OBAYASHI Aktie 763184 / JP3190000004
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BMN
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OBAYASHI CORP Aktie Analysen & Prognosen
OBAYASHI CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.68 | 0.85 | 12.04 | +6.53% | +3.76% | -3.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "2159.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.26% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2139.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OBAYASHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.29% Aufschlag. | |
| KGV | 12.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OBAYASHI CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.68 | -100.00 | 273.00 | 0.47 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
OBAYASHI CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| KYUDENKO JP3247050002 |
Schätzungen zu OBAYASHI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’592’217.32 | 2’674’737.66 | 2’769’050.00 | 2’725’900.00 | 2’872’500.00 |
| Dividende | 83.33 | 85.63 | 89.83 | 92.67 | 92.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.43 % | 3.52 % | 3.69 % | 3.81 % | 3.80 % |
| Gewinn/Aktie | 159.05 | 187.44 | 202.66 | 200.97 | 204.75 |
| KGV | 15.29 | 12.98 | 12.00 | 12.10 | 11.88 |
| EBIT in Mio. | 130’136.84 | 153’770.79 | 170’383.33 | 163’600.00 | 172’750.00 |
| EBITDA in Mio. | 165’079.95 | 188’072.78 | 200’600.00 | 209’400.00 | 232’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 110’631.92 | 127’932.23 | 135’250.00 | 128’166.67 | 132’250.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86’908.66 | 100’849.46 | 111’343.49 | 112’746.19 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 139’748.50 | 164’242.33 | 181’516.67 | 171’533.33 | 182’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 160’500.00 | 184’700.00 | 194’820.00 | 176’550.00 | 169’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 159.88 | 182.10 | 194.88 | 216.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 265’200.00 | 292’425.00 | 310’450.00 | 339’400.00 | 351’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38’931.00 | -35’924.75 | -40’906.00 | -37’537.50 | -37’537.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 153’462.50 | 160’151.75 | 166’647.50 | 151’316.00 | 170’287.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -130’494.50 | -99’213.00 | -103’316.25 | -89’130.50 | -91’074.50 |
| Cashflow/Aktie | 229.67 | 234.43 | 251.63 | 260.66 | 266.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 106’825.00 | 95’750.00 | 100’200.00 | 108’100.00 | 154’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 178.10 | 182.15 | 181.90 | 160.00 | 165.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’671.25 | 1’731.67 | 1’813.58 | 1’831.82 | 1’891.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -32’137.26 | -37’171.23 | -78’413.72 | -73’550.00 | -136’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 65’000.00 | 65’000.00 | 65’000.00 | 65’000.00 | 60’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 136’250.00 | 142’375.00 | 148’375.00 | 174’150.00 | 179’150.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’179’653.25 | 1’206’717.50 | 1’240’067.75 | 1’218’869.50 | 1’250’944.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’015’337.00 | 3’072’783.75 | 3’129’595.75 | 3’099’287.00 | 3’143’376.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OBAYASHI CORP Aktie Analysen
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