Nextdc Aktie 12008534 / AU000000NXT8
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BMN
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Nextdc Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Nextdc Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.55 EUR | 5.72 | -1 | -61.32 | -61.04% | +0% | -1.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "14.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.84% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXTDC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -1 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -61.32 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -61.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nextdc Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.55 EUR | 5.72 | 16.00 | 314.00 | 1.25 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nextdc Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFORGE INE591G01025 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| SOPRA STERIA GROUP FR0000050809 |
Schätzungen zu Nextdc in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 430.34 | 499.74 | 624.71 | 760.75 | 851.28 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.10 | -0.19 | -0.24 | -0.32 | -0.10 |
| KGV | -134.29 | -69.63 | -57.27 | -41.67 | -131.48 |
| EBIT in Mio. | 8.96 | -16.29 | 4.84 | 82.68 | 145.98 |
| EBITDA in Mio. | 215.04 | 233.84 | 302.40 | 404.87 | 510.48 |
| Gewinn in Mio. | -63.03 | -127.26 | -155.10 | -208.57 | -66.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -63.87 | -131.23 | -153.52 | -233.75 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -61.69 | -130.01 | -159.61 | -251.42 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -47.29 | -124.08 | -124.21 | -172.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.10 | -0.19 | -0.24 | -0.32 | -0.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 425.00 | 499.00 | 640.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’524.73 | -1’853.69 | -1’667.16 | -1’890.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 148.34 | 138.87 | 169.94 | 259.11 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 725.93 | 1’546.65 | 1’254.32 | 1’998.43 | |
| Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.21 | 0.27 | 0.38 | 0.44 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’376.61 | -1’538.72 | -1’331.60 | -1’415.27 | |
| Free Cashflow/Aktie | -2.47 | -2.99 | -2.39 | -2.54 | |
| Buchwert/Aktie | 6.85 | 6.78 | 6.47 | 6.10 | 5.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 902.30 | 2’219.88 | 3’455.81 | 5’307.58 | 4’916.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’513.50 | 1’715.88 | 1’520.04 | 1’482.67 | 1’058.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 215.00 | 267.00 | 326.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’127.87 | 4’350.39 | 4’339.26 | 3’992.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’882.17 | 7’316.94 | 8’576.77 | 11’325.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nextdc Ltd Aktie Analysen
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