Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
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1.07 %
02.04.2026
BMN
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Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.16 EUR | 64.96 | 5.7 | 8.62 | +42.61% | +6.51% | -6.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "84.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.07% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -6.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 79.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +42.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.16 EUR | 64.96 | -27.00 | 170.00 | 1.00 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu Vale in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 220’080.22 | 232’205.25 | 245’332.42 | ||
| Dividende | 5.40 | 8.83 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.29 | 11.63 | |||
| KGV | 6.89 | 9.69 | |||
| EBIT in Mio. | 65’129.16 | 64’015.92 | 67’094.94 | ||
| EBITDA in Mio. | 92’475.02 | 108’207.13 | 113’197.57 | ||
| Gewinn in Mio. | 44’309.01 | 58’622.29 | 40’832.34 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’034.60 | 41’965.57 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 57’052.07 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 54’452.92 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.24 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.57 | 12.10 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 92’010.63 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’628.99 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 68’169.20 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’151.23 | ||||
| Cashflow/Aktie | 12.78 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 33’007.27 | 34’397.36 | 33’851.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.95 | 11.44 | |||
| Buchwert/Aktie | 57.96 | 70.53 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 68’031.22 | 65’868.82 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30’458.10 | 33’570.48 | 39’130.86 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’265.42 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 248’396.85 | 293’095.86 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 508’165.75 | 544’768.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA Aktie Analysen
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