Humana Aktie 940174 / US4448591028
303.80
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Humana Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Humana Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303.80 USD | 32.93 | 1.62 | 11.58 | +17.56% | +1.24% | +45.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "196.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +45.14% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 45.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 212.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUMANA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Humana Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 303.80 USD | 32.93 | -19.00 | 506.00 | 0.91 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.06%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Humana Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
|
| UNITEDHEALTH INC. US91324P1021 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES US10950A1060 |
|
| EXTENDICARE CA30224T8639 |
|
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE INE027H01010 |
Schätzungen zu Humana in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 162’365.27 | 170’337.77 | 181’382.60 | 194’418.67 | 207’226.50 |
| Dividende | 3.71 | 6.39 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.69 % | 2.09 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.93 | 15.37 | 26.29 | 38.62 | 41.26 |
| KGV | 34.15 | 19.84 | 11.60 | 7.90 | 7.39 |
| EBIT in Mio. | 2’128.82 | 3’213.95 | 4’792.39 | 6’610.00 | 7’182.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’807.31 | 3’939.23 | 5’372.04 | 7’447.00 | 6’887.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’056.35 | 1’861.21 | 3’099.13 | 4’522.67 | 5’590.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’041.25 | 1’875.69 | 3’098.06 | 4’522.67 | 5’590.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’491.37 | 2’506.01 | 4’269.34 | 5’962.67 | 6’488.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’355.50 | 2’280.88 | 3’992.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.82 | 15.46 | 26.29 | 38.62 | 41.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.53 | 14.96 | 25.08 | 37.89 | 34.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’141.00 | 21’640.10 | 25’028.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’949.00 | -1’815.33 | -1’716.50 | -2’445.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’560.18 | 3’245.21 | 4’449.50 | 6’575.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’620.33 | -1’239.00 | -1’776.00 | -2’688.00 | |
| Cashflow/Aktie | 19.14 | 26.75 | 28.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’419.87 | 2’581.40 | 3’029.00 | 4’297.00 | 4’706.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 148.16 | 163.64 | 185.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’342.04 | 9’184.62 | 8’285.80 | 5’515.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 613.13 | 644.43 | 632.04 | 669.00 | 572.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’391.19 | 17’268.00 | 17’656.58 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’022.36 | 19’219.20 | 21’221.44 | 23’978.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’850.02 | 58’220.35 | 61’369.00 | 67’261.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Humana Inc. Aktie Analysen
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