Sumitomo Aktie 763411 / JP3404600003
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BMN
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Sumitomo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.86 EUR | 41.79 | 1.14 | 9.55 | +8.16% | +2.73% | +10.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "4323" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.32% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4935.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.08% | |
| KGV | 9.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.86 EUR | 41.79 | -102.00 | 199.00 | 0.58 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Sumitomo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’391’427.52 | 7’703’423.36 | 7’849’664.14 | 9’154’000.00 | 9’658’700.00 |
| Dividende | 140.45 | 153.27 | 165.22 | 175.00 | 185.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 2.83 % | 3.05 % | 3.23 % | 3.42 % |
| Gewinn/Aktie | 480.69 | 516.59 | 552.37 | 581.50 | 613.30 |
| KGV | 11.26 | 10.48 | 9.80 | 9.31 | 8.82 |
| EBIT in Mio. | 424’464.15 | 486’581.17 | 522’741.99 | 593’600.00 | 623’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 647’375.55 | 721’150.74 | 749’111.08 | ||
| Gewinn in Mio. | 571’933.50 | 614’317.42 | 648’595.74 | 673’000.00 | 703’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 538’050.00 | 627’750.00 | 672’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 741’661.69 | 792’395.36 | 831’468.78 | 868’000.00 | 906’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 718’470.12 | 741’219.92 | 779’214.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 477.76 | 524.21 | 560.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’489’166.67 | 1’559’166.67 | 1’618’666.67 | 1’814’000.00 | 1’914’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’088’235.00 | -298’000.00 | -214’000.00 | -300’000.00 | -350’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 542’767.37 | 624’196.38 | 612’332.21 | 716’000.00 | 762’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 629’045.34 | -363’267.45 | -428’983.34 | -550’000.00 | -359’000.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 152’000.00 | 276’437.56 | 348’553.81 | 416’000.00 | 412’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -633.55 | 310.70 | 301.00 | 359.90 | 359.20 |
| Buchwert/Aktie | 3’876.91 | 4’206.33 | 4’575.14 | 4’743.00 | 5’155.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’475’800.22 | 3’269’834.32 | 3’108’591.32 | 3’182’000.00 | 3’129’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 544’325.00 | 381’882.67 | 318’684.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’048’542.60 | 1’073’716.60 | 1’089’946.60 | 1’220’000.00 | 1’290’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’488’000.00 | 5’909’000.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’403’843.78 | 12’727’061.57 | 13’048’999.46 | 13’313’000.00 | 13’896’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Corp. Aktie Analysen
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