SGS Aktie 125674092 / CH1256740924
86.94
CHF
-0.68
CHF
-0.78 %
11.12.2025
SWX
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SGS SA Aktie Analysen & Prognosen
SGS SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.94 CHF | 21.59 | 0.92 | 19.62 | +14.4% | +3.69% | -6.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "91.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.39% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 90.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SGS SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.4% | |
| KGV | 19.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.69% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGS SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.94 CHF | 21.59 | -13.00 | 199.00 | 0.70 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SGS SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK PLC GB0031638363 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Schätzungen zu SGS in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’930.15 | 7’486.28 | 7’923.79 | 8’370.66 |
| Dividende | 3.20 | 3.24 | 3.34 | 3.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.67 % | 3.71 % | 3.84 % | 4.29 % |
| Gewinn/Aktie | 3.73 | 4.15 | 4.51 | 4.71 |
| KGV | 23.34 | 21.00 | 19.34 | 18.49 |
| EBIT in Mio. | 1’066.42 | 1’201.30 | 1’294.33 | 1’409.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’689.58 | 1’799.28 | 1’920.90 | |
| Gewinn in Mio. | 679.32 | 774.85 | 844.77 | 922.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 722.42 | 807.02 | 875.23 | 950.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’125.60 | 1’226.78 | 1’299.95 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 964.59 | 1’099.37 | 1’197.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.46 | 3.92 | 4.29 | 4.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’046.00 | 3’176.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -370.00 | -819.01 | -257.43 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’253.89 | 1’356.80 | 1’451.84 | 1’932.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -613.62 | -943.20 | -948.75 | |
| Cashflow/Aktie | 6.05 | 6.61 | 6.98 | 6.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 826.52 | 891.16 | 955.48 | 997.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.56 | 4.73 | 5.10 | 5.13 |
| Buchwert/Aktie | 5.88 | 7.03 | 8.17 | 10.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’401.51 | 2’666.14 | 2’390.74 | 1’965.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 253.93 | 294.17 | 314.76 | 322.09 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’184.77 | 1’386.45 | 1’629.22 | 2’054.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’970.90 | 7’147.75 | 7’642.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGS SA Aktie Analysen
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