Williams Companies Aktie 986504 / US9694571004
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06.11.2026
BTT
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Williams Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.28 EUR | 87.08 | 0.92 | 24.27 | +19.29% | +3.03% | +4.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.10.2026" bei einem Kurs von "71.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.73% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.10.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.14% | |
| KGV | 24.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.03% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.28 EUR | 87.08 | -106.00 | 282.00 | -0.01 | -0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.10.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | -0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Williams Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINDER MORGAN INC (P) US49456B1017 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. US6745991058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MPLX US55336V1008 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
Schätzungen zu Williams Companies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’536.28 | 14’526.93 | 16’794.43 | 18’631.50 | 22’500.00 |
| Dividende | 2.11 | 2.22 | 2.33 | 2.45 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.29 % | 3.46 % | 3.63 % | 3.83 % | 4.06 % |
| Gewinn/Aktie | 2.47 | 2.62 | 3.06 | 3.52 | 4.47 |
| KGV | 25.98 | 24.43 | 20.96 | 18.19 | 14.32 |
| EBIT in Mio. | 4’800.09 | 5’500.32 | 6’474.96 | 7’971.00 | |
| EBITDA in Mio. | 8’484.92 | 9’688.74 | 11’157.37 | 12’478.12 | 14’404.98 |
| Gewinn in Mio. | 3’230.30 | 3’486.55 | 3’977.35 | 4’998.00 | 6’762.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’945.87 | 3’275.97 | 3’778.30 | 4’858.00 | 6’785.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’266.73 | 4’791.95 | 5’753.45 | 7’561.00 | 10’074.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’038.45 | 4’551.66 | 5’693.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.47 | 2.62 | 3.06 | 3.52 | 4.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.49 | 2.67 | 3.10 | 3.83 | 5.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’304.67 | 11’785.33 | 13’207.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’434.75 | -7’170.00 | -6’369.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’204.43 | 7’584.11 | 8’628.24 | 10’019.00 | 11’255.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6’804.00 | -61.62 | -1’673.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.32 | 6.02 | 6.63 | 7.51 | 8.08 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’894.19 | -539.50 | 1’037.32 | 2’800.59 | 3’330.25 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.75 | -1.14 | 0.28 | 1.95 | 2.85 |
| Buchwert/Aktie | 11.69 | 12.33 | 13.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33’262.64 | 36’026.57 | 38’834.16 | 35’553.50 | 41’955.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’364.69 | 7’649.36 | 6’995.42 | 5’645.62 | 6’275.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 844.73 | 870.07 | 896.17 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 19’175.05 | 19’995.46 | 20’667.11 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 68’559.91 | 72’896.03 | 79’669.86 | 89’095.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams Companies Inc. Aktie Analysen
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