Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091
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11.07.2025
BTT
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Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rockwell Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.50 EUR | 38.2 | 0.81 | 28.68 | +21.53% | +1.57% | +0.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "294.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.51% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 305.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWELL AUTOMATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.72% Aufschlag. | |
| KGV | 28.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwell Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 290.50 EUR | 38.20 | 40.00 | 179.00 | 1.14 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rockwell Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. US5926881054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Schätzungen zu Rockwell Automation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’133.28 | 8’669.03 | 9’198.51 | 9’651.63 |
| Dividende | 5.07 | 5.23 | 6.06 | 15.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 1.52 % | 1.77 % | 4.45 % |
| Gewinn/Aktie | 9.83 | 11.51 | 13.22 | 14.52 |
| KGV | 34.91 | 29.81 | 25.95 | 23.62 |
| EBIT in Mio. | 1’432.82 | 1’632.80 | 1’869.65 | 2’011.08 |
| EBITDA in Mio. | 1’655.31 | 1’938.56 | 2’156.71 | 2’347.21 |
| Gewinn in Mio. | 1’007.34 | 1’231.14 | 1’413.12 | 1’558.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’112.27 | 1’287.47 | 1’456.87 | 1’558.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’268.55 | 1’484.00 | 1’708.44 | 1’925.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’292.96 | 1’475.36 | 1’656.27 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.83 | 11.51 | 13.22 | 14.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.22 | 10.91 | 12.82 | 14.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’319.27 | 3’612.81 | 3’937.43 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -206.32 | -264.22 | -370.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’315.70 | 1’575.95 | 1’963.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -827.24 | -856.43 | -251.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.90 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’091.90 | 1’247.52 | 1’455.80 | 1’618.53 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.92 | 11.48 | 13.96 | 15.01 |
| Buchwert/Aktie | 33.18 | 36.15 | 41.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’181.55 | 2’890.10 | 2’593.14 | 4’466.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 469.00 | 496.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 198.74 | 244.55 | 283.97 | 244.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’865.86 | 1’943.28 | 2’040.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’671.26 | 4’121.85 | 5’651.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’362.89 | 11’854.70 | 13’777.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen
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