Kikkoman Aktie 762271 / JP3240400006
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BMN
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Kikkoman Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kikkoman Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.35 EUR | 10.18 | 0.85 | 18.68 | +14.38% | +1.58% | -8.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "1443.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.42% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1748.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIKKOMAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.32% Aufschlag. | |
| KGV | 18.68 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.38% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kikkoman Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.35 EUR | 10.18 | -183.00 | 407.00 | -0.04 | -0.03 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.07%. | |
| Beta | -0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Kikkoman Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIKKOMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIKKOMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIKKOMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIKKOMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| THE MAGNUM ICE CREAM NL0015002MS2 |
|
| J M SMUCKER US8326964058 |
Schätzungen zu Kikkoman in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 818’499.74 | 859’013.93 | 897’333.72 | 940’850.00 | 983’350.00 |
| Dividende | 26.16 | 28.15 | 29.23 | 37.50 | 41.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.69 % | 1.76 % | 2.26 % | 2.47 % |
| Gewinn/Aktie | 71.53 | 77.03 | 82.90 | 95.07 | 103.67 |
| KGV | 23.24 | 21.58 | 20.05 | 17.48 | 16.03 |
| EBIT in Mio. | 85’071.64 | 90’045.16 | 95’262.85 | 103’350.00 | 110’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 116’247.85 | 124’157.01 | 130’761.15 | 139’100.00 | 146’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 65’859.62 | 69’463.63 | 73’096.40 | 80’400.00 | 85’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 66’278.44 | 71’163.84 | 75’382.61 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 90’069.58 | 95’012.97 | 99’960.40 | 109’650.00 | 116’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 90’550.00 | 96’300.00 | 101’425.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 71.82 | 78.57 | 85.58 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 280’879.00 | 298’611.50 | 312’912.00 | 327’800.00 | 341’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -60’600.00 | -40’750.00 | -42’000.00 | -41’500.00 | -41’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 90’553.50 | 100’921.00 | 107’182.00 | 106’600.00 | 111’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -56’446.00 | -64’071.00 | -65’307.00 | -66’700.00 | -68’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 100.35 | 110.04 | 118.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 29’953.50 | 60’171.00 | 65’182.00 | 65’100.00 | 70’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 31.80 | 70.10 | 80.20 | 88.30 | 97.90 |
| Buchwert/Aktie | 622.70 | 646.61 | 669.11 | 713.39 | 751.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -49’694.03 | -41’334.86 | -31’226.45 | -28’050.00 | -29’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60’437.33 | 47’537.33 | 40’406.67 | 43’000.00 | 43’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 192’979.00 | 203’011.50 | 210’962.00 | 218’100.00 | 224’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 574’346.60 | 582’026.25 | 589’854.25 | 603’900.00 | 620’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 771’243.25 | 784’548.75 | 800’918.75 | 815’700.00 | 837’050.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kikkoman Corp. Aktie Analysen
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