OBAYASHI Aktie 763184 / JP3190000004
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BMN
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OBAYASHI CORP Aktie Analysen & Prognosen
OBAYASHI CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.16 | 0.78 | 12.01 | +6.58% | +2.78% | +18.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "2830.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.34% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 18.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2773.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OBAYASHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.54% Aufschlag. | |
| KGV | 12.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OBAYASHI CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.16 | -131.00 | 301.00 | 0.30 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OBAYASHI CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| SEKISUI HOUSE JP3420600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
Schätzungen zu OBAYASHI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’570’125.09 | 2’673’105.20 | 2’789’033.33 | 2’773’600.00 | 2’915’000.00 |
| Dividende | 83.56 | 87.38 | 93.50 | 99.00 | 101.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 2.76 % | 2.95 % | 3.12 % | 3.19 % |
| Gewinn/Aktie | 206.09 | 205.75 | 221.54 | 235.93 | 248.30 |
| KGV | 15.39 | 15.41 | 14.31 | 13.44 | 12.77 |
| EBIT in Mio. | 158’788.65 | 166’129.31 | 184’083.33 | 189’300.00 | 202’150.00 |
| EBITDA in Mio. | 195’546.51 | 201’783.90 | 216’000.00 | 233’950.00 | 260’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 142’510.65 | 139’836.06 | 147’350.00 | 150’200.00 | 159’650.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 113’213.66 | 114’619.27 | 130’154.67 | 131’548.73 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 165’844.94 | 172’908.70 | 190’716.67 | 194’900.00 | 208’150.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 195’933.33 | 197’900.00 | 210’550.00 | 209’450.00 | 212’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 200.34 | 196.35 | 209.86 | 247.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 279’320.00 | 292’320.00 | 314’500.00 | 331’633.33 | 392’150.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34’946.50 | -34’064.25 | -41’385.75 | -30’714.50 | -30’714.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 191’883.25 | 169’851.00 | 182’358.00 | 175’466.00 | 197’966.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -130’452.00 | -101’589.25 | -109’469.75 | -124’161.50 | -120’049.50 |
| Cashflow/Aktie | 274.43 | 251.23 | 272.13 | 282.73 | 286.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 167’550.00 | 106’900.00 | 115’650.00 | 126’800.00 | 176’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 224.20 | 205.35 | 213.45 | 233.40 | 250.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’710.64 | 1’790.07 | 1’885.99 | 1’946.24 | 2’024.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -67’037.26 | -78’937.90 | -129’213.72 | -165’650.00 | -274’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 65’000.00 | 65’000.00 | 65’000.00 | 65’000.00 | 60’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 152’000.00 | 158’800.00 | 165’200.00 | 183’666.67 | 190’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’203’524.50 | 1’239’272.00 | 1’281’774.75 | 1’256’755.00 | 1’295’457.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’036’585.50 | 3’122’906.00 | 3’195’364.75 | 3’171’023.00 | 3’210’384.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OBAYASHI CORP Aktie Analysen
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