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EMCOR Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen

EMCOR Group Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
356.60 EUR 17.88
0.77 22.53 +17.13% +0.18%
-1.43%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 28.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.06.2024" bei einem Kurs von "365.08" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance -1.43%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.43.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 16.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 366.04.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 17.88   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMCOR GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.77   17.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.12% Aufschlag.
KGV 22.53   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +17.13%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.18%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.15% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

EMCOR Group Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
356.60 EUR 17.88 -45.00 187.00 1.03 0.38
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%.
Beta 1.03 Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.38 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

EMCOR Group Inc. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMCOR GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMCOR GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ATMOS ENERGY
US0495601058
COREBRIDGE FINANCIAL
US21871X1090
LABCORP HOLDINGS
US5049221055

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMCOR GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMCOR GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HOCHTIEF
DE0006070006
JACOBS SOLUTIONS
US46982L1089
KBR
US48242W1062

Schätzungen zu EMCOR Group in USD

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 14’318.67 15’295.30 15’792.00
Dividende 0.72 0.72
Dividendenrendite (in %) 0.18 % 0.18 % %
Ergebnis/Aktie 16.25 17.39 18.82
KGV 24.12 22.54 20.83
EBIT in Mio. 1’027.01 1’104.58 1’074.00
EBITDA in Mio. 1’148.48 1’231.45 1’253.14
Gewinn in Mio. 767.75 819.25 781.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 762.70 815.10
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’048.16 1’126.23 986.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’049.00 1’130.00 986.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 16.25 17.39 18.82
Ergebnis/Aktie (reported) 16.24 17.32 16.62
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 2’390.67 2’538.17 2’630.00
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio. 893.12 898.87 860.00
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. 815.93 816.20 783.00
Free Cashflow/Aktie 14.90 15.80
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -1’280.00 -1’905.00 -2’688.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 77.19 82.67 78.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’360.34 1’428.58
Eigenkapital in Mio. 3’158.40 3’935.80
Bilanzsumme in Mio.
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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