Kyocera Aktie 762445 / JP3249600002
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BMN
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Kyocera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kyocera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.56 EUR | 15.29 | 2.58 | 20.62 | +50.14% | +3.1% | -8.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "1611" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.9% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1713.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KYOCERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.58 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 20.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +50.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kyocera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.56 EUR | 15.29 | 17.00 | 221.00 | 0.89 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kyocera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
|
| KITRON NO0003079709 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Kyocera in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’977’885.84 | 1’996’691.96 | 2’067’957.66 | |
| Dividende | 50.71 | 52.14 | 55.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 2.67 % | 2.82 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 68.58 | 80.06 | 92.63 | |
| KGV | 28.46 | 24.38 | 21.07 | 14.86 |
| EBIT in Mio. | 78’466.16 | 103’293.60 | 119’850.21 | |
| EBITDA in Mio. | 214’220.74 | 246’495.91 | 269’975.98 | |
| Gewinn in Mio. | 92’511.00 | 106’805.77 | 117’582.87 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 94’126.27 | 104’837.53 | 117’898.53 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 128’209.98 | 147’691.41 | 162’738.92 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 124’601.16 | 143’527.47 | 163’788.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 67.77 | 79.64 | 95.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 601’545.00 | 613’208.75 | 637’017.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -73’400.00 | -50’000.00 | -101’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 240’979.00 | 241’180.20 | 253’030.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -136’450.80 | -118’516.00 | -117’396.20 | |
| Cashflow/Aktie | 172.73 | 189.39 | 221.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 63’748.75 | 101’250.25 | 112’513.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | 61.80 | 87.40 | 95.80 | |
| Buchwert/Aktie | 2’305.11 | 2’352.82 | 2’398.89 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -255’962.89 | -375’490.35 | -446’620.87 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 120’000.00 | 120’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 183’333.33 | 146’666.67 | 142’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 484’316.00 | 478’807.00 | 482’494.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’123’800.30 | 3’059’273.00 | 3’061’089.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’386’643.60 | 4’366’019.80 | 4’359’024.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kyocera Corp. Aktie Analysen
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