Smiths Aktie 3117347 / GB00B1WY2338
24.44
EUR
-2.88
EUR
-10.54 %
20.03.2026
BMN
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Smiths PLC Aktie Analysen & Prognosen
Smiths PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.96 EUR | 9.91 | 0.95 | 16.59 | +13.62% | +2.08% | -6.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "2458" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2609.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITHS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.91% | |
| KGV | 16.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smiths PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.96 EUR | 9.91 | -3.00 | 154.00 | 1.06 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Smiths PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMRING GROUP PLC GB00B45C9X44 |
|
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC REGISTERED SHS GB00BFMBMT84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
|
| SCHRODERS GB00BP9LHF23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Schätzungen zu Smiths in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’150.52 | 2’429.66 | 2’214.54 | ||
| Dividende | 0.48 | 0.51 | 0.53 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.28 % | 2.40 % | 2.51 % | 2.63 % | 2.88 % |
| Gewinn/Aktie | 1.14 | 1.30 | 1.45 | ||
| KGV | 18.60 | 16.26 | 14.56 | 14.81 | 13.56 |
| EBIT in Mio. | 398.48 | 447.65 | 472.54 | ||
| EBITDA in Mio. | 565.94 | 565.26 | 566.12 | ||
| Gewinn in Mio. | 325.21 | 332.45 | 354.83 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 325.21 | 332.45 | 354.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 401.71 | 426.57 | 443.63 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 318.43 | 363.09 | 410.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.07 | 1.21 | 1.39 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 946.00 | 1’064.00 | 1’122.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’154.47 | 1’694.60 | -74.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 491.73 | 512.92 | 500.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -896.75 | -1’253.93 | -562.96 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.32 | 1.69 | 1.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 310.94 | 329.47 | 327.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.98 | 1.13 | 1.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.22 | 8.33 | 8.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -385.34 | -715.60 | -725.23 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 77.51 | 67.31 | 68.27 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 498.00 | 525.00 | 545.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’426.30 | 2’315.55 | 1’880.83 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’212.40 | 3’883.57 | 3’361.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smiths PLC Aktie Analysen
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