Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
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BMN
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Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.85 EUR | 56.44 | 2.22 | 8.04 | +11.37% | +6.47% | -12.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "74.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.52% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -12.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.85 EUR | 56.44 | -30.00 | 193.00 | 0.79 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA BRCPLEACNOR8 |
|
| FLEURY BRFLRYACNOR5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTESCUE METALS AU000000FMG4 |
|
| GERDAU S.A. BRGGBRACNPR8 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
Schätzungen zu Vale in BRL
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 212’175.07 | 210’931.19 | 215’736.43 | 227’185.96 | 235’285.98 |
| Dividende | 5.12 | 4.52 | 4.41 | 4.18 | 4.40 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.31 | 9.43 | 9.34 | 10.26 | 13.32 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 55’715.42 | 58’054.01 | 57’730.70 | 52’936.50 | 64’863.90 |
| EBITDA in Mio. | 82’382.10 | 82’783.23 | 85’705.05 | 97’210.10 | 105’835.64 |
| Gewinn in Mio. | 39’394.55 | 38’829.91 | 38’250.21 | 43’308.91 | 56’382.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38’914.18 | 37’635.64 | 35’481.58 | 29’360.00 | 38’068.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47’881.07 | 49’659.28 | 49’211.19 | 40’490.89 | 53’434.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 48’982.01 | 50’319.60 | 46’213.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.16 | 9.09 | 7.79 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.20 | 9.23 | 9.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73’766.06 | 75’871.55 | 71’397.56 | 139’178.35 | 143’761.93 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30’347.05 | -31’164.67 | -29’594.99 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’166.95 | 49’071.76 | 57’295.08 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’299.62 | -14’672.53 | -14’113.24 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.78 | 12.17 | 12.47 | 11.44 | 12.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 24’444.12 | 22’892.73 | 24’679.39 | 22’598.73 | 31’855.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.06 | 5.01 | 5.56 | 12.00 | 12.51 |
| Buchwert/Aktie | 48.76 | 52.04 | 57.29 | 58.81 | 64.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 78’430.83 | 78’304.52 | 76’772.88 | 123’478.12 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’531.05 | 3’602.18 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’365.65 | 29’808.05 | 30’156.72 | 31’291.38 | 32’014.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’845.55 | 12’980.68 | 13’286.97 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 206’397.72 | 222’986.64 | 238’050.88 | 220’988.56 | 234’997.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 464’248.16 | 473’607.96 | 485’841.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA Aktie Analysen
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