Humana Aktie 940174 / US4448591028
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01.08.2025
BTT
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Humana Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Humana Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.00 EUR | 26.98 | 1.24 | 11.2 | +12.18% | +1.75% | -13.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "239.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 242.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUMANA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.63% | |
| KGV | 11.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Humana Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 217.00 EUR | 26.98 | -31.00 | 369.00 | 0.39 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Humana Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
|
| UNITEDHEALTH INC. US91324P1021 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| ODONTOPREV ON BRODPVACNOR4 |
|
| SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3 |
Schätzungen zu Humana in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 127’609.57 | 132’511.16 | 141’157.62 | 154’733.06 | 165’978.50 |
| Dividende | 3.79 | 3.97 | 4.22 | 5.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.59 % | 1.69 % | 2.06 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.76 | 13.60 | 21.48 | 35.32 | 38.19 |
| KGV | 14.91 | 18.37 | 11.63 | 7.07 | 6.54 |
| EBIT in Mio. | 3’411.94 | 2’964.68 | 4’055.37 | 5’923.60 | 5’832.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’129.65 | 3’770.12 | 4’726.55 | 6’609.33 | 6’753.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’963.10 | 1’645.51 | 2’492.48 | 4’062.40 | 3’945.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’980.64 | 1’648.81 | 2’496.68 | 3’912.50 | 3’945.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’619.62 | 2’221.44 | 3’348.18 | 5’393.20 | 5’160.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’689.11 | 2’128.27 | 3’347.00 | 6’257.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.76 | 13.60 | 21.48 | 35.32 | 38.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.70 | 12.92 | 20.35 | 34.45 | 35.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’581.00 | 18’639.00 | 20’488.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -179.33 | -1’919.67 | -1’853.50 | -2’087.00 | -2’171.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’526.80 | 3’459.33 | 3’782.50 | 4’754.00 | 6’128.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 642.00 | -849.67 | -1’756.50 | -2’670.00 | -2’673.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.35 | 23.08 | 26.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’358.02 | 2’251.54 | 2’830.00 | 3’301.00 | 3’606.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 144.03 | 153.62 | 169.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’850.22 | 6’468.63 | 5’796.15 | 6’040.00 | 4’257.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 611.92 | 675.32 | 612.42 | 573.00 | 593.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’560.08 | 15’436.25 | 16’195.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’155.10 | 19’339.74 | 20’381.18 | 21’948.00 | 24’807.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’870.33 | 53’568.33 | 54’794.00 | 57’504.00 | 61’333.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Humana Inc. Aktie Analysen
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