Vulcan Materials Aktie 983918 / US9291601097
291.22
USD
-5.69
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-1.92 %
15.04.2026
BTT
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Vulcan Materials Co. Aktie Analysen & Prognosen
Vulcan Materials Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.30 EUR | 38.77 | 0.81 | 28.67 | +22.55% | +0.71% | +6.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "291.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.79% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 278.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VULCAN MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.9% Aufschlag. | |
| KGV | 28.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vulcan Materials Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 240.30 EUR | 38.77 | 3.00 | 195.00 | 0.94 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vulcan Materials Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| CEMEX SAB DE CV CERT PART ORD REPR 2 SHS-A- & 1 SHS-B- MXP225611567 |
|
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| JK CEMENT INE823G01014 |
Schätzungen zu Vulcan Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’032.84 | 8’593.17 | 9’163.16 | |
| Dividende | 2.09 | 2.20 | 2.31 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.76 % | 0.79 % | 0.69 % |
| Gewinn/Aktie | 9.22 | 10.81 | 13.12 | |
| KGV | 31.60 | 26.95 | 22.21 | 25.84 |
| EBIT in Mio. | 1’785.22 | 2’035.51 | 2’388.17 | |
| EBITDA in Mio. | 2’486.11 | 2’763.48 | 3’112.49 | |
| Gewinn in Mio. | 1’212.93 | 1’417.24 | 1’718.31 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’212.93 | 1’417.24 | 1’718.31 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’563.25 | 1’826.47 | 2’209.59 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’560.34 | 1’816.10 | 2’265.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.22 | 10.81 | 13.12 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.18 | 10.76 | 12.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’376.66 | 2’633.67 | 3’039.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -817.67 | -806.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’094.32 | 2’242.91 | 3’058.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -856.93 | -1’074.06 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.98 | 16.49 | 18.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’129.30 | 1’284.40 | 1’560.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.16 | 10.63 | 12.40 | |
| Buchwert/Aktie | 71.35 | 79.36 | 91.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’541.77 | 2’682.33 | 1’332.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 774.92 | 752.43 | 808.53 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 584.82 | 605.99 | 628.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’349.10 | 10’336.04 | 12’184.22 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’667.91 | 18’524.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vulcan Materials Co. Aktie Analysen
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