TechnipFMC Aktie 35308137 / GB00BDSFG982
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23.07.2025
BTT
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TechnipFMC PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
TechnipFMC PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.35 EUR | 13.7 | 1.34 | 11.27 | +14.47% | +0.64% | -12.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "35.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TECHNIPFMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.9% | |
| KGV | 11.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TechnipFMC PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.35 EUR | 13.70 | 8.00 | 362.00 | 1.51 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TechnipFMC PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TECHNIPFMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
|
| OIL STATES INTERNATIONAL INC. US6780261052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECHNIPFMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNIPFMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TECHNIPFMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNIPFMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| PETRONET L N G INE347G01014 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu TechnipFMC in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’826.27 | 10’497.60 | 10’899.76 | 11’258.31 | 10’842.00 |
| Dividende | 0.21 | 0.25 | 0.31 | 0.54 | 0.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.61 % | 0.73 % | 0.92 % | 1.61 % | 0.83 % |
| Gewinn/Aktie | 2.06 | 2.50 | 2.90 | 3.24 | 3.19 |
| KGV | 16.31 | 13.44 | 11.56 | 10.37 | 10.53 |
| EBIT in Mio. | 1’312.93 | 1’487.71 | 1’609.72 | 1’752.53 | 1’507.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’746.65 | 1’926.05 | 2’039.03 | 2’165.13 | 1’934.50 |
| Gewinn in Mio. | 873.38 | 1’012.35 | 1’103.97 | 1’181.81 | 1’006.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 873.38 | 1’012.35 | 1’103.97 | 1’201.57 | 1’006.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’283.67 | 1’471.23 | 1’598.91 | 1’711.65 | 1’286.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’282.50 | 1’478.38 | 1’594.06 | 1’614.67 | 1’286.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.06 | 2.50 | 2.90 | 3.24 | 3.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.29 | 3.19 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’270.67 | 2’469.67 | 2’618.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -328.47 | -377.23 | -380.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’455.08 | 1’477.92 | 1’929.50 | 1’649.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’280.65 | -570.60 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.18 | 3.39 | 4.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’051.85 | 1’038.41 | 958.33 | 1’252.24 | 1’120.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.49 | 2.77 | 1.74 | 3.49 | |
| Buchwert/Aktie | 8.34 | 10.04 | 12.30 | 13.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -646.61 | -956.46 | -1’017.02 | -1’379.70 | 86.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 333.84 | 354.53 | 363.70 | 379.82 | 390.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 735.00 | 762.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’493.78 | 4’204.47 | 5’138.15 | 5’000.31 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’153.88 | 10’799.13 | 11’716.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TechnipFMC PLC Registered Shs Aktie Analysen
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