OBAYASHI Aktie 763184 / JP3190000004
15.70
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18.11.2025
BMN
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OBAYASHI CORP Aktie Analysen & Prognosen
OBAYASHI CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.70 EUR | 13.01 | 0.89 | 14.56 | +10% | +2.92% | +12.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "2593" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.03% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2516.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OBAYASHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.4% Aufschlag. | |
| KGV | 14.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OBAYASHI CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.70 EUR | 13.01 | -107.00 | 311.00 | 0.31 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OBAYASHI CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Schätzungen zu OBAYASHI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’594’364.07 | 2’650’213.30 | 2’724’040.00 | 2’745’266.67 | 2’872’500.00 |
| Dividende | 83.00 | 85.00 | 88.80 | 94.33 | 92.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.90 % | 2.97 % | 3.11 % | 3.30 % | 3.24 % |
| Gewinn/Aktie | 165.32 | 187.16 | 203.35 | 211.37 | 204.75 |
| KGV | 17.29 | 15.27 | 14.05 | 13.52 | 13.96 |
| EBIT in Mio. | 134’613.95 | 152’320.22 | 168’340.00 | 172’200.00 | 172’750.00 |
| EBITDA in Mio. | 175’153.43 | 192’478.76 | 209’233.33 | 222’300.00 | 232’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 114’293.73 | 126’814.54 | 133’460.00 | 134’433.33 | 132’250.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 101’424.62 | 107’285.13 | 130’154.67 | 131’548.73 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 139’745.81 | 157’963.84 | 173’900.00 | 177’133.33 | 177’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 168’980.00 | 182’420.00 | 193’300.00 | 189’450.00 | 169’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 180.77 | 189.19 | 209.86 | 247.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 272’775.00 | 290’825.00 | 310’800.00 | 307’966.67 | 351’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’908.00 | -14’566.33 | -21’208.00 | -37’537.50 | -37’537.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 165’150.00 | 154’035.67 | 160’230.00 | 151’316.00 | 170’287.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -143’650.67 | -110’930.33 | -115’160.00 | -89’130.50 | -91’074.50 |
| Cashflow/Aktie | 251.03 | 243.20 | 264.40 | 274.10 | 270.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 126’125.00 | 100’500.00 | 109’250.00 | 117’650.00 | 154’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 206.60 | 189.45 | 196.35 | 160.00 | 165.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’672.09 | 1’727.96 | 1’807.95 | 1’869.54 | 1’891.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -39’403.93 | -47’171.23 | -93’813.72 | -104’700.00 | -136’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 65’000.00 | 65’000.00 | 65’000.00 | 65’000.00 | 60’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 161’375.00 | 166’875.00 | 173’125.00 | 177’100.00 | 179’150.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’157’079.33 | 1’168’852.00 | 1’187’847.33 | 1’218’869.50 | 1’250’944.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’987’045.33 | 3’012’091.00 | 3’039’704.00 | 3’099’287.00 | 3’143’376.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OBAYASHI CORP Aktie Analysen
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