RAKUS Aktie 30340556 / JP3967170006
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RAKUS Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
RAKUS Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.36 | 1.1 | 15.86 | +16.57% | +0.86% | -5.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "1047.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.63% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1092.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RAKUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.12% | |
| KGV | 15.86 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +16.57% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RAKUS Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.36 | -54.00 | 570.00 | 0.49 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.70%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RAKUS Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAKUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAKUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REDINGTON INE891D01026 |
|
| TRAVELSKY TECHNOLOGY CNE1000004J3 |
|
| TIETO CORP. FI0009000277 |
Schätzungen zu RAKUS in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’320.99 | 69’405.47 | 79’135.76 | ||
| Dividende | 9.54 | 9.50 | 12.31 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 0.92 % | 1.19 % | 1.86 % | 2.25 % |
| Gewinn/Aktie | 75.09 | 53.08 | 63.48 | ||
| KGV | 13.80 | 19.52 | 16.32 | 11.08 | 9.37 |
| EBIT in Mio. | 21’454.56 | 26’394.69 | 31’561.79 | ||
| EBITDA in Mio. | 22’733.78 | 27’714.06 | 33’080.27 | ||
| Gewinn in Mio. | 26’616.49 | 18’775.47 | 22’420.93 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’979.40 | 17’202.00 | 19’902.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’158.99 | 27’022.40 | 32’257.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’389.26 | 27’021.99 | 32’411.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 77.27 | 54.68 | 65.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’711.00 | 58’876.00 | 68’630.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 7’178.00 | -3’300.00 | -3’600.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’028.50 | 16’512.50 | 23’001.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’479.00 | -6’312.00 | -7’621.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 59.28 | 59.44 | 69.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 19’067.66 | 16’084.02 | 22’485.56 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 129.58 | 179.42 | 234.07 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -17’599.83 | -32’949.89 | -51’323.49 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’516.00 | 1’701.33 | 1’863.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’994.00 | 30’240.00 | 34’429.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 45’722.34 | 60’509.49 | 78’654.68 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 61’215.50 | 71’457.00 | 88’505.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RAKUS Co.,Ltd. Aktie Analysen
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