Bunzl Aktie 2162847 / GB00B0744B38
24.74
EUR
-0.20
EUR
-0.80 %
05.12.2025
BMN
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Bunzl plc Aktie Analysen & Prognosen
Bunzl plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.74 EUR | 9.31 | 1.01 | 11.25 | +7.79% | +3.53% | -5.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "2438" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.84% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2293.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BUNZL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.59% | |
| KGV | 11.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bunzl plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.74 EUR | 9.31 | 68.00 | 176.00 | 0.54 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bunzl plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI & CO. LTD. JP3893600001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUNZL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUNZL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ONE 97 COMMUNICATIONS INE982J01020 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Schätzungen zu Bunzl in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’760.61 | 11’975.77 | 12’283.06 | 13’358.89 |
| Dividende | 0.75 | 0.77 | 0.80 | 0.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.46 % | 3.57 % | 3.74 % | 4.15 % |
| Gewinn/Aktie | 1.76 | 1.84 | 1.95 | 2.23 |
| KGV | 12.22 | 11.67 | 11.03 | 9.65 |
| EBIT in Mio. | 898.95 | 922.68 | 958.32 | 1’066.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’137.09 | 1’166.90 | 1’208.46 | 1’349.80 |
| Gewinn in Mio. | 575.49 | 596.57 | 627.74 | 719.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 575.49 | 596.57 | 627.74 | 719.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 778.60 | 797.43 | 834.71 | 750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 626.31 | 660.60 | 708.21 | 770.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.36 | 1.45 | 1.55 | 1.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’278.73 | 3’312.08 | 3’397.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -183.61 | -87.73 | -154.39 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 934.05 | 943.29 | 1’004.21 | 1’282.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -745.55 | -586.96 | -494.47 | |
| Cashflow/Aktie | 2.05 | 2.25 | 2.50 | 2.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 590.37 | 624.64 | 658.33 | 718.68 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.79 | 2.03 | 2.16 | 2.30 |
| Buchwert/Aktie | 8.52 | 9.15 | 9.71 | 9.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’371.43 | 2’163.19 | 1’929.07 | 2’068.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 89.34 | 89.75 | 75.26 | 63.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’774.20 | 1’802.90 | 1’832.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’692.36 | 2’880.05 | 3’041.02 | 3’062.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’037.29 | 9’298.27 | 9’566.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bunzl plc Aktie Analysen
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