Shimadzu CorpShs Aktie 763320 / JP3357200009
3’987.00
JPY
-23.00
JPY
-0.57 %
07.11.2025
TOKIO
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Shimadzu CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Shimadzu CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.40 EUR | 7.97 | 0.71 | 20.26 | +12.74% | +1.62% | -3.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.07.2025" bei einem Kurs von "3237" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.64% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3822.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMADZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.92% Aufschlag. | |
| KGV | 20.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimadzu CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.40 EUR | 7.97 | -24.00 | 241.00 | 0.58 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shimadzu CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMADZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMADZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMADZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMADZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Shimadzu CorpShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 650’512.67 | ||||
| Dividende | 78.67 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 1.74 % | 1.89 % | 1.85 % | 1.97 % |
| Gewinn/Aktie | 255.33 | ||||
| KGV | 22.03 | 19.92 | 18.62 | 17.18 | 15.61 |
| EBIT in Mio. | 98’037.33 | ||||
| EBITDA in Mio. | 117’500.00 | ||||
| Gewinn in Mio. | 71’733.33 | ||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 98’404.00 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 98’404.00 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 237’725.00 | 249’650.00 | 262’475.00 | 279’633.33 | 294’033.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29’041.25 | -29’591.25 | -30’141.25 | -29’898.00 | -30’298.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 73’668.44 | 70’828.35 | 75’207.88 | 83’425.33 | 88’772.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’161.44 | -27’231.31 | -27’359.98 | -29’161.33 | -29’941.33 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 54’500.00 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 147.60 | 125.30 | 143.30 | 164.40 | 187.60 |
| Buchwert/Aktie | 2’392.77 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -242’517.00 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 30’032.50 | 31’000.00 | 32’400.00 | 33’950.00 | 35’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 26’325.16 | 26’674.67 | 27’214.37 | 27’405.75 | 27’607.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 166’175.00 | 172’897.00 | 179’347.00 | 188’562.67 | 195’996.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 509’232.66 | 544’015.66 | 583’007.47 | 595’431.00 | 639’064.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 715’374.24 | 749’260.66 | 788’347.27 | 816’866.33 | 864’366.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimadzu CorpShs Aktie Analysen
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