Vulcan Materials Aktie 983918 / US9291601097
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BTT
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Vulcan Materials Co. Aktie Analysen & Prognosen
Vulcan Materials Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255.20 EUR | 39.34 | 0.87 | 27.83 | +23.55% | +0.71% | +9.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "290.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.24% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 285.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VULCAN MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.25% Aufschlag. | |
| KGV | 27.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vulcan Materials Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 255.20 EUR | 39.34 | -21.00 | 259.00 | 0.82 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vulcan Materials Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
|
| CEMEX SAB DE CV CERT PART ORD REPR 2 SHS-A- & 1 SHS-B- MXP225611567 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| ZHUZHOU KIBING CNE100001666 |
Schätzungen zu Vulcan Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’158.09 | 8’668.77 | 9’352.63 | 10’060.00 | 10’686.00 |
| Dividende | 2.09 | 2.23 | 2.31 | 2.57 | 2.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 0.74 % | 0.77 % | 0.86 % | 0.92 % |
| Gewinn/Aktie | 9.21 | 10.85 | 12.84 | 12.33 | 13.44 |
| KGV | 32.56 | 27.65 | 23.35 | 24.32 | 22.31 |
| EBIT in Mio. | 1’773.45 | 2’031.54 | 2’324.64 | 2’251.00 | 2’407.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’478.66 | 2’769.80 | 3’068.86 | 3’091.00 | 3’287.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’206.83 | 1’413.71 | 1’657.82 | 1’554.00 | 1’674.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’206.83 | 1’413.71 | 1’657.82 | 1’554.00 | 1’674.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’553.78 | 1’823.84 | 2’135.78 | 2’026.00 | 2’182.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’553.43 | 1’807.77 | 2’139.91 | 2’026.00 | 2’182.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.21 | 10.85 | 12.84 | 12.33 | 13.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.17 | 10.83 | 12.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’378.68 | 2’638.04 | 2’952.50 | 2’965.00 | 3’165.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -749.50 | -936.50 | -1’165.50 | -1’360.00 | -1’380.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’965.28 | 2’215.75 | 2’558.00 | 2’361.00 | 2’515.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -790.33 | -984.46 | -914.00 | -756.00 | -774.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.14 | 15.08 | 16.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’079.89 | 1’307.80 | 1’522.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.91 | 10.53 | 11.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 70.59 | 78.25 | 88.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’565.68 | 2’780.23 | 2’160.88 | 3’910.00 | 3’549.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 774.23 | 768.02 | 827.06 | 860.00 | 880.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 579.92 | 602.72 | 651.50 | 704.00 | 748.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’371.85 | 10’333.81 | 11’529.65 | 11’319.00 | 12’269.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’431.16 | 18’118.99 | 18’632.50 | 19’588.00 | 20’573.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vulcan Materials Co. Aktie Analysen
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