IMI Aktie 23469622 / GB00BGLP8L22
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1.55 %
05.09.2025
BMN
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IMI PLC Aktie Analysen & Prognosen
IMI PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.26 | 0.87 | 14.44 | +11.01% | +1.58% | +3.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "2136" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2003.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IMI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.25% Aufschlag. | |
| KGV | 14.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IMI PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.26 | 9.00 | 163.00 | 1.25 | 0.72 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IMI PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINETY ONE GB00BJHPLV88 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu IMI in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’262.92 | 2’361.06 | 2’464.43 | 2’560.24 |
| Dividende | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.47 % | 1.58 % | 1.72 % | 1.85 % |
| Gewinn/Aktie | 1.31 | 1.42 | 1.53 | 1.66 |
| KGV | 17.29 | 15.94 | 14.80 | 13.64 |
| EBIT in Mio. | 455.10 | 483.20 | 512.95 | 544.42 |
| EBITDA in Mio. | 543.81 | 576.37 | 607.65 | 644.28 |
| Gewinn in Mio. | 286.36 | 324.25 | 346.69 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 325.78 | 350.50 | 375.73 | 396.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 423.74 | 459.30 | 495.46 | 541.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 390.87 | 436.44 | 467.23 | 525.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.32 | 1.44 | 1.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’057.50 | 1’093.20 | 1’150.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -86.75 | -81.33 | -81.43 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 454.00 | 497.98 | 524.52 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -326.61 | -192.91 | -205.61 | |
| Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.87 | 1.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 270.68 | 322.86 | 348.87 | 384.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.56 | 1.75 | 1.92 | |
| Buchwert/Aktie | 4.42 | 5.39 | 6.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 519.74 | 302.61 | 101.65 | -54.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 89.80 | 88.49 | 88.83 | 89.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’107.91 | 1’344.62 | 1’557.92 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’484.37 | 2’720.82 | 2’985.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IMI PLC Aktie Analysen
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