RAKUS Aktie 30340556 / JP3967170006
2’350.50
JPY
-22.50
JPY
-0.95 %
13.06.2025
TOKIO
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RAKUS Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
RAKUS Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.81 | 1.29 | 21.15 | +26.91% | +0.3% | -2.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "2226.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.57% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2124.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RAKUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.04% | |
| KGV | 21.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RAKUS Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.81 | -34.00 | 293.00 | 0.96 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RAKUS Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAKUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAMIGUMI JP3219000001 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAKUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Schätzungen zu RAKUS in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’585.59 | 70’562.50 | 82’155.07 | 105’380.00 | 125’850.00 |
| Dividende | 6.67 | 9.48 | 12.40 | 18.00 | 24.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.28 % | 0.40 % | 0.53 % | 0.77 % | 1.02 % |
| Gewinn/Aktie | 65.56 | 81.73 | 107.11 | 179.70 | 241.90 |
| KGV | 35.85 | 28.76 | 21.95 | 13.08 | 9.72 |
| EBIT in Mio. | 15’860.48 | 21’231.84 | 27’882.36 | 46’690.00 | 62’860.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’108.72 | 22’632.28 | 29’377.29 | ||
| Gewinn in Mio. | 11’870.67 | 14’792.13 | 19’382.72 | 32’400.00 | 43’620.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’115.00 | 15’861.00 | 21’381.00 | 32’400.00 | 43’620.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’052.80 | 21’238.18 | 27’888.80 | 46’690.00 | 62’860.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’926.43 | 21’305.47 | 27’802.36 | 46’690.00 | 62’860.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 67.59 | 85.64 | 113.59 | 179.70 | 241.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’133.50 | 53’887.25 | 62’889.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 26.00 | -1’634.60 | -1’757.80 | -2’315.00 | -2’515.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’499.60 | 16’516.60 | 21’870.20 | 36’050.00 | 48’160.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’248.40 | -1’386.80 | -1’757.40 | -2’340.00 | -3’250.00 |
| Cashflow/Aktie | 74.28 | 93.42 | 121.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 13’482.33 | 15’371.67 | 21’468.33 | 29’161.00 | 38’928.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 71.00 | 88.60 | 112.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 179.22 | 258.57 | 363.41 | 627.60 | 893.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -21’217.00 | -34’726.99 | -52’690.41 | -90’010.00 | -132’410.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’576.75 | 1’750.00 | 1’922.75 | 2’065.00 | 2’265.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’288.25 | 32’610.50 | 35’662.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’387.11 | 45’581.68 | 64’085.29 | 112’150.00 | 160’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’128.60 | 59’025.60 | 79’790.40 | 127’180.00 | 176’780.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RAKUS Co.,Ltd. Aktie Analysen
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