Sumitomo Aktie 763411 / JP3404600003
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BMN
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Sumitomo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.31 EUR | 49.48 | 1.12 | 10.46 | +9.16% | +2.58% | +3.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.10.2026" bei einem Kurs von "1709" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.98% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1761.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.84% | |
| KGV | 10.46 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.16% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.31 EUR | 49.48 | -132.00 | 333.00 | 0.57 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sumitomo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| AGC JP3112000009 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
|
| SHANGHAI M&G CNE100001V60 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
Schätzungen zu Sumitomo in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’925’075.52 | 8’106’964.42 | 8’334’908.42 | ||
| Dividende | 41.41 | 45.25 | 49.75 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 2.83 % | 3.12 % | 2.85 % | 3.05 % |
| Gewinn/Aktie | 141.04 | 148.98 | 158.88 | ||
| KGV | 11.32 | 10.72 | 10.05 | 10.59 | 9.86 |
| EBIT in Mio. | 482’043.70 | 523’991.15 | 551’299.48 | ||
| EBITDA in Mio. | 720’158.36 | 750’819.36 | 744’230.46 | ||
| Gewinn in Mio. | 666’883.33 | 701’174.96 | 743’444.39 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 655’119.99 | 690’399.91 | 724’499.89 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 806’306.28 | 865’154.11 | 920’163.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 757’238.47 | 806’156.86 | 845’509.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 143.55 | 153.16 | 161.76 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’638’833.33 | 1’704’333.33 | 1’772’500.17 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -441’958.00 | -316’000.00 | -316’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 582’544.21 | 674’262.26 | 692’322.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -414’220.08 | -383’019.80 | -347’456.79 | ||
| Cashflow/Aktie | 163.76 | 172.15 | 181.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 165’836.67 | 356’857.32 | 398’165.45 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 59.20 | 53.00 | 61.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’071.27 | 1’159.48 | 1’255.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’274’619.81 | 3’269’768.66 | 3’335’622.24 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 402’013.33 | 386’736.66 | 391’276.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’117’596.75 | 1’144’343.00 | 1’135’581.92 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’058’768.90 | 5’445’622.09 | 5’865’385.79 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’083’760.29 | 14’542’015.51 | 15’070’266.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Corp. Aktie Analysen
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