OBAYASHI Aktie 763184 / JP3190000004
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BMN
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OBAYASHI CORP Aktie Analysen & Prognosen
OBAYASHI CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.30 EUR | 10.99 | 0.7 | 12.39 | +4.91% | +3.77% | -4.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "2181" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.45% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2095.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OBAYASHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.61% Aufschlag. | |
| KGV | 12.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OBAYASHI CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.30 EUR | 10.99 | -101.00 | 287.00 | 0.47 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
OBAYASHI CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu OBAYASHI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’545’170.89 | 2’617’628.57 | 2’635’975.00 | 2’705’000.00 |
| Dividende | 83.56 | 85.83 | 73.25 | 85.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.78 % | 3.88 % | 3.31 % | 3.84 % |
| Gewinn/Aktie | 161.09 | 188.83 | 186.15 | 191.40 |
| KGV | 13.73 | 11.71 | 11.88 | 11.55 |
| EBIT in Mio. | 126’123.94 | 146’842.86 | 150’750.00 | 155’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 157’990.27 | 174’633.33 | 188’000.00 | 215’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 113’266.38 | 130’014.29 | 125’050.00 | 125’650.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 82’643.06 | 89’504.61 | 98’697.86 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 134’332.63 | 154’385.71 | 155’425.00 | 161’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 162’700.00 | 183’620.00 | 182’566.67 | 170’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 163.38 | 187.57 | 196.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 258’250.00 | 277’225.00 | 309’666.67 | 321’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’500.00 | -26’250.00 | -20’000.00 | -25’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 146’172.50 | 158’665.00 | 142’241.50 | 147’141.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -103’910.75 | -107’473.25 | -98’020.00 | -84’340.00 |
| Cashflow/Aktie | 206.17 | 231.03 | 243.80 | 256.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 87’075.00 | 94’600.00 | 95’900.00 | 112’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 148.05 | 184.80 | 204.80 | 196.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’688.40 | 1’739.05 | 1’733.84 | 1’768.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’651.34 | 11’114.93 | -4’650.00 | -63’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 65’000.00 | 65’000.00 | 65’000.00 | 60’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 135’000.00 | 139’250.00 | 164’666.67 | 166’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’202’933.25 | 1’215’550.00 | 1’170’197.00 | 1’186’048.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’110’864.50 | 3’139’824.00 | 3’015’528.50 | 3’052’145.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OBAYASHI CORP Aktie Analysen
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