OBAYASHI Aktie 763184 / JP3190000004
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BMN
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OBAYASHI CORP Aktie Analysen & Prognosen
OBAYASHI CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.62 | 0.9 | 11.28 | +6.73% | +3.45% | -3.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "2850.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.43% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3015.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OBAYASHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.32% Aufschlag. | |
| KGV | 11.28 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +6.73% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OBAYASHI CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.62 | -109.00 | 387.00 | 0.38 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.10.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OBAYASHI CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA COMMS.CON.CO.LTD. CNE100001FN5 |
|
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| STRABAG SE AT000000STR1 |
Schätzungen zu OBAYASHI in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’965’101.48 | 3’110’350.35 | 3’237’814.29 | 3’396’000.00 | 3’530’000.00 |
| Dividende | 95.38 | 104.88 | 111.67 | 120.00 | 134.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 % | 3.59 % | 3.83 % | 4.11 % | 4.59 % |
| Gewinn/Aktie | 239.13 | 241.13 | 258.85 | 269.95 | 284.60 |
| KGV | 12.20 | 12.10 | 11.27 | 10.81 | 10.25 |
| EBIT in Mio. | 187’705.67 | 208’955.39 | 226’971.43 | 235’500.00 | 252’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 228’209.22 | 253’590.76 | 266’200.00 | 265’000.00 | 274’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 163’861.28 | 164’269.88 | 175’514.29 | 180’250.00 | 188’750.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 143’718.50 | 160’893.99 | 178’698.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 198’226.44 | 217’165.05 | 235’385.71 | 238’250.00 | 254’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 232’150.00 | 240’000.00 | 255’200.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 244.23 | 245.80 | 261.75 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 356’160.00 | 385’540.00 | 411’360.00 | 454’000.00 | 476’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56’550.00 | -38’725.00 | -38’725.00 | -15’000.00 | -30’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 196’350.00 | 175’250.00 | 206’075.00 | 172’500.00 | 173’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -99’219.25 | -85’973.00 | -92’197.75 | -78’000.00 | -86’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 287.08 | 259.99 | 309.34 | 323.60 | 323.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 174’800.00 | 129’666.67 | 163’766.67 | 157’500.00 | 143’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 188.10 | 209.90 | 234.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’904.05 | 2’020.52 | 2’146.94 | 2’205.90 | 2’314.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -94’758.41 | -131’293.47 | -196’833.12 | -406’622.00 | -464’022.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 64’666.67 | 60’000.00 | 60’000.00 | 60’000.00 | 60’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 173’400.00 | 183’200.00 | 193’600.00 | 234’000.00 | 247’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’309’127.50 | 1’384’529.50 | 1’465’531.75 | 1’496’338.00 | 1’569’938.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’337’136.00 | 3’433’986.75 | 3’543’288.50 | 3’571’811.00 | 3’664’211.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OBAYASHI CORP Aktie Analysen
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