Shimadzu CorpShs Aktie 763320 / JP3357200009
4’057.00
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04.06.2026
TOKIO
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Shimadzu CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Shimadzu CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.60 EUR | 7.27 | 0.77 | 17.29 | +11.52% | +1.82% | -4.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "3825" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.82% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3679.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMADZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.65% Aufschlag. | |
| KGV | 17.29 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.52% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimadzu CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.60 EUR | 7.27 | -49.00 | 313.00 | 0.51 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shimadzu CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMADZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMADZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMADZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMADZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EL EN IT0005453250 |
|
| FORTIS HEALTHCARE INE061F01013 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
Schätzungen zu Shimadzu CorpShs in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 594’421.03 | 625’216.91 | 656’326.95 | 695’107.00 | 733’807.00 |
| Dividende | 69.72 | 75.78 | 82.59 | 104.15 | 119.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 1.87 % | 2.04 % | 2.57 % | 2.95 % |
| Gewinn/Aktie | 199.20 | 214.47 | 230.94 | 277.30 | 312.45 |
| KGV | 20.37 | 18.92 | 17.57 | 14.63 | 12.98 |
| EBIT in Mio. | 77’822.35 | 83’239.34 | 89’547.05 | 102’478.50 | 113’515.50 |
| EBITDA in Mio. | 101’576.89 | 109’061.23 | 115’106.81 | 125’068.00 | 135’602.00 |
| Gewinn in Mio. | 57’478.98 | 61’724.67 | 66’119.69 | 75’914.50 | 84’059.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 57’717.44 | 61’823.23 | 65’733.20 | 74’629.00 | 82’119.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 78’007.50 | 83’685.79 | 89’924.60 | 103’878.50 | 114’915.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 78’277.34 | 83’601.83 | 89’915.73 | 105’067.00 | 117’067.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 194.66 | 208.66 | 213.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 270’963.20 | 286’299.20 | 301’811.00 | 318’075.00 | 337’134.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89’712.40 | -28’018.00 | -27’334.75 | -27’294.00 | -26’641.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 76’039.40 | 73’179.20 | 80’325.25 | 86’783.00 | 96’739.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’554.40 | -44’638.00 | -38’330.00 | -43’376.50 | -46’965.50 |
| Cashflow/Aktie | 249.02 | 283.06 | 316.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -3’512.25 | 45’189.50 | 51’001.67 | 54’809.00 | 67’118.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 153.90 | 160.30 | 163.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’012.07 | 2’145.08 | 2’294.36 | 2’473.95 | 2’655.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -106’517.24 | -125’907.02 | -165’072.53 | -161’201.50 | -184’134.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32’752.00 | 34’150.00 | 35’500.00 | 37’700.00 | 39’400.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 27’115.90 | 26’714.56 | 27’759.78 | 25’558.50 | 26’158.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 189’514.50 | 196’289.75 | 201’649.33 | 199’533.00 | 203’233.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 571’802.88 | 607’888.53 | 646’373.57 | 636’864.50 | 675’798.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 796’129.00 | 817’940.60 | 857’546.25 | 880’801.50 | 926’874.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimadzu CorpShs Aktie Analysen
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