Kikkoman Aktie 762271 / JP3240400006
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05.09.2025
BMN
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Kikkoman Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kikkoman Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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7.75 EUR | 8.46 | 0.65 | 20.53 | +11.35% | +1.94% | -1.06% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "1307" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -1.06% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.06. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1351.63. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIKKOMAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.65 | 39.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.04% Aufschlag. | |
KGV | 20.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +11.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.73% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kikkoman Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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7.75 EUR | 8.46 | -40.00 | 283.00 | 0.55 | 0.45 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kikkoman Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIKKOMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIKKOMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ISUZU MOTORS JP3137200006 |
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JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
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JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIKKOMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIKKOMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
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MOWI NO0003054108 |
|
UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu Kikkoman in JPY
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 723’982.51 | 758’133.14 | 793’001.01 | 808’200.00 | 842’800.00 |
Dividende | 25.00 | 25.50 | 26.63 | 31.00 | 33.00 |
Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 1.95 % | 2.04 % | 2.38 % | 2.53 % |
Gewinn/Aktie | 62.15 | 64.09 | 67.48 | 79.60 | 85.70 |
KGV | 21.00 | 20.36 | 19.34 | 16.39 | 15.23 |
EBIT in Mio. | 74’069.61 | 76’497.48 | 80’259.71 | 90’000.00 | 95’600.00 |
EBITDA in Mio. | 102’333.09 | 108’846.34 | 114’772.04 | 122’000.00 | 127’600.00 |
Gewinn in Mio. | 58’452.40 | 59’783.84 | 62’429.90 | 70’700.00 | 74’900.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58’469.33 | 59’169.03 | 61’166.58 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 80’247.71 | 82’210.95 | 85’931.78 | 96’300.00 | 101’900.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 79’674.09 | 81’677.69 | 84’681.46 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 61.90 | 64.61 | 67.92 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 242’726.20 | 253’224.80 | 265’280.10 | 285’300.00 | 297’500.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -63’500.00 | -48’500.00 | -41’750.00 | -50’000.00 | -50’000.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 89’092.11 | 89’091.39 | 93’287.59 | 97’900.00 | 101’300.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -44’013.11 | -43’366.39 | -51’787.59 | -57’500.00 | -58’800.00 |
Cashflow/Aktie | 94.52 | 96.39 | 102.44 | ||
Free Cashflow in Mio. | 25’342.11 | 40’341.39 | 51’287.59 | 47’900.00 | 51’300.00 |
Free Cashflow/Aktie | 20.23 | 41.98 | 56.30 | 53.90 | 58.70 |
Buchwert/Aktie | 560.03 | 587.63 | 617.86 | 625.30 | 654.20 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -44’454.00 | -35’810.33 | -36’523.02 | -40’100.00 | -32’600.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 72’500.00 | 46’666.67 | 49’333.33 | 50’000.00 | 50’000.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 166’526.20 | 175’158.13 | 182’580.10 | 192’800.00 | 199’400.00 |
Eigenkapital in Mio. | 527’098.10 | 546’129.28 | 568’516.61 | 555’600.00 | 571’700.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 704’670.23 | 734’669.28 | 759’235.00 | 736’800.00 | 756’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kikkoman Corp. Aktie Analysen
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