Kikkoman Aktie 762271 / JP3240400006
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30.05.2025
BMN
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Kikkoman Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kikkoman Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 EUR | 9.06 | 0.64 | 20.97 | +11.64% | +1.87% | -18.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "1649" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.02% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -18.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1448.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIKKOMAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 39.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.77% Aufschlag. | |
| KGV | 20.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kikkoman Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 EUR | 9.06 | -62.00 | 284.00 | 0.51 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kikkoman Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIKKOMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIKKOMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| SANWA HOLDINGS JP3344400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIKKOMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIKKOMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Kikkoman in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 720’377.59 | 752’265.46 | 790’253.36 | 795’409.91 | 871’000.00 |
| Dividende | 25.00 | 25.64 | 26.92 | 33.00 | 35.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 1.94 % | 2.04 % | 2.50 % | 2.65 % |
| Gewinn/Aktie | 63.22 | 65.64 | 68.98 | 70.22 | 86.60 |
| KGV | 20.92 | 20.15 | 19.17 | 18.83 | 15.27 |
| EBIT in Mio. | 75’544.66 | 78’341.01 | 80’851.55 | 80’413.94 | 98’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 103’551.19 | 109’628.01 | 115’990.89 | 110’363.25 | |
| Gewinn in Mio. | 59’619.69 | 61’396.18 | 63’503.49 | 64’173.54 | 77’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58’712.13 | 59’144.01 | 62’224.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 81’054.96 | 83’501.31 | 86’414.42 | 98’000.00 | 105’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 80’139.15 | 82’414.06 | 87’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 61.46 | 63.48 | 65.92 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 203’566.00 | 212’128.75 | 261’451.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -60’672.60 | -51’952.60 | -43’666.67 | -43’000.00 | -43’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 93’406.80 | 94’171.80 | 93’354.33 | 97’700.00 | 102’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -36’604.40 | -36’569.40 | -48’387.67 | -44’600.00 | -46’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 95.13 | 95.26 | 106.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 26’271.75 | 36’779.75 | 49’354.33 | 54’700.00 | 59’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 24.96 | 29.40 | 59.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 561.37 | 589.34 | 608.30 | 657.60 | 698.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -47’244.34 | -41’617.34 | -29’878.80 | -28’300.00 | -41’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63’636.40 | 51’236.40 | 50’545.50 | 43’000.00 | 43’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 169’393.33 | 177’717.67 | 179’451.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 536’036.00 | 562’906.17 | 583’704.20 | 590’800.00 | 621’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 714’968.00 | 749’304.80 | 774’114.00 | 784’900.00 | 820’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kikkoman Corp. Aktie Analysen
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