Synopsys Aktie 975377 / US8716071076
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Synopsys Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Synopsys Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456.80 USD | 75.54 | 0.94 | 20.27 | +18.95% | +0% | +5.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "388.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.88% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 425.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYNOPSYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.75% | |
| KGV | 20.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Synopsys Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 456.80 USD | 75.54 | 116.00 | 496.00 | 1.44 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.96%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Synopsys Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
Schätzungen zu Synopsys in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’700.65 | 10’770.05 | 12’047.59 | 13’504.91 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 14.94 | 17.43 | 20.53 | 24.26 |
| KGV | 27.44 | 23.52 | 19.97 | 16.90 |
| EBIT in Mio. | 3’995.36 | 4’561.76 | 5’219.62 | 6’118.39 |
| EBITDA in Mio. | 3’663.24 | 4’195.66 | 4’867.71 | 6’375.60 |
| Gewinn in Mio. | 2’876.99 | 3’406.27 | 4’029.37 | 4’488.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’876.99 | 3’406.27 | 4’029.37 | 4’488.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’509.09 | 4’153.78 | 4’964.10 | 5’472.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 666.69 | 1’719.44 | 2’538.20 | 2’721.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.26 | 9.50 | 12.19 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.12 | 6.88 | 10.49 | 11.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’024.58 | 8’905.42 | 10’058.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -159.35 | -483.31 | -829.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’444.50 | 3’622.96 | 3’353.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’053.90 | -1’761.80 | -2’259.50 | |
| Cashflow/Aktie | 14.90 | 17.79 | 22.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’326.47 | 2’940.14 | 3’057.45 | 3’599.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.04 | 13.92 | 13.99 | |
| Buchwert/Aktie | 169.85 | 182.17 | 192.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’121.66 | 4’250.53 | 1’775.55 | 3’968.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’537.67 | 2’763.88 | 3’133.54 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 260.51 | 283.18 | 296.37 | 335.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’977.70 | 2’026.95 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’155.00 | 33’536.62 | 35’712.06 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’677.04 | 48’328.31 | 45’939.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Synopsys Inc. Aktie Analysen
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