Rollins Aktie 967248 / US7757111049
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03.07.2025
BTT
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Rollins IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Rollins IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.79 EUR | 27.34 | 0.68 | 41.23 | +26.66% | +1.26% | -7.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "55.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.9% Aufschlag. | |
| KGV | 41.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rollins IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.79 EUR | 27.34 | -109.00 | 209.00 | 0.41 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rollins IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Rollins in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’752.99 | 4’076.17 | 4’415.81 | 4’760.67 | 5’008.00 |
| Dividende | 0.67 | 0.74 | 0.82 | 1.02 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.32 % | 1.46 % | 1.82 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.24 | 1.39 | 1.55 | 1.62 | |
| KGV | 50.90 | 44.99 | 40.29 | 36.17 | 34.55 |
| EBIT in Mio. | 753.38 | 842.37 | 937.05 | 1’014.44 | 1’073.00 |
| EBITDA in Mio. | 864.02 | 958.92 | 1’058.37 | 1’146.96 | 1’205.44 |
| Gewinn in Mio. | 539.71 | 607.34 | 679.94 | 751.64 | 784.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 540.00 | 606.61 | 683.14 | 751.64 | 784.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 727.44 | 819.51 | 921.97 | 1’051.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.11 | 1.25 | 1.39 | 1.47 | 1.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.24 | 1.39 | 1.55 | 1.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’986.35 | 2’171.37 | 2’378.63 | 2’486.90 | 2’688.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -100.30 | -89.80 | -90.80 | -42.60 | -44.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 664.60 | 748.00 | 823.65 | 851.70 | 928.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -244.70 | -335.25 | -348.75 | -416.60 | -447.80 |
| Cashflow/Aktie | 1.33 | 1.47 | 1.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 631.17 | 715.55 | 825.60 | 913.84 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3.21 | 3.79 | 4.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 442.25 | 152.40 | -140.15 | 359.87 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.74 | 38.99 | 41.39 | 45.66 | 44.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’123.07 | 1’209.95 | 1’314.25 | 1’381.80 | 1’483.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’495.02 | 1’893.88 | 2’267.97 | 2’751.80 | 3’228.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’209.40 | 3’565.10 | 3’984.30 | 4’386.90 | 4’877.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rollins IncShs Aktie Analysen
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