Sumitomo Aktie 763411 / JP3404600003
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BMN
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Sumitomo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.21 EUR | 36.94 | 1.2 | 8.44 | +6.98% | +3.14% | -3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "4323" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4260.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.92% | |
| KGV | 8.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.21 EUR | 36.94 | -59.00 | 147.00 | 0.77 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| NARI TECHNOLOGY 'A' CNE000001G38 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
Schätzungen zu Sumitomo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’434’934.56 | 7’719’648.96 | 7’868’635.34 | 8’779’100.00 | 9’019’100.00 |
| Dividende | 150.38 | 165.00 | 170.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 % | 3.35 % | 3.72 % | 3.68 % | 3.79 % |
| Gewinn/Aktie | 484.24 | 503.62 | 534.44 | 543.50 | 566.20 |
| KGV | 9.26 | 8.91 | 8.39 | 8.25 | 7.92 |
| EBIT in Mio. | 453’405.10 | 476’941.60 | 544’400.00 | 571’900.00 | |
| EBITDA in Mio. | 716’473.47 | 763’639.02 | 800’170.81 | ||
| Gewinn in Mio. | 584’798.81 | 607’088.70 | 639’622.32 | 626’000.00 | 645’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 530’725.00 | 589’000.00 | 617’333.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 736’011.73 | 760’757.12 | 794’458.89 | 850’000.00 | 876’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 700’497.76 | 711’420.55 | 735’233.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 476.94 | 509.16 | 522.42 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’739’000.00 | 1’787’000.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -301’453.67 | -350’000.00 | -350’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 659’844.17 | 678’634.83 | 692’968.17 | 725’000.00 | 767’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -263’009.17 | -273’093.67 | -273’984.67 | -327’000.00 | -336’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 641.31 | 656.49 | 681.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 311’200.00 | 220’500.00 | 325’666.67 | 375’000.00 | 417’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 275.35 | 181.75 | 243.60 | 326.00 | 365.90 |
| Buchwert/Aktie | 4’145.17 | 4’475.96 | 4’831.13 | 5’165.10 | 5’561.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’758’214.02 | 2’779’257.31 | 2’762’232.03 | 2’676’000.00 | 2’595’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 268’235.18 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’001’620.00 | 1’026’800.00 | 1’046’200.00 | 1’195’000.00 | 1’215’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’997’598.78 | 5’356’735.28 | 5’737’833.88 | 5’949’000.00 | 6’336’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’971’715.71 | 12’399’698.86 | 12’878’046.86 | 13’526’000.00 | 14’026’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Corp. Aktie Analysen
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