UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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UnitedHealth Inc. Aktie Analysen & Prognosen
UnitedHealth Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.60 EUR | 293.15 | 1.05 | 15.4 | +13.35% | +2.85% | -1.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "345.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 336.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 293.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNITEDHEALTH GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.45% | |
| KGV | 15.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UnitedHealth Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 290.60 EUR | 293.15 | -8.00 | 452.00 | 0.23 | 0.10 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.52%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
UnitedHealth Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| HUMANA INC. US4448591028 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
Schätzungen zu UnitedHealth in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 447’442.64 | 453’379.83 | 477’301.00 | 494’792.85 | 533’966.22 |
| Dividende | 8.61 | 9.17 | 9.53 | 11.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.72 % | 2.83 % | 3.34 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.33 | 17.75 | 20.91 | 26.78 | 30.27 |
| KGV | 20.62 | 18.97 | 16.10 | 12.57 | 11.12 |
| EBIT in Mio. | 22’272.62 | 24’137.37 | 27’567.82 | 33’993.77 | 37’521.33 |
| EBITDA in Mio. | 26’404.70 | 28’339.43 | 31’938.72 | 37’493.30 | 42’668.26 |
| Gewinn in Mio. | 14’033.99 | 15’364.96 | 17’914.60 | 22’138.60 | 25’605.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’861.88 | 16’014.79 | 18’517.82 | 22’627.00 | 26’629.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’985.38 | 20’144.37 | 23’559.38 | 28’812.00 | 33’112.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’651.74 | 19’392.07 | 21’438.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.42 | 16.42 | 19.14 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.84 | 16.47 | 19.51 | 24.41 | 28.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 82’192.00 | 84’958.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’337.33 | -8’246.00 | -6’956.00 | -13’591.00 | -13’691.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’102.40 | 20’363.67 | 24’514.67 | 30’012.00 | 35’152.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’307.67 | -11’722.67 | -15’407.67 | -14’965.00 | -17’364.00 |
| Cashflow/Aktie | 27.13 | 22.37 | 26.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 19’858.46 | 18’181.24 | 21’505.85 | 24’258.58 | 27’146.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 109.22 | 115.27 | 120.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 51’359.26 | 49’210.77 | 47’405.11 | 65’961.00 | 62’965.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’687.77 | 3’862.43 | 4’025.67 | 3’858.50 | 4’027.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56’992.00 | 57’931.25 | 60’183.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 102’398.44 | 107’810.90 | 112’156.62 | 121’807.00 | 129’945.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 314’639.67 | 321’003.33 | 329’046.00 | 357’763.00 | 377’325.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UnitedHealth Inc. Aktie Analysen
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