Renesas Electronics Aktie 1625267 / JP3164720009
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BMN
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Renesas Electronics Corp Aktie Analysen & Prognosen
Renesas Electronics Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.63 EUR | 21.48 | 8.4 | 12.03 | +99.42% | +1.61% | -8.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.07.2025" bei einem Kurs von "1859" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.5% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1779.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENESAS ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.4 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +99.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renesas Electronics Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.63 EUR | 21.48 | 48.00 | 347.00 | 1.34 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renesas Electronics Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| TAISEI JP3443600006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Renesas Electronics in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’306’673.66 | 1’421’563.58 | 1’550’630.85 | 1’589’000.00 | 1’748’000.00 |
| Dividende | 29.15 | 31.60 | 38.01 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.65 % | 1.98 % | 2.44 % | 3.04 % |
| Gewinn/Aktie | -16.95 | 152.21 | 180.31 | 187.00 | 227.00 |
| KGV | -113.01 | 12.59 | 10.63 | 10.25 | 8.44 |
| EBIT in Mio. | 364’663.60 | 408’932.33 | 461’788.86 | 467’000.00 | 547’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 444’422.46 | 497’317.68 | 551’534.31 | 593’000.00 | 673’000.00 |
| Gewinn in Mio. | -69’662.29 | 242’219.24 | 279’677.77 | 336’000.00 | 408’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 270’987.25 | 356’852.99 | 380’284.25 | 405’000.00 | 467’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -57’467.74 | 305’582.66 | 349’550.01 | 420’000.00 | 510’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -60’051.32 | 326’125.08 | 360’359.30 | 420’000.00 | 510’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -27.11 | 144.65 | 155.66 | 187.00 | 227.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 737’965.25 | 818’378.75 | 890’030.00 | 890’000.00 | 990’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93’800.00 | -95’725.00 | -89’966.67 | -110’000.00 | -110’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 369’500.00 | 406’250.00 | 427’533.33 | 481’000.00 | 512’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -259’550.00 | -266’600.00 | -305’366.67 | -367’100.00 | -381’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 157.61 | 236.73 | 255.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 275’700.00 | 310’525.00 | 337’566.67 | 371’000.00 | 402’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 167.00 | 182.00 | 193.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’290.17 | 1’369.94 | 1’457.69 | 1’705.00 | 1’875.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’059’159.02 | 840’279.41 | 584’068.29 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 239’000.00 | 258’000.00 | 275’000.00 | 254’000.00 | 280’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’800.00 | 50’725.00 | 57’475.00 | 100’000.00 | 100’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 406’850.00 | 419’500.00 | 415’900.00 | 254’000.00 | 238’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’312’043.89 | 2’437’370.27 | 2’568’109.09 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’056’075.00 | 4’021’000.00 | 3’928’900.00 | 4’171’600.00 | 4’197’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renesas Electronics Corp Aktie Analysen
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