RAKUS Aktie 30340556 / JP3967170006
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RAKUS Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
RAKUS Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.82 | 1.26 | 21.45 | +26.69% | +0.31% | -4.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "2202.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.18% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2214.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RAKUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.53% | |
| KGV | 21.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RAKUS Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.82 | 11.00 | 284.00 | 1.00 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RAKUS Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAKUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
|
| KYUDENKO JP3247050002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAKUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu RAKUS in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’599.46 | 70’545.75 | 82’103.44 | 98’425.50 | 125’850.00 |
| Dividende | 6.69 | 9.48 | 12.40 | 15.00 | 24.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.29 % | 0.42 % | 0.55 % | 0.66 % | 1.06 % |
| Gewinn/Aktie | 65.64 | 81.66 | 106.76 | 149.27 | 241.90 |
| KGV | 34.62 | 27.83 | 21.29 | 15.22 | 9.39 |
| EBIT in Mio. | 15’856.86 | 21’186.34 | 27’760.74 | 38’702.50 | 62’860.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’116.72 | 22’603.41 | 29’298.17 | 32’416.00 | |
| Gewinn in Mio. | 11’868.05 | 14’760.63 | 19’298.35 | 26’858.00 | 43’620.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’115.00 | 15’861.00 | 21’381.00 | 32’400.00 | 43’620.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’049.18 | 21’192.68 | 27’767.17 | 38’702.50 | 62’860.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’921.60 | 21’244.81 | 27’640.20 | 38’702.50 | 62’860.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 67.59 | 85.64 | 113.59 | 179.70 | 241.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’968.67 | 53’415.00 | 62’073.33 | 68’929.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 462.75 | -1’916.25 | -2’096.25 | -1’769.00 | -2’515.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’934.20 | 16’810.20 | 22’153.60 | 30’212.50 | 48’160.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’024.75 | -1’283.25 | -1’606.00 | -2’071.50 | -3’250.00 |
| Cashflow/Aktie | 74.28 | 93.42 | 121.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 13’482.33 | 15’371.67 | 21’468.33 | 29’161.00 | 38’928.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 71.00 | 88.60 | 112.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 178.48 | 257.65 | 361.95 | 533.42 | 893.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -21’217.00 | -34’726.99 | -52’690.41 | -90’010.00 | -132’410.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’576.75 | 1’750.00 | 1’922.75 | 2’065.00 | 2’265.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’923.00 | 32’122.67 | 34’946.67 | 38’213.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 31’259.80 | 45’685.41 | 64’547.55 | 95’156.50 | 160’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’563.60 | 59’722.00 | 80’699.80 | 113’565.50 | 176’780.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RAKUS Co.,Ltd. Aktie Analysen
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