Quanta Services Aktie 852865 / US74762E1029
448.89
USD
-1.22
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-0.27 %
11.11.2025
BTT
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Quanta Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Quanta Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448.91 USD | 66.36 | 0.78 | 30.56 | +23.66% | +0.1% | +5.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "421.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.36% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 412.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUANTA SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.78% Aufschlag. | |
| KGV | 30.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Quanta Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 448.91 USD | 66.36 | 23.00 | 260.00 | 1.25 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Quanta Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MYR GROUP INC US55405W1045 |
|
| MASTEC US5763231090 |
|
| DYCOM INDUSTRIES INC. US2674751019 |
|
| EMCOR GROUP INC. US29084Q1004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| LARSEN & TOUBRO LTD. INE018A01030 |
Schätzungen zu Quanta Services in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’920.07 | 31’360.22 | 35’099.00 | 39’038.57 | 45’103.70 |
| Dividende | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.40 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.09 % | 0.09 % | 0.10 % | 0.09 % | 0.09 % |
| Gewinn/Aktie | 10.60 | 12.44 | 14.37 | 17.33 | 19.94 |
| KGV | 42.48 | 36.19 | 31.33 | 25.98 | 22.58 |
| EBIT in Mio. | 2’328.41 | 2’723.32 | 2’738.70 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’624.35 | 4’209.86 | 4’689.05 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’935.77 | ||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’597.96 | 1’910.62 | 2’195.63 | 2’791.69 | 3’200.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’406.98 | 1’765.43 | 2’109.53 | 2’577.90 | 2’835.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’400.84 | 1’765.64 | 2’035.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.19 | 11.89 | 12.62 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.81 | 8.65 | 10.38 | 13.08 | 13.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’296.20 | 5’130.30 | 5’492.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’185.07 | -720.24 | -800.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’035.85 | 2’270.33 | 2’543.39 | 3’336.00 | 3’750.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 835.53 | -694.97 | -377.92 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.98 | 15.54 | 17.33 | 19.13 | 20.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’381.85 | 1’714.84 | 1’960.95 | 2’397.80 | 2’752.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.89 | 11.52 | 13.15 | 17.80 | |
| Buchwert/Aktie | 54.47 | 64.21 | 74.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’041.18 | 2’673.59 | 1’421.86 | -512.30 | 45.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 546.38 | 582.44 | 624.63 | 665.50 | 727.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’136.12 | 2’329.70 | 2’559.09 | 2’183.50 | 2’249.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’448.07 | 9’833.62 | 11’242.07 | 13’659.90 | 14’667.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’872.32 | 23’401.01 | 25’764.32 | 27’854.65 | 24’834.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Quanta Services Inc. Aktie Analysen
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