Microchip Technology Aktie 62436 / US5950171042
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Microchip Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Microchip Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.92 EUR | 28.96 | 2.39 | 15.07 | +32.57% | +3.46% | -14.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "66.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROCHIP TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +32.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microchip Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.92 EUR | 28.96 | 135.00 | 439.00 | 1.98 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.35% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.39%. | |
| Beta | 1.98 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microchip Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| ATMOS ENERGY US0495601058 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu Microchip Technology in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’545.74 | 5’411.48 | 6’516.17 | 6’967.00 |
| Dividende | 1.84 | 1.91 | 2.13 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.24 % | 3.38 % | 3.75 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.44 | 2.46 | 3.50 | 3.63 |
| KGV | 39.30 | 23.04 | 16.20 | 15.62 |
| EBIT in Mio. | 1’128.42 | 1’807.16 | 2’540.56 | 2’510.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’772.95 | 2’026.14 | 2’721.27 | 2’554.00 |
| Gewinn in Mio. | 806.31 | 1’410.25 | 2’036.96 | 2’061.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 814.96 | 1’416.05 | 2’057.48 | 2’061.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 910.30 | 1’555.08 | 2’332.89 | 2’316.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 510.25 | 1’008.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.18 | 2.27 | 3.34 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 1.17 | 2.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’599.25 | 3’349.12 | 4’105.08 | 4’367.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -154.95 | -136.25 | -191.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’051.33 | 1’606.73 | 1’991.06 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’335.55 | -1’349.08 | -1’428.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.94 | 2.81 | 3.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 932.98 | 1’379.47 | 1’621.98 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.62 | 2.37 | 3.03 | |
| Buchwert/Aktie | 11.69 | 11.56 | 11.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’899.52 | 3’398.83 | 3’390.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 929.46 | 985.55 | 1’087.20 | 1’182.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 104.65 | 121.51 | 172.23 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 571.80 | 593.96 | 633.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’509.87 | 6’550.24 | 7’084.15 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’263.86 | 14’273.46 | 14’677.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microchip Technology Inc. Aktie Analysen
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