TP a Aktie 115584761 / US8726571016
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05.06.2025
BTT
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TPG Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
TPG Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.60 EUR | 17.81 | 1.6 | 15.07 | +19.83% | +4.27% | -2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "51.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TPG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 15.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TPG Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.60 EUR | 17.81 | 103.00 | 226.00 | 1.69 | 0.75 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TPG Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TPG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TPG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TPG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TPG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Schätzungen zu TP a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’114.76 | 2’675.63 | 3’159.59 | 3’910.00 |
| Dividende | 1.84 | 2.55 | 3.47 | 3.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.75 % | 5.21 % | 7.10 % | 8.03 % |
| Gewinn/Aktie | 2.03 | 2.87 | 3.52 | 4.37 |
| KGV | 24.16 | 17.03 | 13.92 | 11.20 |
| EBIT in Mio. | 990.26 | 1’277.98 | 1’558.31 | 2’395.00 |
| EBITDA in Mio. | 923.19 | 1’290.61 | 1’578.59 | 2’417.00 |
| Gewinn in Mio. | 256.48 | 372.29 | 1’886.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 788.48 | 1’158.31 | 1’549.00 | 1’856.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 910.32 | 1’310.03 | 1’650.62 | 2’364.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 893.15 | 1’348.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.98 | 2.97 | 3.73 | 4.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.99 | 2.95 | 3.71 | 4.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 877.00 | 1’381.00 | 1’812.00 | 2’223.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.12 | 1.64 | 3.76 | 4.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 818.99 | 1’219.28 | 1’520.05 | 1’886.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.86 | 2.88 | 3.71 | 4.44 |
| Buchwert/Aktie | 6.18 | 6.59 | 7.36 | 8.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’154.41 | 1’102.74 | 736.76 | 436.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 786.91 | 907.23 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’188.11 | 2’531.40 | 2’876.55 | 3’535.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’460.45 | 4’555.35 | 5’068.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TPG Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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