Sumitomo Aktie 763411 / JP3404600003
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BMN
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Sumitomo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.98 EUR | 44.26 | 1.18 | 10.03 | +9.25% | +2.59% | -5.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "6327" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.92% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6277.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.75% | |
| KGV | 10.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.98 EUR | 44.26 | -67.00 | 230.00 | 0.77 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Schätzungen zu Sumitomo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’400’515.71 | 7’705’682.83 | 7’866’357.70 | 9’154’000.00 | 9’658’700.00 |
| Dividende | 140.38 | 153.15 | 164.73 | 175.00 | 185.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.51 % | 2.74 % | 2.94 % | 3.13 % | 3.31 % |
| Gewinn/Aktie | 480.52 | 525.43 | 556.04 | 581.50 | 613.30 |
| KGV | 11.65 | 10.65 | 10.07 | 9.63 | 9.13 |
| EBIT in Mio. | 419’578.03 | 480’354.05 | 509’476.16 | 593’600.00 | 623’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 619’388.28 | 682’706.00 | 694’458.05 | ||
| Gewinn in Mio. | 571’229.24 | 624’332.95 | 654’745.31 | 673’000.00 | 703’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 542’050.00 | 619’750.00 | 653’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 729’292.39 | 786’091.56 | 815’793.09 | 868’000.00 | 906’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 709’042.79 | 755’043.74 | 788’201.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 479.56 | 536.85 | 562.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’500’000.00 | 1’579’166.67 | 1’644’833.33 | 1’814’000.00 | 1’914’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’144’800.00 | -214’000.00 | -150’000.00 | -300’000.00 | -350’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 515’520.00 | 629’200.00 | 627’000.00 | 716’000.00 | 762’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 910’700.00 | -409’560.00 | -474’780.00 | -550’000.00 | -359’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 641.76 | 696.68 | 739.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -149’000.00 | 348’600.00 | 410’600.00 | 416’000.00 | 412’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -633.55 | 310.70 | 301.00 | 359.90 | 359.20 |
| Buchwert/Aktie | 3’822.80 | 4’160.38 | 4’530.16 | 4’743.00 | 5’155.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’543’226.93 | 3’361’978.40 | 3’234’940.75 | 3’182’000.00 | 3’129’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 520’991.67 | 341’882.67 | 278’684.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’075’560.00 | 1’102’400.00 | 1’124’600.00 | 1’220’000.00 | 1’290’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’691’075.56 | 4’991’914.89 | 5’404’644.29 | 5’488’000.00 | 5’909’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’790’956.33 | 13’088’761.00 | 13’382’847.33 | 13’313’000.00 | 13’896’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Corp. Aktie Analysen
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