Microchip Technology Aktie 62436 / US5950171042
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18.06.2025
BTT
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Microchip Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Microchip Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.43 EUR | 36.78 | 1.51 | 25.06 | +35.11% | +2.72% | +11.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "35.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROCHIP TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 25.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +35.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microchip Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.43 EUR | 36.78 | 176.00 | 341.00 | 1.99 | 0.71 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.76% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
| Beta | 1.99 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microchip Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| EBAY US2786421030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Schätzungen zu Microchip Technology in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’570.08 | 5’571.35 | 6’509.89 |
| Dividende | 1.84 | 1.87 | 2.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 2.75 % | 2.97 % |
| Gewinn/Aktie | 1.38 | 2.55 | 3.22 |
| KGV | 49.14 | 26.68 | 21.13 |
| EBIT in Mio. | 1’097.91 | 1’862.07 | 2’333.44 |
| EBITDA in Mio. | 2’076.95 | 2’736.11 | |
| Gewinn in Mio. | 764.65 | 1’434.53 | 1’735.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 764.65 | 1’434.53 | 1’735.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 865.51 | 1’570.47 | 1’986.76 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 603.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.15 | 2.48 | 2.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 1.41 | 1.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’558.26 | 3’417.80 | 4’057.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -96.64 | -151.45 | -300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 997.44 | 1’581.99 | 1’777.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’246.30 | -1’330.40 | -1’534.70 |
| Cashflow/Aktie | 2.10 | 3.28 | 4.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 810.96 | 1’318.43 | 1’385.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.49 | 2.35 | 2.53 |
| Buchwert/Aktie | 11.09 | 10.63 | 10.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’064.23 | 4’288.42 | 3’710.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 917.66 | 964.68 | 1’222.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 99.17 | 136.40 | 189.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 548.82 | 569.85 | 715.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’286.30 | 6’224.47 | 5’937.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’637.02 | 14’611.94 | 14’178.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microchip Technology Inc. Aktie Analysen
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