Kikkoman Aktie 762271 / JP3240400006
7.15
EUR
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-1.38 %
13.03.2026
BMN
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Kikkoman Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kikkoman Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.35 EUR | 8.48 | 0.72 | 19.3 | +12.03% | +1.87% | +0.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "1504" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.89% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1473.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIKKOMAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.95% Aufschlag. | |
| KGV | 19.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kikkoman Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.35 EUR | 8.48 | -99.00 | 304.00 | 0.20 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kikkoman Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIKKOMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIKKOMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYOTO FINANCIAL GROUP JP3252200005 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIKKOMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIKKOMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| SAPUTO CA8029121057 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Schätzungen zu Kikkoman in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 738’395.54 | 783’607.90 | 819’160.30 | 875’300.00 | 917’300.00 |
| Dividende | 25.69 | 26.72 | 26.66 | 34.00 | 36.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.03 % | 2.03 % | 2.59 % | 2.74 % |
| Gewinn/Aktie | 64.99 | 68.81 | 71.55 | 82.60 | 88.30 |
| KGV | 20.22 | 19.10 | 18.37 | 15.91 | 14.89 |
| EBIT in Mio. | 76’850.71 | 80’752.43 | 83’303.51 | 93’000.00 | 99’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 104’681.19 | 112’403.61 | 117’003.64 | ||
| Gewinn in Mio. | 60’732.64 | 63’343.48 | 64’562.97 | 74’000.00 | 78’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 61’453.90 | 64’592.74 | 64’729.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 82’875.87 | 86’410.51 | 88’168.03 | 100’000.00 | 106’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 83’050.00 | 85’925.00 | 87’325.00 | 100’000.00 | 106’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 65.04 | 70.09 | 72.01 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 246’882.50 | 261’469.50 | 274’306.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62’250.00 | -51’750.00 | -40’500.00 | -43’000.00 | -43’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 89’613.25 | 88’475.50 | 94’629.75 | 99’200.00 | 103’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -49’534.25 | -45’750.50 | -53’479.75 | -50’400.00 | -51’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 103.96 | 90.28 | 97.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 27’113.25 | 36’475.50 | 53’879.75 | 56’200.00 | 60’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.28 | 24.93 | 58.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 570.87 | 597.25 | 620.15 | 655.60 | 694.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -33’630.20 | -9’617.05 | 3’425.36 | -16’900.00 | -25’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 67’060.67 | 54’727.33 | 51’394.00 | 43’000.00 | 43’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 168’632.50 | 180’069.50 | 190’456.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 533’197.80 | 557’943.50 | 572’459.00 | 587’100.00 | 613’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 711’719.75 | 746’654.75 | 771’355.25 | 785’500.00 | 816’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kikkoman Corp. Aktie Analysen
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