TechnipFMC Aktie 35308137 / GB00BDSFG982
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22.05.2025
BTT
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TechnipFMC PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
TechnipFMC PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.17 EUR | 13.08 | 1.48 | 10.17 | +14.37% | +0.69% | +9.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "30.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.18% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TECHNIPFMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.24% | |
| KGV | 10.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TechnipFMC PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.17 EUR | 13.08 | 14.00 | 321.00 | 1.53 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TechnipFMC PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TECHNIPFMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OIL STATES INTERNATIONAL INC. US6780261052 |
|
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECHNIPFMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNIPFMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TECHNIPFMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNIPFMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
|
| SUPERIOR PLUS CA86828P1036 |
Schätzungen zu TechnipFMC in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’834.71 | 10’542.66 | 10’955.66 | 11’079.20 | 10’836.00 |
| Dividende | 0.21 | 0.25 | 0.33 | 0.55 | 0.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.86 % | 1.13 % | 1.87 % | 0.95 % |
| Gewinn/Aktie | 2.06 | 2.51 | 2.94 | 3.10 | 3.18 |
| KGV | 14.32 | 11.80 | 10.07 | 9.52 | 9.31 |
| EBIT in Mio. | 1’312.31 | 1’489.43 | 1’624.98 | 1’665.82 | 1’505.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’746.71 | 1’932.53 | 2’046.12 | 2’076.42 | 1’933.00 |
| Gewinn in Mio. | 873.06 | 1’011.87 | 1’105.63 | 1’131.06 | 1’005.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 873.06 | 1’011.87 | 1’105.63 | 1’140.67 | 1’005.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’282.92 | 1’473.91 | 1’603.29 | 1’603.98 | 1’286.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’282.69 | 1’475.34 | 1’594.00 | 1’614.67 | 1’286.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.06 | 2.51 | 2.94 | 3.10 | 3.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.09 | 2.52 | 2.83 | 3.13 | 3.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’283.67 | 2’470.00 | 2’718.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -331.35 | -360.43 | -344.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’454.30 | 1’480.81 | 1’426.50 | 1’928.50 | 1’646.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’137.43 | -646.07 | -790.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.11 | 3.34 | 3.73 | 4.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’039.95 | 1’027.32 | 919.03 | 1’180.81 | 1’119.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.49 | 2.77 | 1.74 | 3.49 | |
| Buchwert/Aktie | 8.36 | 10.16 | 12.77 | 13.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -679.65 | -1’080.57 | -1’002.94 | -1’072.37 | -292.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 333.98 | 354.44 | 358.55 | 376.00 | 389.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 740.00 | 760.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’505.68 | 4’126.46 | 5’050.80 | 5’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’167.63 | 10’799.13 | 12’533.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TechnipFMC PLC Registered Shs Aktie Analysen
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