Verisure Aktie 149278200 / GB00BVMN1558
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BMN
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Verisure PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Verisure PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 EUR | 9.74 | 1.62 | 10.05 | +13.59% | +2.69% | -6.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "8.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERISURE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verisure PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 EUR | 9.74 | 108.00 | 351.00 | 1.11 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.08% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Verisure PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERISURE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERISURE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LION FINANCE GROUP GB00BF4HYT85 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERISURE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERISURE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
Schätzungen zu Verisure in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’138.58 | 4’489.34 | 4’857.21 | 5’234.75 |
| Dividende | 0.15 | 0.24 | 0.29 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 3.00 % | 3.61 % | 4.05 % |
| Gewinn/Aktie | 0.58 | 0.69 | 0.81 | 0.98 |
| KGV | 13.89 | 11.68 | 9.85 | 8.19 |
| EBIT in Mio. | 1’087.03 | 1’217.63 | 1’369.92 | 1’527.75 |
| EBITDA in Mio. | 1’865.63 | 2’068.05 | 2’276.15 | 2’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 95.45 | 224.67 | 371.51 | 594.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 599.81 | 718.45 | 857.46 | 1’020.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 850.27 | 976.85 | 920.18 | 947.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 234.97 | 389.14 | 549.64 | 808.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.27 | 0.42 | 0.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’013.05 | 2’181.50 | 2’364.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’036.00 | -1’108.67 | -1’125.00 | -1’171.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’657.60 | 1’802.23 | 1’983.93 | 2’243.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -485.54 | -553.86 | -556.83 | -617.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.33 | 1.50 | 1.67 | 1.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 384.06 | 448.33 | 592.74 | 764.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.31 | 0.46 | 0.56 |
| Buchwert/Aktie | 8.53 | 8.55 | 8.68 | 8.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’070.60 | 5’029.46 | 4’908.79 | 5’723.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 986.13 | 1’056.77 | 1’017.48 | 1’217.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 253.00 | 274.00 | 295.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’808.04 | 8’776.75 | 8’808.05 | 8’022.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’279.50 | 16’255.50 | 16’259.33 | 15’673.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verisure PLC Registered Shs Aktie Analysen
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