RAKUS Aktie 30340556 / JP3967170006
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19.10
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2.60 %
27.03.2026
TOKIO
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RAKUS Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
RAKUS Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 | 2.11 | 11.59 | +23.62% | +0.79% | +10.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "765" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.78% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 854.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RAKUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RAKUS Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 | 3.00 | 451.00 | 0.65 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.51%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RAKUS Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAKUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUSO CHEMICAL JP3822600007 |
|
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAKUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| DROPBOX A US26210C1045 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Schätzungen zu RAKUS in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’302.04 | 65’719.29 | 77’126.51 | 88’340.00 | 104’210.00 |
| Dividende | 3.44 | 6.97 | 7.68 | 8.70 | 11.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 0.92 % | 1.02 % | 1.15 % | 1.56 % |
| Gewinn/Aktie | 34.93 | 60.39 | 53.26 | 79.40 | 106.90 |
| KGV | 21.60 | 12.49 | 14.17 | 9.50 | 7.06 |
| EBIT in Mio. | 16’633.98 | 21’190.90 | 27’757.52 | 41’260.00 | 55’530.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’847.92 | 22’563.26 | 29’260.46 | ||
| Gewinn in Mio. | 12’575.00 | 21’736.09 | 19’185.00 | 28’650.00 | 38’550.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28’650.00 | 38’550.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’355.38 | 27’660.54 | 27’631.14 | 41’280.00 | 55’550.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’855.96 | 27’939.62 | 27’432.14 | 41’280.00 | 55’550.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 34.65 | 52.50 | 55.45 | 79.40 | 106.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’168.50 | 54’779.50 | 64’416.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’122.67 | 1’937.67 | -2’429.00 | -2’320.00 | -2’520.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’343.33 | 22’794.33 | 19’327.33 | 32’540.00 | 43’080.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’636.33 | -1’357.67 | -2’144.00 | -2’090.00 | -3’140.00 |
| Cashflow/Aktie | 39.90 | 63.32 | 60.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’374.00 | 24’732.67 | 16’899.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 85.69 | 143.29 | 190.03 | 265.00 | 360.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -19’963.92 | -41’618.55 | -57’492.37 | -88’470.00 | -125’890.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’945.00 | 2’145.00 | 2’345.00 | 2’070.00 | 2’270.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’753.50 | 32’297.00 | 36’262.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 29’627.06 | 51’498.75 | 68’373.70 | 94’530.00 | 128’820.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’992.67 | 64’780.00 | 81’783.67 | 110’220.00 | 150’030.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RAKUS Co.,Ltd. Aktie Analysen
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