Ross Stores Aktie 967389 / US7782961038
181.79
USD
4.81
USD
2.72 %
10.12.2025
BTT
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Ross Stores Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ross Stores Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.99 USD | 57.95 | 0.77 | 21.46 | +15.46% | +0.99% | +8.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "137.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.49% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 162.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROSS STORES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.35% Aufschlag. | |
| KGV | 21.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ross Stores Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 181.99 USD | 57.95 | -52.00 | 165.00 | 0.68 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ross Stores Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| URBAN OUTFITTERS INC. US9170471026 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| PHILLIPS 66 US7185461040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Ross Stores in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’658.20 | 23’678.93 | 24’923.00 | 26’468.00 | 27’904.00 |
| Dividende | 1.64 | 1.77 | 2.02 | 2.43 | 2.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 0.97 % | 1.11 % | 1.34 % | 1.53 % |
| Gewinn/Aktie | 6.47 | 7.13 | 7.79 | 8.68 | 9.31 |
| KGV | 28.12 | 25.49 | 23.33 | 20.94 | 19.53 |
| EBIT in Mio. | 2’646.61 | 2’877.06 | 3’040.43 | 3’325.00 | 3’551.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’151.52 | 3’410.38 | 3’509.07 | 3’854.00 | 4’109.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’095.67 | 2’266.21 | 2’397.40 | 2’625.00 | 2’705.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’095.90 | 2’260.49 | 2’372.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’778.56 | 3’001.44 | 3’174.10 | 3’454.00 | 3’535.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’781.88 | 3’007.11 | 3’212.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.47 | 7.13 | 7.79 | 8.68 | 9.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.47 | 7.13 | 7.72 | 8.68 | 9.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’190.23 | 6’596.92 | 7’029.38 | 7’469.00 | 7’902.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -858.73 | -883.90 | -891.50 | -953.00 | -837.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’885.11 | 3’018.82 | 3’178.50 | 3’350.00 | 3’479.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’084.87 | -1’940.00 | -2’404.00 | -2’768.00 | -3’361.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.42 | 9.05 | 9.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’039.74 | 2’120.46 | 2’219.33 | 2’397.00 | 2’642.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.66 | 6.88 | 7.23 | 7.93 | 9.10 |
| Buchwert/Aktie | 19.00 | 21.63 | 21.68 | 21.17 | 20.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’128.73 | -3’290.37 | -3’313.06 | -1’917.00 | -1’198.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 821.13 | 850.55 | 847.66 | 953.00 | 837.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’537.04 | 3’710.05 | 3’937.00 | 4’145.00 | 4’352.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’115.87 | 6’651.49 | 6’712.69 | 6’404.00 | 5’927.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’401.72 | 16’005.28 | 16’722.50 | 16’058.00 | 15’787.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ross Stores Inc. Aktie Analysen
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