Vesuvius Aktie 19956890 / GB00B82YXW83
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BMN
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Vesuvius PLC Aktie Analysen & Prognosen
Vesuvius PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.94 EUR | 1.17 | 2.28 | 7.6 | +10.6% | +6.76% | -7.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "375.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 375.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VESUVIUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.28 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vesuvius PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.94 EUR | 1.17 | 13.00 | 204.00 | 1.43 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vesuvius PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VESUVIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VESUVIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| KIER GROUP GB0004915632 |
|
| PLAYTECH IM00B7S9G985 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VESUVIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VESUVIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
Schätzungen zu Vesuvius in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’797.71 | 1’858.89 | 1’919.36 | |
| Dividende | 0.24 | 0.24 | 0.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.61 % | 6.67 % | 6.94 % | 7.02 % |
| Gewinn/Aktie | 0.34 | 0.40 | 0.45 | |
| KGV | 10.62 | 9.07 | 7.91 | 6.04 |
| EBIT in Mio. | 146.28 | 167.35 | 189.41 | |
| EBITDA in Mio. | 208.20 | 227.95 | 247.20 | |
| Gewinn in Mio. | 73.75 | 92.12 | 108.84 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 73.75 | 92.12 | 108.84 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 126.88 | 148.95 | 170.71 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 111.32 | 140.78 | 164.36 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.27 | 0.35 | 0.41 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -96.28 | -71.44 | -65.13 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 168.64 | 183.71 | 200.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -115.82 | -79.59 | -81.52 | |
| Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.61 | 0.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 58.83 | 78.92 | 94.16 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.31 | 0.39 | |
| Buchwert/Aktie | 4.67 | 4.77 | 4.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 409.87 | 397.41 | 375.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 80.28 | 72.38 | 71.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 258.84 | 269.54 | 256.84 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’155.07 | 1’181.20 | 1’199.46 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’232.13 | 2’264.88 | 2’314.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vesuvius PLC Aktie Analysen
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