Nextdc Aktie 12008534 / AU000000NXT8
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BMN
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Nextdc Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Nextdc Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.70 EUR | 5.86 | -0.96 | -62.84 | -60.15% | +0% | -0.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "14.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.72% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -0.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXTDC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.96 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -62.84 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -60.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nextdc Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.70 EUR | 5.86 | 6.00 | 324.00 | 1.26 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nextdc Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu Nextdc in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 429.98 | 499.17 | 623.17 | 765.20 | 851.28 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.10 | -0.19 | -0.23 | -0.32 | -0.10 |
| KGV | -142.86 | -75.26 | -61.78 | -44.01 | -138.86 |
| EBIT in Mio. | 9.05 | -15.15 | 6.97 | 82.68 | 145.98 |
| EBITDA in Mio. | 214.97 | 233.94 | 303.35 | 404.87 | 510.48 |
| Gewinn in Mio. | -63.41 | -126.78 | -154.26 | -208.57 | -66.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -64.11 | -130.67 | -153.22 | -233.75 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -61.12 | -126.91 | -155.98 | -251.42 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -47.29 | -124.08 | -124.21 | -172.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.10 | -0.19 | -0.24 | -0.32 | -0.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 425.00 | 499.00 | 640.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’524.73 | -1’853.69 | -1’667.16 | -1’890.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 148.34 | 138.87 | 169.94 | 259.11 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 725.93 | 1’624.75 | 1’296.71 | 1’998.43 | |
| Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.21 | 0.27 | 0.38 | 0.44 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’376.61 | -1’538.72 | -1’331.60 | -1’415.27 | |
| Free Cashflow/Aktie | -2.47 | -2.99 | -2.39 | -2.54 | |
| Buchwert/Aktie | 6.85 | 6.78 | 6.47 | 6.10 | 5.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 902.45 | 2’219.72 | 3’455.00 | 5’307.58 | 4’916.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’513.50 | 1’715.88 | 1’520.04 | 1’482.67 | 1’058.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 215.00 | 267.00 | 326.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’127.70 | 4’369.34 | 4’362.34 | 3’992.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’882.17 | 7’316.94 | 8’576.77 | 11’325.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nextdc Ltd Aktie Analysen
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