Vulcan Materials Aktie 983918 / US9291601097
280.30
USD
15.04
USD
5.67 %
29.10.2026
BTT
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Vulcan Materials Co. Aktie Analysen & Prognosen
Vulcan Materials Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285.78 USD | 34.01 | 0.91 | 23.62 | +20.55% | +0.83% | +7.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "245" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 252.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VULCAN MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.58% | |
| KGV | 23.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vulcan Materials Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 285.78 USD | 34.01 | -10.00 | 297.00 | 0.81 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vulcan Materials Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB DE CV CERT PART ORD REPR 2 SHS-A- & 1 SHS-B- MXP225611567 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
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| FASTENAL CO. US3119001044 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
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| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
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| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| MASCO US5745991068 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Schätzungen zu Vulcan Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’098.37 | 8’484.10 | 9’054.36 | ||
| Dividende | 2.10 | 2.21 | 2.32 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.75 % | 0.79 % | 0.83 % | 0.98 % | 1.05 % |
| Gewinn/Aktie | 8.79 | 10.09 | |||
| KGV | 31.90 | 27.78 | 22.57 | 21.32 | 19.56 |
| EBIT in Mio. | 1’658.72 | 1’872.90 | 2’128.64 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’384.72 | 2’606.52 | 2’884.68 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’133.43 | 1’292.41 | 1’499.18 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’133.43 | 1’292.41 | 1’499.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’444.90 | 1’666.74 | 1’933.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’438.29 | 1’660.30 | 1’923.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.79 | 10.09 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.55 | 9.90 | 11.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’270.83 | 2’481.29 | 2’747.76 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -322.74 | -783.80 | -825.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’893.78 | 2’061.04 | 2’278.81 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -881.24 | -753.69 | -764.44 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.64 | 14.49 | 15.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’029.76 | 1’203.20 | 1’351.31 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.06 | 9.65 | 10.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 68.80 | 75.79 | 84.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’697.19 | 3’075.26 | 2’162.81 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 769.52 | 763.05 | 795.43 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 564.20 | 580.21 | 601.47 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’902.74 | 9’826.75 | 11’255.92 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’837.74 | 17’611.61 | 19’019.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vulcan Materials Co. Aktie Analysen
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