TP a Aktie 115584761 / US8726571016
57.76
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19:31:21
BTT
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TPG Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
TPG Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.76 USD | 20.82 | 1.56 | 15.34 | +19.51% | +4.35% | -0.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "57.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TPG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 15.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TPG Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.76 USD | 20.82 | 137.00 | 201.00 | 1.66 | 0.79 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.37% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TPG Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TPG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TPG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TPG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TPG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
Schätzungen zu TP a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’218.33 | 2’735.92 | 3’238.41 | 3’454.47 | 3’252.10 |
| Dividende | 2.01 | 2.48 | 2.94 | 3.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 4.28 % | 5.07 % | 6.46 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.37 | 2.99 | 3.71 | 4.10 | 4.66 |
| KGV | 24.39 | 19.34 | 15.60 | 14.11 | 12.43 |
| EBIT in Mio. | 1’079.04 | 1’335.34 | 1’657.29 | 2’392.00 | |
| EBITDA in Mio. | 997.69 | 1’370.23 | 1’731.41 | 2’415.00 | |
| Gewinn in Mio. | 346.85 | 462.44 | 579.56 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 901.88 | 1’218.40 | 1’579.00 | 1’836.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 997.37 | 1’348.32 | 1’742.57 | 2’146.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 992.95 | 1’344.86 | 1’769.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.31 | 2.99 | 3.87 | 4.25 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.06 | 3.11 | 7.23 | 4.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 949.00 | 1’432.00 | 1’873.00 | 2’222.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.21 | 1.68 | 3.77 | 4.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | 791.00 | 1’187.00 | 827.60 | 1’865.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.88 | 3.72 | 4.32 | |
| Buchwert/Aktie | 5.43 | 5.88 | 6.38 | 9.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’504.20 | 1’437.86 | 1’018.15 | 558.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 393.87 | 471.50 | 544.27 | 26.89 | 29.27 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’162.44 | 2’510.80 | 2’668.93 | 3’951.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’566.28 | 8’267.27 | 9’053.49 | 21’649.25 | 24’366.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TPG Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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