Quanta Services Aktie 852865 / US74762E1029
394.83
USD
-11.58
USD
-2.85 %
01.08.2025
BTT
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Quanta Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Quanta Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394.83 USD | 58.97 | 0.72 | 34.03 | +24.32% | +0.1% | +7.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "317.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.24% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 356.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUANTA SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.43% Aufschlag. | |
| KGV | 34.03 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Quanta Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 394.83 USD | 58.97 | 58.00 | 262.00 | 1.35 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Quanta Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MYR GROUP INC US55405W1045 |
|
| DYCOM INDUSTRIES INC. US2674751019 |
|
| MASTEC US5763231090 |
|
| EMCOR GROUP INC. US29084Q1004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| CHINA STATE CON.ENGR.'A' CNE100000F46 |
Schätzungen zu Quanta Services in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’378.93 | 30’575.22 | 34’326.48 | 37’856.46 | 44’113.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.43 | 0.50 | 0.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.10 % | 0.11 % | 0.13 % | 0.10 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.47 | 12.16 | 14.01 | 16.36 | 19.32 |
| KGV | 37.71 | 32.48 | 28.19 | 24.14 | 20.44 |
| EBIT in Mio. | 1’657.08 | 2’027.36 | 2’433.31 | 2’762.03 | 3’635.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’783.22 | 3’121.19 | 3’502.80 | 4’048.52 | 4’801.76 |
| Gewinn in Mio. | 1’060.82 | 1’318.60 | 1’572.56 | 1’790.25 | 2’812.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’570.14 | 1’840.59 | 2’060.83 | 2’593.17 | 2’957.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’467.30 | 1’800.20 | 2’167.63 | 2’610.67 | 3’447.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’401.73 | 1’660.86 | 2’035.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.22 | 11.61 | 13.61 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.95 | 8.68 | 10.61 | 12.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’159.88 | 4’688.95 | 5’111.80 | 4’870.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’536.75 | -725.95 | -848.35 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’190.50 | 3’512.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 479.95 | -472.44 | -572.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.79 | 15.44 | 16.98 | 17.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’258.23 | 2’614.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 8.99 | 11.63 | 13.79 | 17.21 | |
| Buchwert/Aktie | 54.39 | 64.15 | 75.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’247.08 | 2’407.43 | 700.97 | -1’249.55 | -1’265.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 537.40 | 581.50 | 636.24 | 695.00 | 978.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’078.07 | 2’281.93 | 2’556.92 | 2’183.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’403.50 | 9’671.81 | 11’176.96 | 13’273.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’647.63 | 22’275.59 | 24’518.02 | 20’271.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Quanta Services Inc. Aktie Analysen
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