UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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UnitedHealth Inc. Aktie Analysen & Prognosen
UnitedHealth Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.20 EUR | 250.6 | 1.41 | 11.68 | +13.26% | +3.26% | -20.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "276.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 326.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 250.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNITEDHEALTH GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.34% | |
| KGV | 11.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UnitedHealth Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 233.20 EUR | 250.60 | -13.00 | 452.00 | 0.25 | 0.10 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.52%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
UnitedHealth Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUMANA INC. US4448591028 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| NATIONAL MEDICAL CARE SA139051UIH0 |
Schätzungen zu UnitedHealth in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 441’730.08 | 455’691.01 | 482’406.53 | 518’180.76 | 541’722.00 |
| Dividende | 8.91 | 9.42 | 10.07 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | 3.42 % | 3.65 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.85 | 19.81 | 23.80 | 28.85 | 32.42 |
| KGV | 15.45 | 13.92 | 11.58 | 9.55 | 8.50 |
| EBIT in Mio. | 23’598.23 | 26’008.97 | 30’502.90 | 35’816.00 | 38’246.00 |
| EBITDA in Mio. | 28’105.34 | 30’342.33 | 34’478.20 | 39’969.77 | 42’354.00 |
| Gewinn in Mio. | 15’645.00 | 17’119.20 | 20’413.49 | 24’525.67 | 26’398.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’144.76 | 17’616.61 | 20’995.07 | 25’581.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’258.61 | 22’717.64 | 26’817.92 | 31’818.67 | 34’326.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’905.19 | 21’483.01 | 24’254.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.09 | 18.55 | 22.91 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.00 | 18.57 | 22.05 | 26.77 | 30.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 145’038.30 | 145’005.50 | 157’572.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’291.33 | -7’002.67 | -8’812.50 | -13’702.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’293.80 | 23’733.67 | 24’836.50 | 33’812.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’673.33 | -13’412.00 | -12’914.00 | -14’332.00 | |
| Cashflow/Aktie | 24.63 | 24.58 | 28.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 15’018.63 | 17’477.10 | 20’285.20 | 24’676.00 | 27’797.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 118.14 | 125.33 | 134.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 45’992.85 | 43’297.26 | 45’324.98 | 64’720.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’782.86 | 3’951.85 | 4’119.12 | 4’141.00 | 4’536.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56’919.25 | 57’966.50 | 60’432.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 107’438.34 | 113’415.78 | 121’642.49 | 126’375.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 312’141.67 | 320’606.00 | 330’315.00 | 357’540.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UnitedHealth Inc. Aktie Analysen
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