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Williams Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Williams Companies Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
42.98 USD 51.61
0.95 18.84 +13.19% +4.62%
-1.79%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 09.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.04.2024" bei einem Kurs von "39.24" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -1.79%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.79.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 01.03.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.03.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.55.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 51.61   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.95   4.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.76%
KGV 18.84   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +13.19%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 14   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.62%   Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.01% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Williams Companies Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
42.98 USD 51.61 -55.00 187.00 0.54 0.40
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%.
Beta 0.54 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.40 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Williams Companies Inc. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CORNING
US2193501051
HUMANA
US4448591028
NEWMONT
US6516391066

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GAIL (INDIA)
INE129A01019
GE VERNOVA
US36828A1016
PEMBINA PIPELINE
CA7063271034

Schätzungen zu Williams Companies in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 10’631.66 11’568.41 12’511.74 12’954.00
Dividende 1.90 2.01 2.10 2.28 2.40
Dividendenrendite (in %) 4.43 % 4.67 % 4.89 % 5.30 % 5.58 %
Ergebnis/Aktie 1.83 2.06 2.27 2.38 2.57
KGV 23.45 20.84 18.94 18.06 16.72
EBIT in Mio. 3’794.85 4’227.35 4’602.02 4’324.00
EBITDA in Mio. 7’035.53 7’525.19 7’927.72 8’089.84 8’633.00
Gewinn in Mio. 2’227.38 2’555.66 2’885.00 2’923.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2’240.31 2’538.99 2’916.66 2’938.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 3’021.98 3’472.52 3’913.97 3’553.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2’887.44 3’392.59 4’033.85
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 1.83 2.06 2.27 2.38 2.57
Ergebnis/Aktie (reported) 1.79 2.08 2.54
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 7’261.19 7’827.07
Cashflow (Investing) in Mio. -1’560.00 -2’689.33 -3’479.50 -3’515.00
Cashflow (Operations) in Mio. 5’117.04 5’479.63 5’806.29 5’735.00
Cashflow (Financing) in Mio. -1’560.00 -2’689.33 -3’479.50 -3’515.00
Cashflow/Aktie 4.33 4.66 5.34
Free Cashflow in Mio. 2’114.72 2’918.55 3’764.14 4’080.16 4’028.00
Free Cashflow/Aktie 1.63 2.48 2.77 3.32 3.42
Buchwert/Aktie 10.07 10.19 10.45
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 26’791.86 26’657.41 26’197.66
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 2’732.42 2’423.97 2’370.48 1’977.36 2’605.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 484.89 512.79 896.00 970.00
Eigenkapital in Mio. 14’383.78 15’099.02 16’511.22 24’470.00
Bilanzsumme in Mio. 54’112.67 55’287.33 56’850.80 63’004.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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