Renesas Electronics Aktie 1625267 / JP3164720009
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BMN
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Renesas Electronics Corp Aktie Analysen & Prognosen
Renesas Electronics Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.74 EUR | 28.76 | 1.46 | 9.06 | +11.97% | +1.22% | -11.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.10.2026" bei einem Kurs von "2886.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.39% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3146.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENESAS ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.17% | |
| KGV | 9.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renesas Electronics Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.74 EUR | 28.76 | 25.00 | 306.00 | 1.60 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renesas Electronics Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYOCERA JP3249600002 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
Schätzungen zu Renesas Electronics in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’673’701.18 | 1’895’657.30 | 2’108’547.40 | 2’284’841.00 | 2’512’002.00 |
| Dividende | 33.95 | 38.76 | 46.64 | 80.40 | 55.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.33 % | 1.60 % | 2.75 % | 1.88 % |
| Gewinn/Aktie | 252.33 | 267.59 | 306.27 | 293.00 | 293.70 |
| KGV | 11.58 | 10.92 | 9.54 | 9.97 | 9.95 |
| EBIT in Mio. | 554’062.38 | 654’696.47 | 753’325.09 | 801’561.00 | 879’964.50 |
| EBITDA in Mio. | 639’725.56 | 746’498.04 | 846’259.31 | 878’700.00 | 889’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 552’313.88 | 457’022.52 | 532’885.83 | 525’750.00 | 588’426.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 460’975.51 | 551’181.86 | 632’068.75 | 685’690.00 | 767’053.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 628’781.50 | 566’840.26 | 664’553.54 | 657’561.00 | 735’964.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 734’012.27 | 503’033.91 | 617’782.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 237.25 | 254.35 | 290.80 | 316.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 968’592.40 | 1’092’788.20 | 1’213’825.50 | 1’337’921.50 | 1’470’085.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -151’625.00 | -107’125.00 | -93’300.00 | -95’900.00 | -70’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 653’256.02 | 559’176.12 | 627’096.24 | 713’375.50 | 722’683.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -254’893.25 | -292’456.75 | -313’369.00 | -214’300.00 | -240’667.00 |
| Cashflow/Aktie | 433.54 | 341.28 | 385.17 | 399.00 | 400.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 489’882.25 | 465’610.75 | 543’266.33 | 617’475.50 | 652’683.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 309.90 | 265.85 | 311.15 | 344.00 | 359.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’675.67 | 1’865.80 | 2’124.99 | 2’370.90 | 2’939.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 426’787.87 | 60’054.56 | -416’553.33 | -1’185’145.00 | -1’747’161.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 255’000.00 | 282’500.00 | 310’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 90’960.00 | 112’700.00 | 86’840.00 | 121’800.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 319’969.50 | 453’825.00 | 491’266.67 | 667’300.00 | 702’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’035’029.76 | 3’364’489.60 | 3’812’910.25 | 4’263’013.50 | 5’329’460.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’567’784.83 | 4’715’084.91 | 4’943’011.81 | 5’395’894.50 | 6’472’622.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renesas Electronics Corp Aktie Analysen
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