Sumitomo Aktie 763411 / JP3404600003
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BMN
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Sumitomo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.68 EUR | 47.64 | 1.18 | 9.94 | +9.16% | +2.52% | -28.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "6565" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -28.51% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -28.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6767.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.41% | |
| KGV | 9.94 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.16% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.68 EUR | 47.64 | -117.00 | 318.00 | 0.52 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sumitomo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUFAB AB SE0025010671 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
Schätzungen zu Sumitomo in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’708’096.72 | 7’949’899.79 | 8’183’943.15 | 9’904’200.00 | 10’535’400.00 |
| Dividende | 159.62 | 170.38 | 183.33 | 210.00 | 225.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.67 % | 2.87 % | 3.29 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 542.59 | 580.78 | 620.72 | 696.50 | 748.10 |
| KGV | 11.76 | 10.99 | 10.28 | 9.16 | 8.53 |
| EBIT in Mio. | 503’678.54 | 543’998.20 | 584’670.84 | 637’800.00 | 697’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 762’681.95 | 803’586.32 | 829’809.29 | ||
| Gewinn in Mio. | 644’351.13 | 685’038.65 | 725’813.51 | 802’000.00 | 855’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 617’000.00 | 662’250.00 | 699’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 798’825.98 | 853’130.61 | 901’244.29 | 989’000.00 | 1’050’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 772’758.00 | 816’898.76 | 853’199.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 544.77 | 588.92 | 620.67 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’617’285.71 | 1’703’000.00 | 1’748’833.50 | 2’038’000.00 | 2’168’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -444’965.00 | -308’333.33 | -314’000.00 | -300’000.00 | -300’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 735’458.17 | 709’208.26 | 707’059.42 | 868’000.00 | 940’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -477’918.49 | -339’602.07 | -299’587.02 | -399’000.00 | -420’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 674.51 | 719.65 | 757.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 246’657.80 | 357’450.97 | 340’935.22 | 568’000.00 | 640’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 303.55 | 181.55 | 232.70 | 493.60 | 560.00 |
| Buchwert/Aktie | 4’217.58 | 4’597.15 | 5’011.30 | 5’381.20 | 5’870.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’111’655.22 | 2’963’415.34 | 2’874’652.71 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 315’346.66 | 300’070.00 | 304’610.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’104’057.40 | 1’147’132.40 | 1’154’065.53 | 1’400’000.00 | 1’470’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’022’984.91 | 5’457’699.46 | 5’896’933.02 | 6’197’000.00 | 6’710’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’596’745.35 | 14’045’518.94 | 14’730’958.14 | 15’958’000.00 | 16’715’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Corp. Aktie Analysen
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