’737.55 | -1’849.85 | -2’028.58 | -3’258.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 342.33 | 362.48 | 373.20 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.19 | 74.11 | 76.83 | 77.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’305.00 | 1’349.00 | 1’421.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’313.17 | 2’481.19 | 2’733.42 | 3’661.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’944.39 | 4’105.67 | 4’384.33 | 5’522.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Logitech S.A. Aktie Analysen
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