Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091
434.15
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BTT
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Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rockwell Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434.15 USD | 50.55 | 0.82 | 26.7 | +20.6% | +1.29% | +2.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "450.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.6% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 430.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWELL AUTOMATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.8% Aufschlag. | |
| KGV | 26.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwell Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 434.15 USD | 50.55 | 11.00 | 229.00 | 1.24 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rockwell Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. US5926881054 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| HONEYWELL TECHNOLOGIES US4385162056 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
|
| VICI PROPERTIES US9256521090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRANE TECHNOLOGIES IE00BK9ZQ967 |
|
| ALFA LAVAL SE0000695876 |
|
| ATKORE US0476491081 |
Schätzungen zu Rockwell Automation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’063.31 | 9’583.34 | 10’192.81 | 10’674.35 | 10’908.73 |
| Dividende | 5.42 | 5.75 | 5.79 | 6.46 | 8.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.30 % | 1.31 % | 1.46 % | 1.83 % |
| Gewinn/Aktie | 13.23 | 14.91 | 16.67 | 18.11 | 18.83 |
| KGV | 33.40 | 29.64 | 26.51 | 24.40 | 23.47 |
| EBIT in Mio. | 1’924.51 | 2’143.06 | 2’356.98 | 2’561.07 | 2’583.44 |
| EBITDA in Mio. | 2’422.89 | 2’642.19 | 2’858.85 | 2’953.44 | |
| Gewinn in Mio. | 1’452.09 | 1’605.35 | 1’783.35 | 1’906.35 | 1’856.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’477.31 | 1’654.04 | 1’839.01 | 2’046.69 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’784.59 | 2’005.15 | 2’225.65 | 2’495.43 | 2’581.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’794.77 | 2’047.00 | 2’287.97 | 2’431.70 | 2’581.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.23 | 14.91 | 16.67 | 18.11 | 18.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.02 | 14.40 | 16.22 | 18.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’411.07 | 4’756.58 | 5’018.07 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -266.67 | -294.33 | -384.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’834.22 | 1’967.37 | 2’251.87 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’329.56 | -1’082.59 | -1’128.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.79 | 17.45 | 19.64 | 21.31 | 22.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’514.52 | 1’571.95 | 1’769.07 | 2’058.27 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.35 | 14.38 | 16.28 | 18.72 | |
| Buchwert/Aktie | 33.91 | 38.43 | 44.44 | 51.84 | 59.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’810.88 | 2’385.92 | 1’762.60 | 471.08 | -1’206.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 711.12 | 751.49 | 787.07 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 253.05 | 308.08 | 332.65 | 320.90 | 330.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’994.58 | 2’108.56 | 2’209.11 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’442.11 | 3’724.13 | 3’793.86 | 5’660.40 | 6’462.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’277.19 | 11’707.45 | 12’271.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen
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