SGS Aktie 125674092 / CH1256740924
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Historisch |
SGS SA Aktie Analysen & Prognosen
SGS SA Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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82.80 CHF | 20.19 | 0.98 | 19.21 | +15% | +3.83% | -2.34% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "80.62" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -2.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.34. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.21. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SGS SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.98 | 8.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.18% | |
KGV | 19.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.83% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.58% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGS SA Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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82.80 CHF | 20.19 | -51.00 | 222.00 | 0.65 | 0.36 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SGS SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
INTERTEK PLC GB0031638363 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
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SWISSCOM CH0008742519 |
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VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALS AU000000ALQ6 |
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ARAMARK US03852U1060 |
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SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu SGS in CHF
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 6’953.98 | 7’408.81 | 7’837.94 | 8’289.04 |
Dividende | 3.20 | 3.24 | 3.12 | 3.67 |
Dividendenrendite (in %) | 3.86 % | 3.91 % | 3.77 % | 4.44 % |
Gewinn/Aktie | 3.78 | 4.16 | 4.48 | 4.62 |
KGV | 21.90 | 19.92 | 18.50 | 17.91 |
EBIT in Mio. | 1’073.64 | 1’190.50 | 1’279.91 | 1’358.73 |
EBITDA in Mio. | 1’541.08 | 1’673.20 | 1’779.96 | 1’871.41 |
Gewinn in Mio. | 695.81 | 775.93 | 842.58 | 898.90 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 726.48 | 799.47 | 863.13 | 922.90 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’005.66 | 1’116.21 | 1’209.29 | 1’267.85 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 965.67 | 1’091.21 | 1’185.53 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 3.51 | 3.92 | 4.26 | 4.59 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’035.00 | 3’177.00 | 3’338.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -713.22 | -245.52 | -260.11 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’271.06 | 1’361.87 | 1’444.08 | 1’804.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -527.52 | -931.10 | -938.15 | |
Cashflow/Aktie | 6.07 | 6.56 | 6.97 | 6.23 |
Free Cashflow in Mio. | 817.22 | 884.16 | 956.59 | 973.10 |
Free Cashflow/Aktie | 4.50 | 4.81 | 5.13 | 4.90 |
Buchwert/Aktie | 5.51 | 6.16 | 7.99 | 9.50 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’210.13 | 2’219.18 | 1’917.75 | 1’586.43 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 253.76 | 274.40 | 290.51 | 318.71 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 1’215.45 | 1’308.93 | 1’608.03 | 1’816.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 7’006.93 | 6’903.86 | 7’072.45 |