Shimadzu CorpShs Aktie 763320 / JP3357200009
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Shimadzu CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Shimadzu CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.20 EUR | 7.36 | 0.88 | 15.27 | +11.6% | +1.86% | -2.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "3825" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.89% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4053.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMADZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.07% Aufschlag. | |
| KGV | 15.27 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.6% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimadzu CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.20 EUR | 7.36 | -78.00 | 365.00 | 0.48 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.65%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shimadzu CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMADZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMADZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMADZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMADZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| COOPER COMPANIES INC US2166485019 |
Schätzungen zu Shimadzu CorpShs in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 609’467.36 | 650’787.75 | 685’611.49 | 755’253.67 | 801’863.33 |
| Dividende | 70.57 | 76.54 | 83.03 | 84.47 | 90.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 1.93 % | 2.10 % | 2.13 % | 2.27 % |
| Gewinn/Aktie | 208.69 | 224.20 | 252.55 | 284.43 | 310.93 |
| KGV | 18.99 | 17.67 | 15.69 | 13.93 | 12.74 |
| EBIT in Mio. | 80’357.22 | 86’825.98 | 97’627.72 | 110’243.33 | 120’485.00 |
| EBITDA in Mio. | 105’277.69 | 115’882.82 | 127’084.89 | 139’202.67 | 150’931.00 |
| Gewinn in Mio. | 59’883.57 | 64’124.75 | 71’957.77 | 82’194.33 | 89’844.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 60’976.18 | 66’276.85 | 72’426.05 | 79’583.00 | 88’433.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 82’672.33 | 88’385.09 | 99’029.70 | 111’076.67 | 121’318.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 81’856.07 | 87’125.75 | 97’759.34 | 106’265.00 | 117’127.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 205.35 | 224.97 | 248.64 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 273’724.83 | 293’775.67 | 314’358.33 | 346’894.33 | 371’403.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -102’063.33 | -28’568.00 | -28’742.83 | -30’835.33 | -30’333.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 67’205.67 | 73’466.48 | 87’034.80 | 93’218.33 | 101’934.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8’603.17 | -36’469.67 | -33’118.67 | -36’215.33 | -27’875.33 |
| Cashflow/Aktie | 271.14 | 311.00 | 348.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -18’788.61 | 43’431.50 | 55’552.59 | 62’383.00 | 71’601.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 120.95 | 157.80 | 188.20 | 204.90 | 229.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’052.32 | 2’199.08 | 2’368.34 | 2’629.40 | 2’850.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -99’555.32 | -119’782.32 | -150’947.95 | -180’142.67 | -223’766.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32’000.00 | 36’750.00 | 39’000.00 | 45’700.00 | 48’700.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’484.01 | 28’701.09 | 29’140.51 | 30’000.00 | 30’333.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 192’771.60 | 203’923.40 | 210’190.20 | 229’700.00 | 244’550.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 587’083.80 | 629’322.08 | 678’835.26 | 731’408.33 | 795’308.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 815’652.92 | 849’547.73 | 898’415.00 | 970’167.67 | 1’039’573.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimadzu CorpShs Aktie Analysen
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