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UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021

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UnitedHealth Inc. Aktie Analysen & Prognosen

UnitedHealth Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
553.90 EUR 515.05
0.89 17.46 +14.01% +1.51%
-4.36%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 07.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.05.2024" bei einem Kurs von "500.96" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -4.36%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.36.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.10.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 586.1.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 515.05   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNITEDHEALTH GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.89   1.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.23% Aufschlag.
KGV 17.46   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +14.01%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 23   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.51%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.37% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

UnitedHealth Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
553.90 EUR 515.05 -101.00 275.00 -0.14 -0.04
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 29.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%.
Beta -0.14 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.14% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage -0.04 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen.

UnitedHealth Inc. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMERICAN EXPRESS
US0258161092
PHILIP MORRIS INTL.
US7181721090
WALT DISNEY
US2546871060

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ABBOTT LABORATORIES
US0028241000
APOLLO HOSPS.ENTERPRISE
INE437A01024
ODONTOPREV ON
BRODPVACNOR4

Schätzungen zu UnitedHealth in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 399’218.24 428’688.69 463’112.58 507’664.07 568’227.00
Dividende 7.87 8.81 9.79 8.00
Dividendenrendite (in %) 1.32 % 1.48 % 1.64 % 1.34 % %
Gewinn/Aktie 27.61 29.96 33.82 38.89 44.63
KGV 21.60 19.91 17.63 15.34 13.36
EBIT in Mio. 36’359.92 38’724.12 43’230.16 47’105.37 55’103.00
EBITDA in Mio. 38’254.82 42’555.11 47’209.53 50’573.76
Gewinn in Mio. 15’560.20 26’387.03 29’754.70 33’030.30 37’449.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 24’695.81 27’315.55 30’516.32 32’914.34
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 31’128.98 34’495.15 38’759.48 42’721.29 49’197.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 26’883.73 34’210.03 38’253.98 38’624.86
Gewinn/Aktie (bereinigt) 26.05 28.53 32.86 40.79
Gewinn/Aktie (reported) 15.78 28.61 32.63 38.23 42.46
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 91’252.00
Cashflow (Investing) in Mio. -23’310.97 -12’257.29 -12’930.69 -18’033.00 -18’953.00
Cashflow (Operations) in Mio. 23’300.76 34’016.27 37’300.18 42’697.50 48’056.00
Cashflow (Financing) in Mio. -14’089.64 -15’031.79 -15’088.00 -10’555.00
Cashflow/Aktie 35.05 36.15 40.61 44.61
Free Cashflow in Mio. 23’617.95 30’834.23 33’217.98 37’213.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 107.98 121.69 138.51 156.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 41’254.55 32’683.82 22’181.80 10’251.12 32’506.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 3’613.93 4’104.51 4’349.86 4’610.99 3’993.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 52’627.88 55’426.95 59’098.60
Eigenkapital in Mio. 101’131.16 112’532.21 125’975.40 141’250.46 160’349.00
Bilanzsumme in Mio. 299’059.55 318’626.00 341’091.18 373’469.50 435’346.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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