Murphy Oil Aktie 954062 / US6267171022
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Murphy Oil Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Murphy Oil Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.61 EUR | 5.16 | 1.52 | 8.07 | +8.37% | +3.93% | +0.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "37.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.11.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MURPHY OIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Murphy Oil Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.61 EUR | 5.16 | -237.00 | 554.00 | -1.19 | -0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.54%. | |
| Beta | -1.19 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Murphy Oil Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MURPHY OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| EASTERN BANKSHARES US27627N1054 |
|
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS US76171L1061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MURPHY OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| DCC ENERGY IE0002424939 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
Schätzungen zu Murphy Oil in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’371.03 | 3’241.39 | 3’412.38 | 3’515.03 | 3’463.50 |
| Dividende | 1.39 | 1.43 | 1.45 | 1.40 | 1.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.01 % | 4.13 % | 4.17 % | 4.03 % | 4.03 % |
| Gewinn/Aktie | 4.28 | 3.62 | 3.88 | 4.41 | 4.28 |
| KGV | 8.10 | 9.59 | 8.96 | 7.87 | 8.10 |
| EBIT in Mio. | 1’037.90 | 860.84 | 896.66 | 1’017.60 | 1’034.35 |
| EBITDA in Mio. | 2’234.69 | 2’080.06 | 2’178.89 | 2’362.28 | 2’413.20 |
| Gewinn in Mio. | 647.77 | 559.88 | 567.37 | 646.83 | 621.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 628.99 | 572.92 | 580.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 939.02 | 790.78 | 802.86 | 944.70 | 970.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.28 | 3.62 | 3.88 | 4.41 | 4.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.47 | 3.66 | 3.62 | 4.25 | 4.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’510.99 | -1’782.87 | -1’601.11 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’089.56 | 1’970.85 | 2’008.42 | 2’091.50 | 2’311.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -101.33 | -208.67 | -232.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.38 | 13.33 | 13.99 | 15.45 | 15.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 512.11 | 222.56 | 531.42 | 931.94 | 276.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.84 | 0.95 | 3.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.76 | 41.37 | 43.72 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 804.56 | 817.85 | 725.92 | 122.21 | -22.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’544.56 | 1’796.00 | 1’625.99 | 1’263.31 | 1’482.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 120.77 | 122.00 | 156.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’624.24 | 6’023.01 | 6’469.36 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’667.89 | 11’158.98 | 11’471.38 | 11’361.00 | 11’917.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Murphy Oil Corp. Aktie Analysen
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