Sumitomo Aktie 763411 / JP3404600003
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BMN
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Sumitomo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.30 EUR | 46.75 | 1.14 | 10.41 | +9.41% | +2.45% | +15.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "1670" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.95% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 15.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1594.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.93% | |
| KGV | 10.41 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.41% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.30 EUR | 46.75 | -143.00 | 333.00 | 0.51 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sumitomo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
|
| SHANGHAI M&G CNE100001V60 |
Schätzungen zu Sumitomo in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’697’988.36 | 7’936’916.46 | 8’183’948.27 | 9’904’200.00 | 10’535’400.00 |
| Dividende | 39.91 | 42.77 | 46.25 | 52.50 | 56.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.40 % | 2.58 % | 2.79 % | 3.16 % | 3.39 % |
| Gewinn/Aktie | 135.00 | 144.28 | 155.80 | 174.13 | 187.03 |
| KGV | 12.30 | 11.51 | 10.66 | 9.54 | 8.88 |
| EBIT in Mio. | 495’217.00 | 532’470.35 | 637’800.00 | 697’700.00 | |
| EBITDA in Mio. | 743’989.97 | 780’686.39 | |||
| Gewinn in Mio. | 639’990.30 | 680’057.32 | 730’532.16 | 802’000.00 | 855’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 617’250.00 | 662’500.00 | 699’333.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 793’345.87 | 845’578.96 | 911’319.86 | 989’000.00 | 1’050’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 772’757.86 | 815’470.19 | 851’199.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 136.20 | 146.96 | 154.67 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’607’285.71 | 1’694’428.57 | 1’773’285.71 | 2’038’000.00 | 2’168’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -428’340.83 | -291’666.67 | -328’333.33 | -300’000.00 | -300’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 737’207.67 | 714’263.50 | 765’930.17 | 868’000.00 | 940’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -467’589.67 | -329’896.00 | -291’213.83 | -399’000.00 | -420’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 168.81 | 179.82 | 189.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 265’000.00 | 379’166.67 | 394’166.67 | 568’000.00 | 640’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 75.89 | 45.39 | 58.18 | 123.40 | 140.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’063.81 | 1’162.46 | 1’268.76 | 1’345.30 | 1’467.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’247’053.93 | 3’100’846.24 | 2’884’212.54 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 315’346.66 | 300’070.00 | 304’610.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’104’000.00 | 1’147’200.00 | 1’154’000.00 | 1’400’000.00 | 1’470’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’068’501.41 | 5’525’063.50 | 6’011’604.52 | 6’197’000.00 | 6’710’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’834’734.50 | 14’315’014.17 | 15’110’211.20 | 15’958’000.00 | 16’715’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Corp. Aktie Analysen
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