Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091
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01.04.2026
BTT
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Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rockwell Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311.80 EUR | 39.16 | 0.83 | 23.76 | +18.08% | +1.58% | -6.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "415.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 386.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWELL AUTOMATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.83% Aufschlag. | |
| KGV | 23.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwell Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 311.80 EUR | 39.16 | 7.00 | 178.00 | 1.14 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rockwell Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. US5926881054 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHART INDUSTRIES US16115Q3083 |
|
| CSX US1264081035 |
|
| HAITIAN INTL.HOLDINGS KYG4232C1087 |
Schätzungen zu Rockwell Automation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’867.90 | 9’403.57 | 9’993.78 | 10’556.79 | |
| Dividende | 5.39 | 5.69 | 5.55 | 5.58 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 1.54 % | 1.50 % | 1.51 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.14 | 13.71 | 15.30 | 17.08 | |
| KGV | 30.39 | 26.91 | 24.11 | 21.60 | 20.03 |
| EBIT in Mio. | 1’780.09 | 1’996.90 | 2’206.65 | 2’503.87 | |
| EBITDA in Mio. | 2’025.24 | 2’248.96 | 2’471.77 | 2’741.30 | |
| Gewinn in Mio. | 1’307.03 | 1’463.35 | 1’635.02 | 1’882.21 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’370.78 | 1’531.22 | 1’712.09 | 1’882.21 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’609.55 | 1’817.93 | 2’013.67 | 2’388.97 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’013.94 | 2’234.89 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.14 | 13.71 | 15.30 | 17.08 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.49 | 12.97 | 14.33 | 16.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’282.67 | 4’603.96 | 4’754.78 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -259.19 | -276.38 | -260.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’764.16 | 2’137.50 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -987.30 | -1’044.79 | -939.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.63 | 16.03 | 17.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’322.51 | 1’496.29 | 1’712.04 | 1’968.68 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.47 | 13.21 | 16.18 | 17.75 | |
| Buchwert/Aktie | 36.31 | 41.78 | 51.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’635.42 | 2’104.24 | 1’517.64 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 708.25 | 751.37 | 786.35 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 257.15 | 281.38 | 286.58 | 281.31 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’065.16 | 2’164.32 | 2’085.55 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’779.38 | 4’224.96 | 4’619.58 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’676.01 | 12’317.93 | 13’772.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen
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