Synopsys Aktie 975377 / US8716071076
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1.63 %
24.06.2025
BTT
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Synopsys Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Synopsys Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414.20 EUR | 73.01 | 0.71 | 28.14 | +20.09% | +0% | -9.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "457.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 464.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYNOPSYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.08% Aufschlag. | |
| KGV | 28.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Synopsys Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 414.20 EUR | 73.01 | 145.00 | 251.00 | 1.52 | 0.76 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.45% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Synopsys Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CSX US1264081035 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Synopsys in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’774.41 | 7’609.00 | 8’609.79 | 9’765.78 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 15.14 | 16.82 | 19.62 | |
| KGV | 31.63 | 28.47 | 24.42 | |
| EBIT in Mio. | 2’702.30 | 3’130.70 | 4’251.50 | |
| EBITDA in Mio. | 2’869.77 | 3’335.37 | 3’867.30 | 4’447.65 |
| Gewinn in Mio. | 2’370.62 | 2’685.16 | 3’167.46 | 3’852.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’370.62 | 2’685.16 | 3’167.46 | 3’852.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’822.88 | 3’195.99 | 3’961.02 | 4’578.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’854.26 | 2’230.64 | 2’937.92 | 3’455.56 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.06 | 17.20 | 20.39 | 23.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.27 | 11.82 | 15.41 | 17.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’621.78 | 6’316.88 | 7’140.26 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 50.81 | -178.01 | -567.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’578.70 | 2’175.40 | 2’348.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 7’154.30 | -351.75 | -1’169.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.00 | 15.43 | 19.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’370.91 | 1’967.93 | 2’223.88 | 3’357.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.56 | 12.19 | 11.69 | |
| Buchwert/Aktie | 71.65 | 85.25 | 95.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’117.69 | -7’106.83 | -9’035.88 | -14’467.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’973.97 | 2’099.30 | 2’299.08 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 253.91 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’224.75 | 1’301.35 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’220.64 | 13’557.96 | 14’597.79 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’478.27 | 25’943.93 | 16’906.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Synopsys Inc. Aktie Analysen
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