Prologis Aktie 13090717 / US74340W1036
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19:19:00
BTT
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Prologis Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Prologis Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.20 USD | 123.1 | 0.59 | 39.91 | +19.88% | +3.51% | +4.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "133.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.32% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 133.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 123.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROLOGIS REIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 39.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.51% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prologis Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.20 USD | 123.10 | -69.00 | 238.00 | 0.32 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Prologis Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIGHWOODS PROPERTIES INCSHS US4312841087 |
|
| DIGITAL REALTY TRUST INC. US2538681030 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| LOWE'S COMPANIES US5486611073 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VIVMARK RESIDENTIAL US29476L1070 |
|
| KIMCO REALTY US49446R1095 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
Schätzungen zu Prologis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’747.58 | 9’485.45 | 10’422.70 | 11’431.59 | 12’241.67 |
| Dividende | 4.51 | 4.75 | 4.77 | 4.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.21 % | 3.46 % | 3.65 % | 3.67 % | 3.65 % |
| Gewinn/Aktie | 3.76 | 3.34 | 3.67 | 4.64 | 5.30 |
| KGV | 34.62 | 38.97 | 35.47 | 28.03 | 24.54 |
| EBIT in Mio. | 3’416.90 | 4’426.20 | 5’123.45 | 5’039.90 | 5’646.30 |
| EBITDA in Mio. | 7’285.53 | 7’718.17 | 8’468.39 | 9’548.20 | 11’199.52 |
| Gewinn in Mio. | 3’674.40 | 3’474.41 | 3’886.24 | 4’302.20 | 4’791.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’458.95 | 3’759.87 | 4’118.82 | 3’997.70 | 4’404.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’834.00 | 9’439.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.69 | 2.94 | 3.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’841.99 | 7’842.32 | 8’481.83 | 9’713.90 | 10’645.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’594.30 | 5’747.00 | 6’064.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 5’107.29 | 5’787.61 | 6’449.58 | 6’828.07 | 7’291.16 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.44 | 5.63 | 6.11 | 6.47 | 6.91 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’601.00 | 43’389.00 | 46’035.00 | 48’558.00 | 46’885.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 602.85 | 3’381.23 | 707.30 | 2’438.05 | 901.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 54’480.45 | 58’319.45 | 54’841.40 | 51’764.73 | 49’376.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 102’587.70 | 101’288.10 | 102’558.80 | 95’768.90 | 95’141.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prologis Inc. Aktie Analysen
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