RAKUS Aktie 30340556 / JP3967170006
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TOKIO
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RAKUS Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
RAKUS Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.82 | 1.26 | 21.45 | +26.69% | +0.31% | -4.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "2202.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.18% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2214.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RAKUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.53% | |
| KGV | 21.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RAKUS Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.82 | 11.00 | 284.00 | 1.00 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RAKUS Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAKUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
|
| KYUDENKO JP3247050002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAKUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu RAKUS in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 100’361.00 | 125’850.00 | |||
| Dividende | 6.64 | 9.13 | 12.14 | 15.05 | 24.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.25 % | 0.34 % | 0.45 % | 0.56 % | 0.89 % |
| Gewinn/Aktie | 67.46 | 83.71 | 110.28 | 150.41 | 241.90 |
| KGV | 40.03 | 32.25 | 24.48 | 17.95 | 11.16 |
| EBIT in Mio. | 21’472.88 | 28’707.95 | 39’072.50 | 62’860.00 | |
| EBITDA in Mio. | 30’244.53 | 33’074.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 15’847.11 | 27’115.00 | 43’620.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’975.01 | 15’711.00 | 32’400.00 | 43’620.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’481.88 | 28’718.32 | 39’072.50 | 62’860.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’748.27 | 28’639.72 | 39’072.50 | 62’860.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 67.63 | 87.72 | 118.03 | 179.70 | 241.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’373.33 | 54’400.67 | 64’126.67 | 71’546.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 126.50 | -1’894.75 | -2’074.75 | -1’726.00 | -2’515.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’709.20 | 16’941.40 | 22’686.80 | 30’466.50 | 48’160.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’070.50 | -1’272.00 | -1’627.50 | -2’071.50 | -3’250.00 |
| Cashflow/Aktie | 78.50 | 94.07 | 124.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 12’974.60 | 15’535.48 | 22’105.68 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 70.70 | 87.50 | 116.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 175.32 | 255.63 | 362.45 | 533.79 | 893.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -20’593.44 | -34’196.75 | -52’473.49 | -90’010.00 | -132’410.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’577.00 | 1’749.75 | 1’924.50 | 2’065.00 | 2’265.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’181.00 | 32’734.00 | 35’921.33 | 40’092.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 31’532.32 | 46’180.01 | 65’491.10 | 95’723.00 | 160’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’374.80 | 59’846.00 | 81’643.20 | 113’886.00 | 176’780.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RAKUS Co.,Ltd. Aktie Analysen
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