Williams Companies Aktie 986504 / US9694571004
72.78
USD
-1.58
USD
-2.12 %
01.07.2026
BTT
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Williams Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.77 USD | 91.8 | 0.98 | 24.11 | +20.83% | +2.91% | +5.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "71.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.57% | |
| KGV | 24.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.77 USD | 91.80 | -144.00 | 277.00 | -0.16 | -0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | -0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Williams Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINDER MORGAN INC (P) US49456B1017 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. US6745991058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| US BANCORP US9029733048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| ENBRIDGE CA29250N1050 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu Williams Companies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’208.56 | 13’462.49 | 15’224.17 | 16’083.00 | 17’707.50 |
| Dividende | 2.11 | 2.22 | 2.33 | 2.44 | 2.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 3.06 % | 3.22 % | 3.37 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 2.36 | 2.53 | 3.09 | 3.87 | 4.65 |
| KGV | 30.78 | 28.70 | 23.51 | 18.77 | 15.60 |
| EBIT in Mio. | 4’554.01 | 4’995.92 | 5’943.77 | 6’746.70 | 7’019.75 |
| EBITDA in Mio. | 8’358.36 | 9’141.93 | 10’558.87 | 11’690.95 | 12’926.96 |
| Gewinn in Mio. | 2’920.21 | 3’191.05 | 3’828.78 | 4’406.20 | 5’250.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’856.93 | 3’093.98 | 3’845.02 | 5’165.50 | 6’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’937.48 | 4’242.03 | 5’122.66 | 5’688.07 | 6’884.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’855.77 | 4’300.24 | 5’361.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.36 | 2.53 | 3.09 | 3.87 | 4.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.32 | 2.58 | 3.30 | 4.15 | 5.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’774.40 | 10’610.70 | 11’614.60 | 12’206.00 | 12’762.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’087.25 | -6’827.25 | -5’738.12 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’231.95 | 6’885.38 | 8’123.93 | 9’852.00 | 10’779.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’313.50 | 10.00 | -1’941.41 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.28 | 5.82 | 6.47 | 7.37 | 7.80 |
| Free Cashflow in Mio. | -961.53 | 444.58 | 2’767.35 | 3’896.42 | 3’814.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.14 | -0.35 | 1.82 | 2.68 | 3.18 |
| Buchwert/Aktie | 10.82 | 11.31 | 12.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33’408.14 | 36’853.36 | 39’305.93 | 37’146.00 | 35’443.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’611.60 | 6’663.12 | 5’962.97 | 4’897.68 | 5’612.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 860.81 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 15’112.46 | 16’135.88 | 18’013.76 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 63’578.84 | 68’767.24 | 75’028.75 | 84’938.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams Companies Inc. Aktie Analysen
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