Williams Companies Aktie 986504 / US9694571004
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-1.27
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-1.99 %
16.10.2025
BTT
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Williams Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.20 EUR | 76.54 | 0.95 | 22.63 | +18.1% | +3.34% | +5.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "58.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.12% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 59.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.02% | |
| KGV | 22.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.34% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.20 EUR | 76.54 | -74.00 | 236.00 | 0.68 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Williams Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINDER MORGAN INC (P) US49456B1017 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. US6745991058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| ARTHUR J GALLAGHER US3635761097 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Schätzungen zu Williams Companies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’705.65 | 12’654.92 | 14’342.06 | 14’806.33 | 15’819.00 |
| Dividende | 2.00 | 2.11 | 2.23 | 2.36 | 2.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.31 % | 3.49 % | 3.71 % | 3.90 % |
| Gewinn/Aktie | 2.14 | 2.40 | 2.76 | 3.18 | 3.49 |
| KGV | 29.79 | 26.59 | 23.11 | 20.08 | 18.27 |
| EBIT in Mio. | 4’287.99 | 4’841.00 | 5’458.71 | 5’726.33 | 6’244.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’739.40 | 8’359.83 | 9’154.01 | 9’968.57 | 10’706.79 |
| Gewinn in Mio. | 2’613.72 | 2’977.54 | 3’461.02 | 3’660.33 | 4’214.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’674.97 | 3’033.17 | 3’492.44 | 3’339.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’577.56 | 4’089.84 | 4’704.09 | 4’804.00 | 5’402.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’612.55 | 4’055.91 | 4’701.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.14 | 2.40 | 2.76 | 3.18 | 3.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.18 | 2.49 | 2.87 | 3.37 | 3.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’231.04 | 7’764.55 | 8’332.34 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’924.00 | -3’900.80 | -3’534.87 | -2’858.00 | -3’237.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’705.37 | 6’304.88 | 6’861.21 | 7’410.67 | 8’591.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’533.80 | -2’246.20 | -3’129.23 | -3’393.00 | -1’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.96 | 5.44 | 5.88 | 6.58 | 6.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’754.04 | 2’643.42 | 2’709.06 | 3’387.13 | 3’295.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.29 | 1.34 | 2.08 | 3.02 | 3.52 |
| Buchwert/Aktie | 10.25 | 10.45 | 10.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’356.79 | 29’044.66 | 29’518.66 | 28’081.00 | 26’877.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’845.15 | 4’010.17 | 3’568.36 | 3’468.93 | 4’482.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 720.91 | 772.89 | 826.08 | 907.50 | 986.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’482.81 | 15’228.33 | 16’491.97 | 20’878.50 | 17’677.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’657.00 | 59’717.41 | 62’759.82 | 63’567.00 | 63’521.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams Companies Inc. Aktie Analysen
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