Shimadzu CorpShs Aktie 763320 / JP3357200009
3’633.00
JPY
4.00
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05.09.2025
TOKIO
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Shimadzu CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Shimadzu CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 EUR | 6.68 | 0.72 | 18.38 | +11.32% | +1.99% | -11.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "4267" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.28% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3547.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMADZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.26% Aufschlag. | |
| KGV | 18.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimadzu CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 EUR | 6.68 | -27.00 | 202.00 | 0.58 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shimadzu CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMADZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMADZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHIBA BANK JP3511800009 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMADZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMADZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Shimadzu CorpShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 542’474.18 | 563’637.54 | 586’933.73 | 619’607.46 | 650’200.00 |
| Dividende | 65.08 | 69.42 | 73.74 | 71.28 | 74.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.79 % | 1.91 % | 2.03 % | 1.96 % | 2.04 % |
| Gewinn/Aktie | 176.51 | 196.88 | 210.44 | 218.82 | 235.55 |
| KGV | 20.58 | 18.45 | 17.26 | 16.60 | 15.42 |
| EBIT in Mio. | 68’199.35 | 75’674.55 | 81’344.75 | 86’902.38 | 93’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 88’491.22 | 97’266.44 | 103’480.86 | 109’902.38 | 117’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 51’170.57 | 57’024.60 | 60’896.03 | 63’516.01 | 68’050.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50’782.84 | 55’862.53 | 58’615.29 | 63’874.54 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 69’384.15 | 77’200.72 | 82’927.37 | 87’201.38 | 93’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67’943.90 | 74’493.41 | 79’019.23 | 87’201.38 | 93’850.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 175.46 | 191.08 | 200.04 | 218.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 240’429.75 | 255’122.50 | 267’483.25 | 281’700.00 | 296’150.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’767.75 | -28’017.75 | -28’267.75 | -26’500.00 | -26’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66’934.69 | 67’837.35 | 71’885.63 | 76’100.00 | 81’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’364.44 | -22’066.06 | -22’912.98 | -23’701.00 | -24’101.00 |
| Cashflow/Aktie | 276.11 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 41’184.76 | 41’837.29 | 45’635.63 | 50’698.24 | 54’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 139.10 | 136.10 | 158.10 | 164.40 | 187.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’789.72 | 1’913.30 | 2’048.32 | 2’174.40 | 2’396.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -152’704.37 | -175’139.31 | -201’417.41 | -228’759.14 | -253’150.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 29’500.00 | 30’900.00 | 32’300.00 | 33’800.00 | 35’300.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 26’586.64 | 26’712.11 | 27’100.80 | 27’000.00 | 26’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 167’100.25 | 173’635.25 | 180’773.75 | 194’650.00 | 202’650.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 511’610.81 | 549’484.72 | 590’280.11 | 619’950.00 | 666’850.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 717’082.74 | 755’008.91 | 796’330.77 | 828’000.00 | 877’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimadzu CorpShs Aktie Analysen
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