Sumitomo Aktie 763411 / JP3404600003
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BMN
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Sumitomo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.80 EUR | 39.11 | 1.21 | 8.9 | +7.87% | +2.9% | +6.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "4323" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.77% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4612.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.59% | |
| KGV | 8.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.80 EUR | 39.11 | -97.00 | 195.00 | 0.60 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Schätzungen zu Sumitomo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’406’570.47 | 7’695’193.96 | 7’845’079.24 | 8’779’100.00 | 9’019’100.00 |
| Dividende | 140.00 | 150.92 | 162.20 | 165.00 | 170.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 2.80 % | 3.00 % | 3.06 % | 3.15 % |
| Gewinn/Aktie | 477.88 | 508.22 | 543.78 | 543.50 | 566.20 |
| KGV | 11.30 | 10.62 | 9.93 | 9.93 | 9.53 |
| EBIT in Mio. | 429’564.15 | 478’906.17 | 514’313.42 | 544’400.00 | 571’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 674’274.34 | 759’047.39 | 802’054.36 | ||
| Gewinn in Mio. | 568’080.71 | 602’874.31 | 636’236.17 | 626’000.00 | 645’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 530’780.00 | 606’800.00 | 650’250.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 735’782.30 | 776’037.42 | 815’071.90 | 850’000.00 | 876’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 707’954.84 | 723’914.94 | 753’160.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 477.35 | 515.04 | 538.18 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’478’000.00 | 1’529’166.67 | 1’584’333.33 | 1’739’000.00 | 1’787’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -704’235.00 | -365’000.00 | -268’000.00 | -350’000.00 | -350’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 592’887.37 | 629’396.38 | 637’732.21 | 725’000.00 | 767’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 211’065.34 | -353’827.45 | -353’383.34 | -327’000.00 | -336’000.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 269’066.67 | 214’637.56 | 319’953.81 | 375’000.00 | 417’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 275.35 | 181.75 | 243.60 | 326.00 | 365.90 |
| Buchwert/Aktie | 3’981.51 | 4’319.75 | 4’687.40 | 5’165.10 | 5’561.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’268’489.55 | 3’145’683.62 | 3’063’044.45 | 2’676’000.00 | 2’595’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 544’325.00 | 381’882.67 | 318’684.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’195’000.00 | 1’215’000.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’805’088.59 | 5’168’366.60 | 5’558’429.09 | 5’949’000.00 | 6’336’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’108’743.78 | 12’443’328.24 | 12’830’599.46 | 13’526’000.00 | 14’026’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Corp. Aktie Analysen
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