Vulcan Materials Aktie 983918 / US9291601097
243.82
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-2.03 %
21:22:40
BTT
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Vulcan Materials Co. Aktie Analysen & Prognosen
Vulcan Materials Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.82 USD | 31.5 | 0.98 | 20.04 | +18.69% | +0.89% | -7.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "245" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.6% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 264.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VULCAN MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.86% | |
| KGV | 20.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vulcan Materials Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 243.82 USD | 31.50 | 1.00 | 296.00 | 0.84 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vulcan Materials Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FASTENAL CO. US3119001044 |
|
| CEMEX SAB DE CV CERT PART ORD REPR 2 SHS-A- & 1 SHS-B- MXP225611567 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
|
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| VICI PROPERTIES US9256521090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REECE AU000000REH4 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
|
| VALMONT INDUSTRIES US9202531011 |
Schätzungen zu Vulcan Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’155.47 | 8’594.44 | 9’105.38 | ||
| Dividende | 2.10 | 2.20 | 2.31 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.84 % | 0.88 % | 0.93 % | 0.98 % | 1.05 % |
| Gewinn/Aktie | 9.02 | 10.45 | 12.02 | ||
| KGV | 27.56 | 23.80 | 20.68 | 21.32 | 19.56 |
| EBIT in Mio. | 1’702.36 | 1’936.15 | 2’175.41 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’426.82 | 2’676.65 | 2’934.20 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’169.38 | 1’341.40 | 1’542.35 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’169.38 | 1’341.40 | 1’542.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’489.17 | 1’729.88 | 1’986.92 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’483.95 | 1’717.47 | 1’972.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.02 | 10.45 | 12.02 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.80 | 10.36 | 11.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’324.93 | 2’551.33 | 2’817.79 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -323.34 | -792.40 | -863.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’982.66 | 2’133.00 | 2’383.79 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -781.70 | -753.29 | -1’055.09 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.78 | 14.76 | 15.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’072.86 | 1’216.34 | 1’348.35 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.33 | 9.98 | 11.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 68.95 | 76.23 | 85.45 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’666.09 | 2’941.82 | 2’045.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 771.55 | 767.83 | 782.31 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 568.70 | 589.53 | 610.73 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’005.11 | 10’115.61 | 11’533.27 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’972.73 | 17’880.07 | 18’099.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vulcan Materials Co. Aktie Analysen
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