Williams Companies Aktie 986504 / US9694571004
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03.10.2025
BTT
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Williams Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.19 EUR | 70.93 | 0.98 | 21.12 | +17.2% | +3.48% | -3.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "58.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.12% | |
| KGV | 21.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.48% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.19 EUR | 70.93 | -64.00 | 239.00 | 0.73 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Williams Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| KINDER MORGAN INC (P) US49456B1017 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. US6745991058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| ENI IT0003132476 |
Schätzungen zu Williams Companies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’698.71 | 12’669.28 | 13’892.26 | 13’490.67 | 13’495.50 |
| Dividende | 2.00 | 2.12 | 2.23 | 2.38 | 2.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.28 % | 3.46 % | 3.69 % | 3.91 % |
| Gewinn/Aktie | 2.14 | 2.41 | 2.74 | 3.09 | 3.47 |
| KGV | 30.11 | 26.72 | 23.54 | 20.84 | 18.58 |
| EBIT in Mio. | 4’295.08 | 4’853.68 | 5’353.54 | 5’767.67 | 6’163.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’742.78 | 8’347.31 | 9’083.78 | 9’677.89 | 10’372.47 |
| Gewinn in Mio. | 2’620.10 | 2’992.94 | 3’350.79 | 3’767.33 | 4’135.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’673.08 | 3’042.81 | 3’428.52 | 3’739.50 | 4’183.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’580.15 | 4’100.24 | 4’613.46 | 4’949.33 | 5’348.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’612.55 | 4’055.91 | 4’701.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.14 | 2.41 | 2.74 | 3.09 | 3.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.19 | 2.51 | 2.73 | 3.20 | 3.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’231.04 | 7’764.55 | 8’332.34 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’924.00 | -3’900.80 | -3’534.87 | -2’858.00 | -3’237.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’758.82 | 6’289.37 | 6’774.01 | 7’334.00 | 7’777.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’533.80 | -2’246.20 | -3’129.23 | -3’393.00 | -1’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.96 | 5.43 | 5.87 | 6.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’137.49 | 3’028.97 | 3’221.40 | 4’201.84 | 4’713.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.85 | 2.32 | 2.98 | 3.59 |
| Buchwert/Aktie | 10.25 | 10.45 | 10.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’005.34 | 28’506.96 | 28’478.47 | 24’977.00 | 23’192.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’704.10 | 3’598.85 | 3’136.76 | 2’590.93 | 3’251.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 720.91 | 772.89 | 826.08 | 907.50 | 986.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’521.30 | 15’192.86 | 16’247.15 | 19’246.33 | 17’188.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’414.00 | 58’976.34 | 61’381.26 | 61’087.67 | 60’931.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams Companies Inc. Aktie Analysen
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