Nextdc Aktie 12008534 / AU000000NXT8
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22:43:04
BMN
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Nextdc Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Nextdc Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.12 | -1.34 | -27.56 | -36.82% | +0% | -10.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "13.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.64% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -10.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXTDC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -1.34 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -27.56 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -36.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nextdc Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.12 | 15.00 | 359.00 | 1.03 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nextdc Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHALLENGER AU000000CGF5 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Nextdc in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 490.66 | 731.71 | 1’104.12 | 1’168.00 | 1’469.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.20 | -0.41 | -0.52 | ||
| KGV | -64.67 | -50.34 | -50.10 | -139.83 | |
| EBIT in Mio. | -36.59 | -28.62 | 66.17 | ||
| EBITDA in Mio. | 237.73 | 368.09 | 589.20 | 809.00 | 1’052.00 |
| Gewinn in Mio. | -137.78 | -311.24 | -398.32 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -143.94 | -315.02 | -393.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -142.45 | -332.64 | -419.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -166.92 | -297.76 | -273.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.23 | -0.39 | -0.42 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 496.55 | 721.68 | 1’168.13 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’919.40 | -5’010.30 | -2’949.95 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 101.18 | 109.99 | 201.51 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’722.02 | 3’533.27 | 2’781.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.19 | 0.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2’768.83 | -4’431.86 | -1’678.72 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -4.72 | -7.58 | -3.54 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.79 | 6.75 | 6.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’474.47 | 6’869.94 | 9’076.12 | 11’578.00 | 12’766.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’843.87 | 4’373.42 | 2’460.00 | 1’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’206.61 | 4’904.32 | 4’725.02 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’290.36 | 13’624.55 | 16’200.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nextdc Ltd Aktie Analysen
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