Smiths Aktie 3117347 / GB00B1WY2338
27.18
EUR
0.08
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0.30 %
05.09.2025
BMN
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Smiths PLC Aktie Analysen & Prognosen
Smiths PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.16 EUR | 10.44 | 0.94 | 16.32 | +13.2% | +2.06% | +3.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "1779" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2150.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITHS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.83% | |
| KGV | 16.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smiths PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.16 EUR | 10.44 | -6.00 | 174.00 | 1.14 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Smiths PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC REGISTERED SHS GB00BFMBMT84 |
|
| CHEMRING GROUP PLC GB00B45C9X44 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
|
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
Schätzungen zu Smiths in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’285.29 | 3’442.78 | 3’588.24 | 3’794.48 |
| Dividende | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.07 % | 2.17 % | 2.27 % |
| Gewinn/Aktie | 1.16 | 1.29 | 1.42 | |
| KGV | 20.36 | 18.24 | 16.57 | 15.50 |
| EBIT in Mio. | 603.95 | 650.18 | 687.04 | |
| EBITDA in Mio. | 645.81 | 688.95 | 744.89 | 792.19 |
| Gewinn in Mio. | 480.83 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 480.83 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 535.62 | 598.53 | 661.88 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 426.70 | 456.98 | 518.53 | 595.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.94 | 1.02 | 1.21 | 1.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -207.60 | 537.49 | -88.65 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 521.56 | 548.62 | 567.83 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -500.55 | -569.46 | -553.43 | |
| Cashflow/Aktie | 1.31 | 1.48 | 1.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 293.09 | 325.08 | 366.45 | 330.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.18 | 2.43 | 4.14 | |
| Buchwert/Aktie | 6.10 | 6.64 | 7.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 405.35 | 257.74 | 103.06 | 145.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 91.63 | 85.22 | 87.86 | 95.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | ||||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smiths PLC Aktie Analysen
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