Shimadzu CorpShs Aktie 763320 / JP3357200009
3’368.00
JPY
-53.00
JPY
-1.55 %
25.07.2025
TOKIO
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Shimadzu CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Shimadzu CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.68 | 0.72 | 18.38 | +11.32% | +1.99% | -11.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "4267" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.28% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3547.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMADZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.26% Aufschlag. | |
| KGV | 18.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimadzu CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.68 | -27.00 | 202.00 | 0.58 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shimadzu CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMADZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMADZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHIBA BANK JP3511800009 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMADZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMADZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Shimadzu CorpShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 539’107.43 | 561’478.04 | 581’996.50 | 611’031.84 | 637’101.67 |
| Dividende | 64.91 | 68.28 | 71.24 | 72.21 | 76.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 2.03 % | 2.12 % | 2.14 % | 2.28 % |
| Gewinn/Aktie | 176.84 | 194.16 | 200.41 | 222.67 | 244.73 |
| KGV | 19.05 | 17.35 | 16.81 | 15.13 | 13.76 |
| EBIT in Mio. | 68’133.05 | 74’463.15 | 78’384.50 | 86’706.03 | 94’039.00 |
| EBITDA in Mio. | 89’543.86 | 96’296.65 | 99’934.48 | 107’635.71 | 114’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 51’408.41 | 56’385.22 | 57’990.40 | 63’537.01 | 68’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50’933.58 | 55’338.52 | 57’473.49 | 63’874.54 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 69’580.78 | 75’923.17 | 78’725.15 | 87’030.28 | 94’405.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67’158.75 | 73’284.33 | 78’597.83 | 87’030.28 | 96’108.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 175.35 | 189.07 | 197.08 | 218.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 237’323.80 | 250’398.00 | 262’806.60 | 273’266.67 | 287’633.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’658.20 | -29’098.20 | -29’538.20 | -29’606.67 | -30’006.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 73’550.96 | 69’213.88 | 74’176.51 | 80’542.33 | 86’529.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’857.75 | -25’452.85 | -25’654.39 | -28’736.33 | -29’523.67 |
| Cashflow/Aktie | 245.02 | 252.59 | 254.14 | 276.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 42’559.76 | 40’312.29 | 44’285.63 | 48’998.24 | 53’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 137.05 | 132.30 | 151.35 | 150.90 | 178.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’798.88 | 1’917.78 | 2’025.92 | 2’154.92 | 2’346.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -150’272.75 | -170’793.14 | -184’769.17 | -217’532.11 | -236’683.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 29’350.00 | 30’300.00 | 31’700.00 | 33’150.00 | 34’650.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 26’086.99 | 26’380.92 | 26’889.24 | 27’187.25 | 27’316.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 165’560.20 | 171’524.80 | 177’475.60 | 186’527.67 | 193’594.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 515’092.98 | 549’225.37 | 574’962.09 | 584’997.67 | 626’164.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 711’085.99 | 744’446.93 | 782’804.42 | 804’666.33 | 849’399.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimadzu CorpShs Aktie Analysen
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