Humana Aktie 940174 / US4448591028
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13.03.2026
BTT
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Humana Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Humana Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.45 EUR | 20.94 | 1.5 | 12.55 | +16.57% | +2.25% | -1.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "184.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 207.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUMANA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 39.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.98% | |
| KGV | 12.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Humana Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.45 EUR | 20.94 | -27.00 | 482.00 | 0.41 | 0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.82%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Humana Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITEDHEALTH INC. US91324P1021 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
Schätzungen zu Humana in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 159’635.55 | 169’681.99 | 183’108.67 | 192’724.67 | 204’436.00 |
| Dividende | 3.93 | 4.10 | 7.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.37 % | 2.48 % | 4.28 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.34 | 15.30 | 26.37 | 38.84 | 41.63 |
| KGV | 17.72 | 10.82 | 6.28 | 4.26 | 3.98 |
| EBIT in Mio. | 2’175.54 | 3’098.21 | 4’734.99 | 6’565.00 | 7’099.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’926.67 | 3’845.26 | 5’444.16 | 7’367.00 | 6’694.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’098.07 | 1’855.84 | 3’161.76 | 4’516.00 | 4’947.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’100.38 | 1’876.37 | 3’161.76 | 4’516.00 | 4’947.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’548.32 | 2’505.86 | 4’341.86 | 5’959.67 | 6’469.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’526.05 | 2’258.38 | 3’714.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.34 | 15.30 | 26.37 | 38.84 | 41.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.13 | 14.84 | 25.94 | 38.27 | 35.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’155.50 | 21’545.10 | 25’028.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’880.33 | -2’315.67 | -1’869.00 | -2’445.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’765.50 | 3’821.67 | 4’465.00 | 6’575.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -519.33 | -1’237.67 | -1’782.50 | -2’688.00 | |
| Cashflow/Aktie | 21.89 | 24.46 | 26.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’589.05 | 2’312.90 | 2’832.50 | 4’278.00 | 4’660.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 149.46 | 157.54 | 174.62 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’512.74 | 10’258.64 | 9’562.47 | 5’515.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 647.43 | 674.03 | 666.99 | 656.00 | 546.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’024.63 | 17’022.63 | 17’098.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’598.08 | 19’871.65 | 20’962.30 | 23’978.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’137.67 | 57’345.67 | 60’783.00 | 67’261.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Humana Inc. Aktie Analysen
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