Vulcan Materials Aktie 983918 / US9291601097
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1.49 %
01.07.2025
BTT
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Vulcan Materials Co. Aktie Analysen & Prognosen
Vulcan Materials Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.00 EUR | 34.63 | 0.83 | 25.97 | +20.82% | +0.77% | -7.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "240.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 254.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VULCAN MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.26% Aufschlag. | |
| KGV | 25.97 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vulcan Materials Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 222.00 EUR | 34.63 | 24.00 | 157.00 | 0.78 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vulcan Materials Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB DE CV CERT PART ORD REPR 2 SHS-A- & 1 SHS-B- MXP225611567 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIVE NATION ENTE US5380341090 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Vulcan Materials in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’192.03 | 8’797.49 | 9’318.35 |
| Dividende | 1.92 | 1.98 | 2.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.75 % | 0.76 % |
| Gewinn/Aktie | 8.50 | 9.92 | 11.38 |
| KGV | 31.13 | 26.67 | 23.25 |
| EBIT in Mio. | 1’698.38 | 1’919.88 | 2’142.23 |
| EBITDA in Mio. | 2’474.16 | 2’721.22 | 2’960.14 |
| Gewinn in Mio. | 1’129.45 | 1’319.91 | 1’505.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’129.45 | 1’319.91 | 1’505.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’457.16 | 1’703.16 | 1’941.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’453.00 | 1’696.74 | 1’928.08 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.50 | 9.92 | 11.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.44 | 9.84 | 10.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’712.73 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -843.83 | -843.50 | -1’293.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’937.91 | 2’115.54 | 2’556.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -824.06 | -569.56 | -899.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.34 | 15.51 | 17.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 983.68 | 1’133.19 | 1’475.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.20 | 9.43 | 11.46 |
| Buchwert/Aktie | 67.63 | 75.23 | 85.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’187.89 | 3’335.58 | 2’335.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 780.28 | 773.99 | 791.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 559.41 | 584.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’083.18 | 10’077.62 | 11’250.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’943.25 | 18’954.76 | 19’366.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vulcan Materials Co. Aktie Analysen
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