Nichias Aktie 762930 / JP3660400007
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JPY
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0.34 %
02.06.2025
TOKIO
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Nichias Corp Aktie Analysen & Prognosen
Nichias Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 | 0.82 | 10.12 | +6.06% | +2.23% | -0.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "4725" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.37% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4653.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NICHIAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.95% Aufschlag. | |
| KGV | 10.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nichias Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 | -93.00 | 272.00 | 0.61 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nichias Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NICHIAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHIAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IWATANI JP3151600008 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
|
| SEVEN BANK JP3105220002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NICHIAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHIAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| MORGAN SINDALL GB0008085614 |
Schätzungen zu Nichias in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 258’333.33 | 270’333.33 | 276’500.00 |
| Dividende | 138.00 | 143.00 | 162.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 2.85 % | 3.23 % |
| Gewinn/Aktie | 432.93 | 480.97 | 510.69 |
| KGV | 11.60 | 10.44 | 9.83 |
| EBIT in Mio. | 39’000.00 | 43’000.00 | 45’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 47’650.00 | 51’000.00 | 51’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 27’733.33 | 30’633.33 | 31’950.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40’000.00 | 44’333.33 | 46’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39’766.67 | 44’100.00 | 46’150.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 72’200.00 | 76’600.00 | 78’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’433.33 | -10’833.33 | -11’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’766.67 | 33’333.33 | 36’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’000.00 | -10’966.67 | -13’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 541.30 | 629.90 | 698.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’333.33 | 22’500.00 | 25’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3’670.83 | 3’998.37 | 4’233.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’500.00 | 6’500.00 | 6’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’400.00 | 10’800.00 | 11’250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 33’133.33 | 34’066.67 | 34’650.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 235’100.00 | 254’766.67 | 265’250.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 315’800.00 | 336’833.33 | 340’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nichias Corp Aktie Analysen
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