TP a Aktie 115584761 / US8726571016
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06.05.2025
BTT
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TPG Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
TPG Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.80 EUR | 17.25 | 1.54 | 14.88 | +18.52% | +4.38% | -4.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "47.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TPG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 14.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TPG Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.80 EUR | 17.25 | 96.00 | 237.00 | 1.67 | 0.73 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TPG Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TPG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TPG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TPG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TPG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
|
| SUN COMMUNITIES US8666741041 |
Schätzungen zu TP a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’145.79 | 2’681.34 | 3’177.43 | 3’883.00 |
| Dividende | 1.89 | 2.60 | 3.34 | 3.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.08 % | 5.63 % | 7.22 % | 8.38 % |
| Gewinn/Aktie | 2.06 | 2.90 | 3.44 | 4.55 |
| KGV | 22.38 | 15.95 | 13.41 | 10.15 |
| EBIT in Mio. | 957.12 | 1’274.87 | 1’526.43 | 2’336.00 |
| EBITDA in Mio. | 976.07 | 1’356.63 | 1’623.54 | 2’359.00 |
| Gewinn in Mio. | 811.09 | 1’150.51 | 1’444.00 | 1’838.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 700.00 | 1’140.00 | 1’450.00 | 1’809.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 945.80 | 1’343.37 | 1’668.78 | 2’114.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 897.29 | 1’307.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.90 | 2.89 | 3.49 | 4.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.08 | 2.92 | 3.26 | 4.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 829.00 | 1’338.00 | 1’712.00 | 2’169.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 2.03 | 2.95 | 3.32 | 4.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 794.76 | 1’186.21 | 1’461.65 | 1’838.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.70 | 2.76 | 3.48 | 4.33 |
| Buchwert/Aktie | 6.43 | 6.87 | 7.62 | 8.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’086.98 | 1’037.64 | 685.33 | 481.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 762.33 | 913.51 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’336.78 | 2’573.67 | 2’905.50 | 3’489.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’306.20 | 4’371.05 | 4’638.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TPG Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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