Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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Logitech S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Logitech S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.50 EUR | 13.53 | 0.79 | 15.41 | +10.46% | +1.76% | -15.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "81.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOGITECH INTL.SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.47% Aufschlag. | |
| KGV | 15.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Logitech S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.50 EUR | 13.53 | 68.00 | 255.00 | 1.72 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Logitech S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| CHERRY DE000A3CRRN9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| CALIX NETWORKS US13100M5094 |
|
| HUBER+SUHNER AG CH0030380734 |
Schätzungen zu Logitech in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’812.30 | 4’935.43 | 5’163.21 | 5’505.96 | 5’971.00 |
| Dividende | 1.54 | 1.61 | 1.70 | 1.93 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 1.72 % | 1.82 % | 2.07 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.36 | 5.64 | 6.06 | 7.02 | 8.70 |
| KGV | 17.44 | 16.58 | 15.41 | 13.31 | 10.74 |
| EBIT in Mio. | 867.91 | 866.58 | 917.48 | 961.60 | 1’137.00 |
| EBITDA in Mio. | 893.93 | 917.64 | 972.64 | 1’043.54 | |
| Gewinn in Mio. | 722.66 | 736.25 | 772.40 | 779.73 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 796.30 | 802.35 | 844.63 | 870.55 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 835.27 | 856.12 | 906.63 | 933.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 812.27 | 832.39 | 883.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.36 | 5.64 | 6.06 | 7.02 | 8.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.66 | 4.86 | 5.25 | 5.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’063.12 | 2’130.98 | 2’237.58 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79.13 | -90.80 | -91.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 857.77 | 908.49 | 961.86 | 1’052.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -722.08 | -709.46 | -704.56 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.52 | 5.79 | 6.22 | 7.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 765.51 | 806.63 | 850.26 | 873.53 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.25 | 5.77 | 6.22 | 5.94 | |
| Buchwert/Aktie | 14.95 | 16.39 | 18.11 | 22.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’519.29 | -1’683.98 | -1’879.40 | -3’650.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 311.62 | 327.46 | 343.54 | 362.00 | 375.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 73.56 | 78.49 | 81.16 | 64.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’191.00 | 1’219.00 | 1’271.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’236.85 | 2’398.52 | 2’588.98 | 4’281.42 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’703.72 | 3’859.66 | 4’086.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Logitech S.A. Aktie Analysen
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