Kikkoman Aktie 762271 / JP3240400006
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BMN
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Kikkoman Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kikkoman Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.62 EUR | 10.77 | 0.78 | 21.54 | +15.46% | +1.43% | +11.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "1443.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.83% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1588.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIKKOMAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.77% Aufschlag. | |
| KGV | 21.54 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.46% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kikkoman Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.62 EUR | 10.77 | -191.00 | 401.00 | -0.07 | -0.05 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.01%. | |
| Beta | -0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Kikkoman Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIKKOMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIKKOMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS JP3688370000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIKKOMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIKKOMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MENGNIU DAIRY KYG210961051 |
|
| J M SMUCKER US8326964058 |
|
| THE MAGNUM ICE CREAM NL0015002MS2 |
Schätzungen zu Kikkoman in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 814’463.38 | 855’512.63 | 893’990.40 | 935’350.00 | 978’400.00 |
| Dividende | 25.92 | 27.28 | 28.28 | 36.50 | 40.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.47 % | 1.54 % | 1.60 % | 2.06 % | 2.26 % |
| Gewinn/Aktie | 70.03 | 75.44 | 81.20 | 92.47 | 101.02 |
| KGV | 25.25 | 23.44 | 21.78 | 19.13 | 17.51 |
| EBIT in Mio. | 82’903.43 | 87’806.61 | 92’408.66 | 102’400.00 | 109’450.00 |
| EBITDA in Mio. | 114’443.04 | 121’991.34 | 127’798.79 | 133’200.00 | 140’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 64’376.80 | 67’807.28 | 71’240.87 | 78’250.00 | 83’350.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 64’772.20 | 69’286.26 | 72’781.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 88’126.89 | 92’839.06 | 97’534.36 | 106’750.00 | 113’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 88’380.00 | 93’920.00 | 98’840.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 69.68 | 76.32 | 82.72 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 275’636.67 | 289’857.00 | 304’411.00 | 323’900.00 | 337’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -64’900.00 | -41’750.00 | -43’000.00 | -41’500.00 | -41’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 87’507.50 | 94’312.50 | 98’628.50 | 104’250.00 | 109’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52’875.00 | -61’762.50 | -58’603.50 | -65’900.00 | -68’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 101.09 | 110.08 | 118.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 22’607.50 | 52’562.50 | 55’628.50 | 62’750.00 | 67’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.49 | 58.09 | 64.33 | 82.30 | 91.80 |
| Buchwert/Aktie | 619.87 | 641.10 | 664.33 | 706.69 | 743.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -42’737.09 | -31’484.62 | -23’745.24 | -23’250.00 | -22’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60’503.00 | 48’153.00 | 39’055.00 | 43’000.00 | 43’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 156’966.67 | 165’433.33 | 173’866.67 | 220’100.00 | 226’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 572’878.20 | 578’624.25 | 586’397.50 | 598’350.00 | 613’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 772’017.25 | 781’716.25 | 798’466.00 | 809’450.00 | 829’450.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kikkoman Corp. Aktie Analysen
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