Microchip Technology Aktie 62436 / US5950171042
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01.05.2025
BTT
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Microchip Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Microchip Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.26 EUR | 25.28 | 2.22 | 17.82 | +35.57% | +3.98% | -4.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "35.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROCHIP TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +35.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.98% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microchip Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.26 EUR | 25.28 | 158.00 | 322.00 | 1.79 | 0.71 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.58% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 1.79 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microchip Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PPL US69351T1060 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Schätzungen zu Microchip Technology in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’393.89 | 4’375.87 | 5’456.42 |
| Dividende | 1.83 | 1.70 | 1.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.98 % | 3.69 % | 4.11 % |
| Gewinn/Aktie | 1.19 | 2.40 | |
| KGV | 33.02 | 38.74 | 19.14 |
| EBIT in Mio. | 1’078.65 | 1’026.90 | 1’801.71 |
| EBITDA in Mio. | 1’336.35 | 1’554.38 | 2’282.18 |
| Gewinn in Mio. | 704.43 | 621.80 | 1’294.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 704.43 | 621.80 | 1’294.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 821.84 | 756.99 | 1’565.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 460.77 | 386.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.06 | 1.19 | 2.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.03 | 1.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’513.05 | 2’494.36 | 3’326.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -256.10 | -107.12 | -165.06 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 946.68 | 1’024.70 | 1’745.44 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -415.12 | -1’088.18 | -1’259.82 |
| Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.23 | 3.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 811.70 | 882.08 | 1’456.43 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.71 | 1.59 | 2.78 |
| Buchwert/Aktie | 11.06 | 10.18 | 10.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’746.94 | 4’507.93 | 4’224.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 886.29 | 900.44 | 957.51 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 139.04 | 123.21 | 171.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 569.51 | 566.97 | 571.76 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’065.17 | 5’567.88 | 5’801.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’444.69 | 14’909.59 | 15’143.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microchip Technology Inc. Aktie Analysen
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