Sumitomo Aktie 763411 / JP3404600003
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BMN
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Sumitomo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.33 EUR | 35.2 | 1.24 | 8 | +6.71% | +3.25% | -12.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "4323" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.03% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4275. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.68% | |
| KGV | 8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.33 EUR | 35.20 | -63.00 | 200.00 | 0.66 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IZUMI JP3138400001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| DENSO JP3551500006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIC LTD HK0267001375 |
|
| NARI TECHNOLOGY 'A' CNE000001G38 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
Schätzungen zu Sumitomo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’434’934.56 | 7’717’194.41 | 7’868’635.34 | 8’779’100.00 | 9’019’100.00 |
| Dividende | 151.54 | 161.36 | 165.00 | 170.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 % | 3.38 % | 3.60 % | 3.68 % | 3.79 % |
| Gewinn/Aktie | 484.68 | 505.43 | 538.34 | 543.50 | 566.20 |
| KGV | 9.26 | 8.88 | 8.33 | 8.25 | 7.92 |
| EBIT in Mio. | 446’344.74 | 468’665.09 | 500’322.26 | 544’400.00 | 571’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 699’133.04 | 746’063.02 | 780’203.84 | ||
| Gewinn in Mio. | 583’875.71 | 609’011.79 | 643’985.97 | 626’000.00 | 645’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 530’725.00 | 586’500.00 | 617’333.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 736’451.02 | 762’755.39 | 799’443.10 | 850’000.00 | 876’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 701’925.43 | 721’414.94 | 748’939.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 478.38 | 515.04 | 536.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’739’000.00 | 1’787’000.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -301’453.67 | -350’000.00 | -350’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 659’844.17 | 678’634.83 | 692’968.17 | 725’000.00 | 767’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -263’009.17 | -273’093.67 | -273’984.67 | -327’000.00 | -336’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 636.64 | 660.27 | 689.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 311’200.00 | 220’500.00 | 325’666.67 | 375’000.00 | 417’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 275.35 | 181.75 | 243.60 | 326.00 | 365.90 |
| Buchwert/Aktie | 4’155.27 | 4’487.54 | 4’847.49 | 5’165.10 | 5’561.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’940’996.08 | 2’879’306.69 | 2’838’379.68 | 2’676’000.00 | 2’595’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 250’991.67 | 381’882.67 | 318’684.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’001’620.00 | 1’026’800.00 | 1’046’200.00 | 1’195’000.00 | 1’215’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’012’870.79 | 5’374’249.32 | 5’758’467.18 | 5’949’000.00 | 6’336’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’971’715.71 | 12’399’698.86 | 12’878’046.86 | 13’526’000.00 | 14’026’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Corp. Aktie Analysen
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