Shimadzu CorpShs Aktie 763320 / JP3357200009
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Shimadzu CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Shimadzu CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.80 EUR | 8.04 | 0.79 | 18.04 | +12.67% | +1.6% | -4.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.07.2025" bei einem Kurs von "3237" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.52% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4188.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMADZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.73% Aufschlag. | |
| KGV | 18.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimadzu CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.80 EUR | 8.04 | -57.00 | 251.00 | 0.56 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shimadzu CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMADZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMADZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| MINEBEA MITSUMI JP3906000009 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMADZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMADZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Shimadzu CorpShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 549’750.53 | 573’200.21 | 599’261.18 | 633’929.47 | 666’915.75 |
| Dividende | 65.95 | 71.21 | 77.57 | 82.33 | 93.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.65 % | 1.80 % | 1.91 % | 2.17 % |
| Gewinn/Aktie | 188.51 | 207.53 | 223.04 | 242.75 | 273.10 |
| KGV | 22.84 | 20.75 | 19.31 | 17.74 | 15.77 |
| EBIT in Mio. | 72’624.16 | 79’503.58 | 85’657.51 | 93’221.20 | 103’099.00 |
| EBITDA in Mio. | 92’793.03 | 101’189.48 | 108’137.43 | 115’389.75 | 126’344.00 |
| Gewinn in Mio. | 54’694.88 | 60’128.17 | 64’508.13 | 69’309.88 | 76’815.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55’493.27 | 60’155.67 | 64’472.44 | 69’337.95 | 82’063.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 73’329.46 | 80’881.60 | 87’169.66 | 93’580.60 | 103’449.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 73’235.50 | 79’260.38 | 85’223.09 | 93’660.60 | 103’549.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 187.81 | 205.47 | 216.93 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 250’678.17 | 265’165.50 | 280’534.67 | 294’931.00 | 313’769.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’511.50 | -27’883.17 | -28’254.83 | -27’690.00 | -27’998.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 72’607.83 | 72’026.83 | 76’803.33 | 83’151.50 | 89’627.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’978.17 | -26’618.00 | -27’916.17 | -32’078.50 | -34’275.75 |
| Cashflow/Aktie | 245.82 | 265.73 | 290.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 45’748.40 | 45’629.80 | 50’000.40 | 55’314.39 | 62’170.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 148.65 | 155.45 | 177.60 | 200.40 | 229.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’805.06 | 1’934.68 | 2’076.42 | 2’211.82 | 2’416.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -156’910.54 | -181’875.17 | -206’082.39 | -219’877.23 | -240’743.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 30’167.50 | 31’350.00 | 32’700.00 | 34’150.00 | 35’800.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’719.15 | 26’048.12 | 26’520.44 | 26’264.80 | 26’131.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 173’660.40 | 181’539.00 | 189’503.80 | 200’633.33 | 210’266.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 517’714.87 | 554’521.56 | 595’044.13 | 622’603.00 | 666’517.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 715’460.83 | 752’896.50 | 794’612.17 | 826’074.25 | 875’082.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimadzu CorpShs Aktie Analysen
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