Vulcan Materials Aktie 983918 / US9291601097
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Vulcan Materials Co. Aktie Analysen & Prognosen
Vulcan Materials Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.00 EUR | 34.74 | 0.82 | 27.09 | +21.38% | +0.76% | -2.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "264.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 258.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VULCAN MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.14% Aufschlag. | |
| KGV | 27.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vulcan Materials Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 238.00 EUR | 34.74 | 27.00 | 157.00 | 0.77 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vulcan Materials Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| CEMEX SAB DE CV CERT PART ORD REPR 2 SHS-A- & 1 SHS-B- MXP225611567 |
|
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRICKWORKS AU000000BKW4 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Schätzungen zu Vulcan Materials in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’111.99 | 8’693.78 | 9’205.17 |
| Dividende | 1.98 | 2.09 | 2.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.76 % | 0.81 % |
| Gewinn/Aktie | 8.44 | 9.85 | 11.34 |
| KGV | 32.59 | 27.92 | 24.24 |
| EBIT in Mio. | 1’674.42 | 1’895.42 | 2’136.87 |
| EBITDA in Mio. | 2’440.90 | 2’684.98 | 2’946.66 |
| Gewinn in Mio. | 1’112.67 | 1’303.38 | 1’498.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’112.67 | 1’303.38 | 1’498.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’434.42 | 1’682.28 | 1’932.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’434.82 | 1’685.93 | 1’933.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.44 | 9.85 | 11.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.30 | 9.68 | 10.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’310.01 | 2’561.46 | 2’735.53 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -812.30 | -865.00 | -1’286.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’002.64 | 2’089.80 | 2’411.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’031.16 | -683.18 | -898.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.98 | 15.29 | 17.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 987.95 | 1’112.32 | 1’390.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.29 | 9.40 | 11.19 |
| Buchwert/Aktie | 67.48 | 74.92 | 84.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’983.99 | 3’176.08 | 2’292.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 741.25 | 777.03 | 804.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 560.39 | 586.06 | 595.05 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’046.26 | 9’971.23 | 11’154.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’723.20 | 18’487.00 | 18’333.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vulcan Materials Co. Aktie Analysen
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